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 师宗县荣海小学2022年度部门决算公开

目录

第一部分  师宗县荣海小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县荣海小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6.负责学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

7.做好学校的党建工作；负责学校党的建设和领导班子建设；指导学校工会、共青团、少先队工作；做好纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

8.负责学校的人事管理工作。

9.负责学校勤工俭学和贫困学生资助工作；做好治安环境综合整治和突发事件处置。

10.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完成主题党日、三会一课、党员评议及其他常规工作。努力创建党员示范岗、党员责任区、示范党支部等，同时加强思政课研究，形成成果。

2.完成教材征订、作息时间、课表制定、常规检查、学科检测、课后服务、课堂教学竞赛、课题研究、全校性的教研活动，还要研究、引导教师走专业化成长道路，指导各年级组开展教研活动、集体备课等工作。

3.进一步强化学校管理制度，确保教学质量高效、稳步提高，完善我校各项规章制度，强化“一岗双责、全员管理”责任制。

4.每天值日教师进行安全、卫生检查外，每月组织不少于一次的安全大检查、卫生大扫除；分批次进行消防演练、防震演练、反恐防暴演练及其他演练；定期发布安全提示开展安全教育活动，与特殊学生家长签订安全责任书；有计划地组织学生参加安全、卫生知识竞赛；按要求完成上级交办的其他涉及安全、卫生、德育等方面的工作。还要牵头完成师德师风教育、师德师风考核，努力创建平安和谐校园，卫生校园、文明校园等。

5.加强教师队伍建设，建设一支团结型、服务型，有创新能力，奋发向上的业务精良，具有新的课程理念，具备执行新课程能力的教师队伍。管理好、使用好教育设施，提高教师使用的能力和水平。

6.加强德育工作，提高德育工作实效性。注重全校教师师德师风建设，教师的言行不能有任何不妥之处。加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

7.做好学校财产核查、物资储备、后勤服务、学生资助、项目建设，做好学校设施日常维修管护及其他常规工作。管好学校账务，定期公开、审核。加强有效票据管理，档案管理等，努力创建绿色校园。

8.努力创建平安和谐校园，坚决遏制校园事故的发生，增强全校师生的安全意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、政教处、教研室、少队室、工会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县荣海小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：公益一类事业单位，师宗县荣海小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县荣海小学2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），本单位空编14人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件师宗县荣海小学2022年决算公开表20230925045805976.xls）

1.师宗县荣海小学2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.师宗县荣海小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.师宗县荣海小学2022年无“三公”经费及行政参公单位机关运行经费支出情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.师宗县荣海小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

5.师宗县荣海小学2022年无年初预算项目，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县荣海小学2022年度收入合计5,739,956.74元。其中：财政拨款收入1,241,846.48元，占总收入的21.64%；上级补助收入0.00元；事业收入100,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.74%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入4,398,110.26元，占总收入的76.62%。与上年相比，本单位为2022年新增单位，上年无任何数据，故无法与上年做对比。

二、支出决算情况说明

师宗县荣海小学2022年度支出合计4,433,613.68元。其中：基本支出1,283,259.68元，占总支出的28.94％；项目支出3,150,354.00元，占总支出的71.06％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，本单位为2021年新增单位，上年无任何数据，故无法与上年做对比。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县荣海小学机构正常运转的日常支出1,283,259.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出540,856.48元，占基本支出的42.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费742,403.20元，占基本支出的57.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县荣海小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,150,354.00元。其中：基本建设类项目支出3,150,354.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.曲财教〔2021〕130号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金：3,150,354.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县荣海小学2022年度一般公共预算财政拨款支出1,241,846.48元,占本年支出合计的28.01%。与上年相比，本单位为2021年新增单位，上年无任何数据，故无法与上年做对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出1,153,791.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.91%。主要用于人员工资及公用经费支出；

 2.卫生健康（类）支出32,996.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于职工医疗保险及教师工伤保险支出；

 3.住房保障（类）支出55,059.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县荣海小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一样

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县荣海小学2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化，本单位为2022年新增单位，上年无任何数据，故无法与上年做对比。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县荣海小学资产总额5,120,037.91元，其中，流动资产1,376,511.91元，固定资产3,743,526元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,120,037.91元，其中固定资产增加3,743,526.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,763,066.00元，其中：政府采购货物支出6,745,466.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,017,600.00元。授予中小企业合同金额4,904,706.00元，占政府采购支出总额的63.18%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(附表12-附表14)

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府管理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032306036003601111