师宗县住房和城乡建设局严格按照《住宅专项维修资金管理办法》《云南省住宅专项维修资金交存管理规定》的规定，对我县小区住宅专项维修资金进行代管，现将我县2024年住宅专项维修资金的管理、使用，及时向社会公布，确保资金公开透明。

一、师宗县住宅专项维修资金账户开设情况

师宗县住房和城乡建设局开设住宅专项维修资金专户3个，开户行分别为：中国建设银行股份有限公司师宗支行，账号：53001647536051000524；中国农业银行股份有限公司师宗县支行，账号：24049301040015260; 中国银行股份有限公司师宗支行，账号：135693787816。

二、资产、负债、净资产情况

1.资产情况：截至2024年12月31日，资产总额为79665374.81元，其中：银行存款79665374.81元。

2.负债情况：截至2024年12月31日，负债总额为0.00元。

3.净资产情况：截至2024年12月31日，净资产总额为79665374.81元，其中：维修资金78744829.47元，待分配累计收益920518.34元。

三、银行存款情况

截至2024年12月31日师宗县住房和城乡建设局住宅专项维修资金专户余额为79665374.81元，其中：建行住宅专项维修资金专户活期存款余额为10908697.21元，建行定期存款余额为60,000,000.00元；中行住宅专项维修资金专户活期存款余额为1516864.36元，农行住宅专项维修资金专户活期存款余额为7239786.24元。

四、2024年度交存收入情况

2024年度师宗县住房和城乡建设局住宅专项维修资金合计13999636.15元，其中：建行专户交存收入5812339.95元；中行专户交存收入1149099.2元，农行专户交存收入7038197元。

五、存款利息收入及定期存款情况

2024年度师宗县住房和城乡建设局住宅专项维修资金银行存款利息收入总额为53952.68元，其中：建行活期存款利息收入46570.17元；中行活期存款利息收入784.85元；农行活期存款利息收入6597.66元。

建行定期存款30,000,000.00元，定存期限三年，约定利率3.25%，起息日2022年7月29日，到期日2025年7月29日。建行定期存款30,000,000.00元，定存期限三年，约定利率2.35%，起息日2024年7月4日，到期日2027年7月4日。

六、维修资金提取情况

2024年度师宗县住房和城乡建设局住宅专项维修资金维修支出合计648256.2元，银行手续费支出2.00元，合计648258.2元。其中：

1．2024年2月7日师宗县金溪苑小区单元门及门禁智能系统更换改造支出179215元，建筑外墙装饰线条改造及防水工程支出469041.2元。

2.其他支出－银行手续费支出2.00元。

3.2024年度师宗县住房和城乡建设局住宅专项维修资金返还支出0.00元。

七、净资产变动情况

2024年期初余额为66,260,071.18元，本年度收支差额为13405276.33元，本年期末余额为79665347.81元。其中：

1. 商品住宅维修资金期初余额为65393503.52元，本年变动金额13351325.95元，本年期末余额78744829.47元。

2. 已售公有住房维修资金期初余额为0.00元，本年变动金额0.00元，本年期末余额0.00元。

3. 待分配累计收益期初余额为866,567.66元，本年变动金额53950.68元，本年期末余额920518.34元。

八、票据管理情况

师宗县住房和城乡建设局根据《财政票据管理办法》等相关规定，对云南省住宅专项维修资金票据（电子）实行专人管理、领用实行登记、并建立领用台账。

云南省住宅专项维护资金专用收据（纸质票）已退至财政局，自2024年8月6日开具云南省住宅专项维修资金票据（电子）。

九、住宅专项维修资金会计核算执行情况

2024年度师宗县住房和城乡建设局按《住宅专项维修资金会计核算办法》对其管理的住宅专项维修资金进行独立核算，并按小区、户对应商品住宅和已售公有住房进行明细核算。

师宗县住房和城乡建设局

2025年1月14日