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 师宗县地方公路管理段2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护：公路养护与建设、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化；路政管理：公路行政执法、路产路权维护、化路巡查、化路命名编号管理、超限运输管理；收费公路管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度无重点工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、资产财务室、道路管理养护办公室、统计室。

师宗县地方公路管理段所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即师宗县地方公路管理段。

纳入师宗县地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县地方公路管理段2023年末实有人员编制13人。其中：行政工勤编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县地方公路管理段2023年度收入合计1937.71万元。其中：财政拨款收入1937.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加434.05万元，增长28.87%。其中：财政拨款收入增加465.05万元，增长31.58%，主要原因是曲财建〔2019〕125号曲靖市财政局2019年农村公路生命安防工程省级补助（第二批）专项资金100.00万元，2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金80.00万元，2020年交通安全（第一批）专项资金150.00万元。上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少31.00万元，下降100%。主要原因是本年度没有其他收入均为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

师宗县地方公路管理段2023年度支出合计1990.40万元。其中：基本支出192.51万元，占总支出的9.67％；项目支出1797.88万元，占总支出的90.33％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加165.39万元，增长9.06%。其中：基本支出减少48.78万元，下降20.22%，主要原因是本年度1月有两位职工调出；项目支出增加214.17万元，增长13.52%。主要原因是2023年新增加养护工程支出，年初未预算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县地方公路管理段正常运转的日常支出192.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.47万元，占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.04万元，占基本支出的1.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1797.88万元。其中基本建设类项目支出为0.00万元具体项目开支及开展工作情况：

曲财建〔2019〕125号曲靖市财政局下达2019年农村公路生命安防工程省级补助(第二批）专项资金100.00万元；

曲财建〔2021〕192号2021年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金90.00万元；

曲财建〔2022〕22号曲靖市财政局下达2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金80.00万元；

曲财建〔2020〕54号曲靖市财政局下达2020年交通安全（第一批）专项资金150.00万元；

曲财建〔2020〕54号曲靖市财政局下达2020年交通安全（第一批）专项资金50.00万元；

曲财建〔2021〕54号曲靖市财政局下达2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金100.00万元；

师财建〔2023〕1号（曲财建〔2021〕54号）市财政局2021年交通转移支付农村公路养护资金250.00万元；

师财建〔2023〕1号（曲财建〔2020〕54号）市局下达2020年交通安全专项第一批专项资金318.00万元；

师财建〔2023〕1号（曲财建〔2021〕94号）市局下达2021年交通安全专项资金16.00万元；

师财建〔2023〕1号（曲财建〔2022〕73号）市局下达2022年车购税补助地方第一批资金63.00万元；

师财预〔2023〕90号追加遗属补助资金0.47万元；

曲财建〔2019〕125号曲靖市财政局下达2019年农村公路生命安防工程省级补助（第二批）资金92.00万元；

曲财建〔2021〕94号曲靖市财政局下达2021年交通安全（省以下）专项资金19.00万元；

师财预〔2023〕21号（曲财建〔2023〕3号）市局下达2023年政府还贷二级路资金47.00万元；

师财预〔2023〕1号（曲财建〔2021〕192号）市局下达2021年政府还贷二级路资金153.00万元；

师财预〔2023〕22号（曲财建〔2023〕27号）2023年普通省道及农村公路养护补助资金157.98万元；

公路运输管理日常公用经费资金3.48万元；

公路运输管理项目专项资金27.66万元；

农村公路抢险保通经费13.15万元；

师财预〔2023〕30号对外开放公厕补助资金0.50万元；

师财预〔2023〕30号公路运输管理办公设备经费1.70万元；

师财预〔2023〕30号公路运输管理办公设备资金1.60万元；

公路运输管理日常公用经费资金0.30万元；

三、一般公共财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出1937.71万元,占本年支出合计的97.35%。与上年相比增加465.05元，增长31.58%,主要原因是曲财建〔2019〕125号曲靖市财政局2019年农村公路生命安防工程省级补助（第二批）专项资金100.00万，2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金80.00万，2020年交通安全（第一批）专项资金150.00万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业支出（类）支出46.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于单位离退休人员工资。

9.卫生健康支出（类）支出9.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于单位职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输支出（类）支出663.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.23%。主要用于单位基本支出、公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障支出（类）支出13.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定要求，近年来公务接待次数逐年下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，师宗县地方公路管理段为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县地方公路管理段资产总额32673.38万元，其中，流动资产32549.83万元，固定资产123.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.17万元，其中固定资产减少176.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出3.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.30万元，其中：授予小微企业合同金额3.30万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县地方公路管理段无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门预算:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

政府采购:是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

监督索引号53032305035001111

附件列表：

师宗县地方公路管理段2023年度部门决算公开报表.xls