监督索引号53032311033401000
师宗县水务局小石山水库管理所2019年度决算
目录
第一部分 师宗县水务局小石山水库管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表（下载查看）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 师宗县水务局小石山水库管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
师宗县水务局小石山水库管理所为纯公益性全额拨款事业单位，是水库工程管理和资产经营的法人主体，负责师宗县小石山水库的运行管理：
(1）根据气象预报科学进行洪水调度，确保下游人民安全。
（2）对水库管理范围进行有效管理，防止水土流失，防止水体遭受污染，科学配水，确保水库安全运营。
（3）对水库库区及环湖栈道环境美化、绿化，保障水库良好的自然环境。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.加强管理，不断提高工程管理水平，定期检查大坝枢纽建筑物运行状况，各部位检查内容齐全、记录规范。认真执行工程观测制度，观测项目、频率、精度应满足规范要求；观测资料内容齐全，并按年度整编归档。认真执行工程维护制度，工程外观完好美观、运行正常、安全可靠，维修养护记录规范。严格执行调度运用方案，按操作规程和调度指令运行，记录规范真实。
2.加强水库安全运行管坚持水库安全运行巡视检查，认真履行水库安全运行管理工作职责，确保水库运行安全。
3.年度供水，按照“科学调配、节约用水”的原则，最大限度的做好了工业供水和农田灌溉供水工作，其中年农田灌溉供水150万立方米。在灌溉供水管理中，切实做到合理调配水量、完成灌溉供水任务,提高供水效益。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入师宗县水务局小石山水库管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：师宗县水务局小石山水库管理所。无下设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
师宗县水务局小石山水库管理所2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
单位人员构成情况如下：
单位：人
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单位在职人员总数 |
4 |
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其中：行政在职人数 |
0 |
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事业在职人数 |
4 |
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行政退休人员人数 |
0 |
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事业退休人员人数 |
6 |
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县水务局小石山水库管理所部门2019年度收入合计62.93万元。其中：财政拨款收入62.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比减少6.34万元，下降6.34万元，主要原因是2019年2月份有1人在职转退休，还有由于财政困难，大量经费未划拨。
部门决算收入构成与上年对比情况表：（万元）
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收入项目 |
2018年 |
2019年 |
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合计 |
69.27 |
62.93 |
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一、财政拨款收入 |
69.27 |
62.93 |
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其中：政府性基金 |
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二、上级补助收入 |
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三、事业收入 |
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四、经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、其他收入 |
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二、支出决算情况说明
师宗县水务局小石山水库管理所部门2019年度支出合计50.14万元。其中：基本支出50.14万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出减少17.06万元，减幅25%，其中：基本支出减少17.06万元，减幅25%；其原因是2019年有1人在职转退休，以及2019年财政非常困难，几乎只是保障人员工资，大量经费未划拨。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障师宗县水务局小石山水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50.14万元。与上年对比，减少17.06万元，减幅25%，其主要原因是2019年有1人在职转退休，以及2019年财政非常困难，几乎只是保障人员工资，大量经费未划拨。基本支出的50.14万元包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.53%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障师宗县水务局小石山水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2018年师宗县水务局小石山水库管理所无项目支出，与上年一致无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县水务局小石山水库管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出50.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，减少17.06万元，减幅25%，主要原因是2019年有1人在职转退休，以及2019年财政非常困难，几乎只是保障人员工资，大量经费未划拨。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出14.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.84%。主要用于（1）社会保障和就业支出—事业单位离退休—退休费支出13.02万元，主要用于单位退休人员统筹外项工资支出；（2）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.94万元，主要用于在职职工养老保险缴费。
9.卫生健康（类）支出1.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.11万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出30.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.17%。水利支出—水资源节约管理与保护30.67万元，主要用于单位在职人员工资、公用经费等支出。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出3.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.4万元，主要用于在职职工住房公积金的缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
师宗县水务局小石山水库管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2018年本单位无“三公”经费，2019年与2018年一致无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。师宗县水务局小石山水库管理所无公务用车，没有公务用车运行维护支出费用。
3.公务接待费支出0万元。
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县水务局小石山水库管理所部门2019年机关运行经费支出0万元，师宗县水务局小石山水库管理所部门2018年机关运行经费支出0万元，2019年与2018年一致无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，师宗县水务局小石山水库管理所部门资产总额212.03万元，其中，流动资产17.86万元，固定资产194.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.96万元，其中;流动资产增加12.79万元，固定资产减少10.83万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
212.03 |
17.86 |
194.17 |
194.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付给单位的财政预算拨款收入和政府性基金收入。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53032311033401111