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师宗县交通运输局2023年度部门决算

 目录

第一部分  师宗县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟定并监管实施交通运输发展战略.行业规划.政策和标准。拟定综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路，水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路，水路交通运输市场监管责任。组织制定道路，水路运输有关政策，准入制度，技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输，国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.承担公路，水路建设市场监管责任。组织拟订公路，水路工程建设相关政策，制度和技术标准及实施细则，办法并监督实施。组织协调公路，水路有关重点工程建设和工程质量，安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理，使用。负责交通运输基础设施建设，养护，市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，救助打捞，通汛导航，航道管理，船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口，码头，水运的行业管理。

6.指导公路，水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

7.指导交通运输信息化建设，检测分析交通运行情况，负责公路，水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发，教育培训，环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业协会工作。

8.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务是：一是构建“互联互通”高速公路网络，持续推动师丘高速公路建设。统筹抓好师丘高速公路建设协调服务保障工作，确保项目建设土地供给，解决项目建设过程中出现的群众思想工作。

二是构建内外衔接、城乡相连、快速便捷、功能完善的农村交通网络格局，提升我县农村公路服务保障水平。争取30户以上自然村通硬化路工程计划90公里，乡镇通三级公路改造提升工程捏马线项目计划下达，积极协调争取温则线建设计划。

三是开展农村公路“消危”行动，统筹安全与发展。实施完成2023年下达危桥改造3座，争取2024年下达危桥改造计划3座。完成已下达计划安全生命防护工程后期扫尾工作，申报村道安全生命防护工程47公里，争取农村公路养护工程和日常养护补助资金1000万元。

    四是开展“绿美交通”建设，营造“安、畅、舒、美”交通出行环境。2024年实施完成“绿美交通”建设县道41公里，乡道38.5公里，村道12.6公里。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规安全监管股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、行政审批股、资财审计股、公路股、交通战备股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即师宗县交通运输局。

纳入师宗县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县交通运输局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

师宗县交通运输局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县交通运输局2023年度收入合计5744.09万元。其中：财政拨款收入5739.09万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计减少146575.08万元，下降-96.23%。其中：财政拨款收入减少146580.08万元，下降96.23%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加5.00万元，增长100%。主要原因是（1、财政拨款收入减少为2022年财政拨付2022云南省政府债券（一至八期）转贷15000万，2023年没有拨付；2.其他收入增加为发改局拨入光伏发电项目工作经费。）

二、支出决算情况说明

师宗县交通运输局2023年度支出合计6157.47万元。其中：基本支出207.08万元，占总支出的3.36%；项目支出5950.39万元，占总支出的96.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少146161.70万元，下降95.96%。其中：基本支出增加33.88万元，增长19.56%；项目支出减少146195.59万元，下降96.09%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出207.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.26万元，占基本支出的92.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.82万元，占基本支出的7.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5950.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.曲财建〔2020〕156号2020年上半年完成投资激励奖补前期费用资金0.47万元；

2.曲财建〔2020〕226号2020年8月至10月市级重点建设激励奖补前期费用资金17.89万元；

3.曲财建〔2021〕116号2021上半年市级重点建设激励奖补前期费用资金1.62万元；

4.师财建〔2023〕23号曲财建〔2023〕168号市级重点建设项目奖补前期工作经费50万元；

5.师财建〔2023〕1号（曲财建〔2021〕22号）曲靖市财政局下达2021年中央节能减排补助资金287.67万元；

6.师财预〔2023〕165号麒师高速公路建设遗留问题资金490万元；

7.师财预〔2023〕139号日常运转工作经费5.09万元；

8.曲财建〔2021〕93号2021年车购税收入补助地方（第一批）预算资金260万元；

9.师财预〔2023〕9号历年工程欠款专项资金400万元；

10.师财预〔2023〕9号绿美交通专项资金40万元；

11.曲财建〔2021〕93号2021年车购税补助地方资金预算第一批专项资金100万元；

12.曲财建〔2021〕93号2021年车购税补助地方资金预算第一批大梭线四改三专项资金290万元；

13.师财建〔2023〕1号（曲财建〔2021〕93号）2021年车购税第一批资金750万元；

14.师财建〔2023〕14号（曲财建〔2023〕5号)市局下达2023年中央车购税补助地方资金310万元；

15.师财预〔2023〕142号解决农村公路建设遗留问题经费200万元；

16.师财预〔2023〕160号下欠农村公路尾款经费256万元；

17.师财建〔2023〕1号（曲财建〔2022〕73号）2022年车购税补助收入地方资金（第一批）资金145万元；

18.师财建〔2023〕20号（曲财建〔2023〕86号）2023年车购税补助收入地方（第二批）资金478万元；

19.师财建〔2023〕14号（曲财建〔2023〕5号）2023年车购税补助收入地方资金522万元；

20.师财建〔2023〕20号（曲财建〔2023〕86号）市局下达2023年车购税补助地方第二批资金184.49万元；

21.师财建〔2023〕1号（曲财建〔2022〕174号）2021年度农村客运补贴及城市交通发展奖励资金181.4万元；

22.师财建〔2023〕16号曲财建〔2023〕83号下达2021年农客补贴资金及城市发展奖励资金328.83万元；

23.师财建〔2023〕17号曲财建〔2023〕142号下达2022年农客补贴资金及城市发展奖励资金233.54万元；

24.师财预〔2023〕30号公路水路运输行政运行专项资金（单位自有资金）418.44万元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出5249.09万元,占本年支出合计的85.25%。与上年相比增加2929.92万元，增长126.33%,主要原因是本年度基础设施建设增加曲财建〔2021〕93号）2021年车购税第一批资金1400万元、师财建〔2023〕14号（曲财建〔2023〕5号）2023年车购税补助收入地方资金522万元、师财预〔2023〕165号麒师高速公路建设遗留问题资金490万元、师财建〔2023〕1号（曲财建〔2021〕22号）曲靖市财政局下达2021年中央节能减排补助资金287.67万元、师财预〔2023〕160号下欠农村公路尾款经费256万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出70.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于完成投资激励奖补；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于单位离退休人员工资；

9.卫生健康（类）支出8.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于单位职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出287.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于兑付农客补贴资金及城市发展奖励资金；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出4835.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.12%。主要用于单位基本支出、基础设施建设支出。

19.住房保障（类）支出12.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为2.42万元，完成年初预算的43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.42万元，完成年初预算的43.00%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，根据师办发（2015）8号文件，逐年减少公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.70万元，下降41.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.53万元，下降38.73%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，根据师办发（2015）8号文件，逐年减少公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县交通运输局2023年机关运行经费支出15.82万元，比上年增加0.68万元，增长4.49%，主要原因财政运行困难。部门机关运行经费主要用于本年项目开展业活动经费而产生的日常经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县交通运输局资产总额235600.02万元，其中，流动资产16463.01万元，固定资产47.66万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程67279.76万元，无形资产0万元（净值），其他资产151809.60万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6901.17万元，其中固定资产减少16.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额175.68万元，其中：政府采购货物支出168.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.53万元。授予中小企业合同金额170.35万元，其中：授予小微企业合同金额170.35万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    我单位无2023年其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)：主要指市人大本级的基本支出和项目支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

12.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

监督索引号53032305034901111

附件列表：

师宗县交通运输局2023年度部门决算公开报表.xls