师宗县住房和城乡建设局严格按照《住宅专项维修资金管理办法》《云南省住宅专项维修资金交存管理规定》的规定，对我县小区住宅专项维修资金进行代管，现将我县2023年住宅专项维修资金的管理、使用，及时向社会公布，确保资金公开透明。

一、师宗县住宅专项维修资金账户开设情况

师宗县住房和城乡建设局开设住宅专项维修资金专户3个，开户行：中国建设银行股份有限公司师宗支行，账号：53001647536051000524；开户行：中国农业银行股份有限公司师宗县支行，账号：24049301040015260，开户行：中国银行股份有限公司师宗支行，账号：135693787816。

二、资产、负债、净资产情况

1.资产情况：截至2023年12月31日，资产总额为66,260,071.18元，其中：银行存款66,260,071.18元。

2.负债情况：截至2023年12月31日，负债总额为0.00元。

3.净资产情况：截至2023年12月31日，净资产总额为66,260,071.18元，其中：维修资金65,393,503.52元，待分配累计收益866,567.66元。

三、银行存款情况

截至2023年12月31日师宗县住房和城乡建设局住宅专项维修资金专户余额为66,260,071.18元，其中：建行住宅专项维修资金专户活期存款余额为35,698,099.29元，建行定期存款余额为30,000,000.00元；中行住宅专项维修资金专户活期存款余额为366,980.31元，农行住宅专项维修资金专户活期存款余额为194,991.58元。

四、2023年度交存收入情况

2023年度师宗县住房和城乡建设局住宅专项维修资金合计13,419,446.19元，其中：建行专户交存收入12,929,314.75元；中行专户交存收入366,871.00元，农行专户交存收入194,991.58元。

五、存款利息收入及定期存款情况

2023年度师宗县住房和城乡建设局住宅专项维修资金银行存款利息收入总额为71,840.45元，其中：建行活期存款利息收入71,678.36元；中行活期存款利息收入109.31元；农行活期存款利息收入52.78元。

建行定期存款30,000,000.00元，定存期限三年，约定利率3.25%，起息日2022年7月29日，到期日2025年7月29日。

六、维修资金提取情况

2023年度师宗县住房和城乡建设局住宅专项维修资金维修支出合计814,731.74元，银行手续费支出71.80元，合计814,803.54元。其中：

1．2023年9月11日师宗县明辉花园小区电梯门禁维修支出288,150.10元。

2．2023年10月24日支付师宗县润森花园小区墙面修补和监控设施改造维修支出526,581.64元。

3.其他支出－银行手续费支出71.80元。

4.2023年度师宗县住房和城乡建设局住宅专项维修资金返还支出0.00元。

七、净资产变动情况

2023年期初余额为52,788,789.07元，本年度收支差额为12,604,714.45元，本年期末余额为66,260,071.18元。其中：

1. 商品住宅维修资金期初余额为52,788,789.07元，本年变动金额12,604,714.45元，本年期末余额65,393,503.52元。

2. 已售公有住房维修资金期初余额为0.00元，本年变动金额0.00元，本年期末余额0.00元。

3. 待分配累计收益期初余额为794,799.01元，本年变动金额71,768.65元，本年期末余额866,567.66元。

八、票据管理情况

师宗县住房和城乡建设局根据《财政票据管理办法》等相关规定，对云南省住宅专项维修资金专用收据实行专人管理、领用实行登记、并建立领用台账。

师宗县住房和城乡建设局2021年06月24日领00280001至00285000共100本/50份共5000份。

2023年开具云南省住宅专项维护资金专用收据（纸质票）1213份，作废65份，票号00282366- 00284029。

九、住宅专项维修资金会计核算执行情况

2023年度师宗县住房和城乡建设局按《住宅专项维修资金会计核算办法》对其管理的住宅专项维修资金进行独立核算，并按小区、户对应商品住宅和已售公有住房进行明细核算。

师宗县住房和城乡建设局

2024年3月21日