师宗县2022年政府预算公开
- 师宗县财政局
- 师财预【2022】1号
- 53032319000010000
- 2022-01-26 16:56
监督索引号53032319000010000
关于师宗县2021年地方财政预算执行情况和
2022年地方财政预算草案的报告
—2022年1月14日在师宗县第十八届人民代表大会第一次会议上
师宗县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将师宗县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案，提请会议审查，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年地方财政预算执行情况
2021年，是中国共产党成立100周年、实施“十四五”规划的第一年。我们在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣全县重点工作和重点项目，加强财政资源统筹，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。全面落实党政机关过紧日子的要求，不断优化支出结构，着力增强财力保障。加快推进现代财政制度建设，强化预算约束和绩效管理，增强风险防范能力，保持了经济持续发展和社会大局稳定。预算执行情况较好。
（一）一般公共预算执行情况
2021年，地方一般公共预算收入完成77,602万元，同比增7.4%。其中，税收收入完成49,895万元，增17.6%。非税收入完成27,707万元，降7.1%，占比35.7%。地方一般预算支出完成298,000万元，降2%。
一般公共预算收支平衡情况。地方一般公共预算收入77,602万元，上级补助收入196,843万元，动用预算稳定调节基金2,274万元，调入资金34,430万元，地方政府一般债务转贷收入20,600万元，收入总计331,749万元。地方一般预算支出298,000万元，上解支出13,149万元，地方政府一般债务还本支出20,600万元，支出总计331,749万元。收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年，地方政府性基金预算收入完成31,350万元，增43.4%。上级补助收入2,135万元，上年结余2,014万元，地方政府专项债务转贷收入44,200万元(其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入40,000万元、再融资置换专项债券收入4,200万元），收入总计79,699万元。地方政府性基金预算支出50,842万元，降23.2%。地方政府专项债务还本支出4,200万元，调出资金21,518万元，支出总计76,560万元。收支相抵，年终结余3,139万元（全部为结转上级专款）。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年，社会保险基金预算收入完成133,289万元，增7.6%。社会保险基金预算支出完成121,607万元，增2%。年终滚存结余99,099万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2021年上级补助收入16万元，企业利润收入168.22万元，收入总计184.22万元，支出184.22万元，收支平衡。
（五）地方政府债务情况
经县人大常委会审查批准，师宗县2021年地方政府债务限额为26.21亿元，其中，一般债务限额14.31亿元，比2020年减少2.1亿元，专项债务限额11.9亿元，比2020年增加3.8亿元。截至2021年12月末，全县政府债务系统内债务余额21.52亿元，其中，一般债务余额9.68亿元，专项债务余额11.84亿元。一般债务限额内空间4.63亿元，专项债务限额内空间0.06亿元。
（六）主要财税政策落实和重点财政工作情况
2021年，财政部门认真贯彻国家和省市县决策部署，认真落实预算法和县人大预算决议要求，聚力增效保“三保”，大力支持乡村振兴、疫情防控、七个专项等工作，更大力度倾斜民生等领域，推进财税体制改革措施落实，狠抓预算执行管理。
凝聚全力保“三保”。制定并落实“三保”保障方案、“三保”缺口化解方案。强化“三保”预算审核和预算执行，不断加大“三保”保障力度。按照省口径测算，全县2021年“三保”支出193,748万元，其中，“保工资”支出125,340万元，“保运转”支出8,159万元，“保基本民生”支出60,249万元，“三保”缺口6,001万元。
大力支持重点工作。巩固拓展脱贫攻坚成果支持乡村振兴20,381.95万元。疫情防控779万元。“七个专项”4,800万元。防范和化解金融风险10.18亿元等。
有序推进“六稳、六保”。六稳：稳就业，落实就业创业补贴政策，全县就业补助资金支出1,007万元。稳金融，搭建平台支持4户企业申请银行贷款。稳投资，积极申报地方政府专项债券4亿元，扩大投资支持补短板扩内需。稳预期，大力支持各级各部门争取上级政策、项目、资金支持，夯实发展基础。支持县属国有企业增强发展能力。“六保”：保市场主体，认真落实减税降费政策减轻企业负担，累计为企业减免各项税费20,304万元。
深入推进财政改革。深入推进国库集中支付电子化管理改革，在实现一二级预算单位、县乡两级全覆盖的基础上，2021年建立国库集中支付电子化管理体系，实现业务类型、业务环节以及代理银行同步全覆盖。深入推进“互联网+政府采购”建设，全县入驻电子卖场供货商累计103家，110个预算单位试行采购专办员制度。推进政府采购意向公开改革，县公安局、公安局交通警察大队、人民医院、中医院、妇幼保健院、自然资源局、林业和草原局、曲靖市生态环境局师宗分局被列为2021年政府采购意向公开试点预算单位。推动政府采购政策支持乡村振兴，提升预算单位采购贫困地区农副产品份额，全县通过832扶贫电商平台累计下单191单，订单金额209.7万元。
持续提高管理水平。强化管理基础工作，坚持分配管理与核算管理相分离的原则，落实财政专户国库归口管理，预算单位银行账户动态管理，财政往来款项精细管理，保障财政资金安全。加强动态监控，充分运用“全省预决算公开监督系统”，加强预决算公开情况监督，开展“小金库”问题清理整治工作，加强直达资金日常监督，开展2021年会计和评估信息监督检查，开展存量资金专项清理检查，举办财会人员专题培训。构建网上报销公务平台，大力推广“公务之家”APP,全县188个预算单位差旅费实现线上报销。
二、存在问题及2022年财政工作面临的形势
2021年，在财政收支矛盾异常突出的情况下，我们基本兜住了“三保”底线，有效保障了重点工作，有序推进了财政改革，有力促进了经济社会持续发展。这是以习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导的结果，是各乡镇街道、各部门以及全县人民共同努力的结果。同时，预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要有两个方面：一是税源基础小，收入组织难。我县经济总量偏小，发展不平衡不充分，稳增长基础不牢，财政收入增长基础不稳，支出刚性不减，保工资、保运转、保基本民生支出的压力持续加大。二是历史包袱大，支出保障难。近年来，偿债压力逐步加大，缓拨专款越累越多，再加上直达资金扩面后，可结转的上级资金越来越少，很多支出不能按时序执行，加大了支出保障压力。
虽然当前财政运行面临上述困难，但是我们也面临良好的机遇。从全国来看，我国已转入高质量发展阶段，继续发展具有多方面优势和条件：我们党已形成一整套成熟的领导经济社会发展的体制机制，制度优势和治理效能凸显；产业体系完备，微观基础活力充沛；具有超大的国内消费市场规模，投资需求潜力巨大；宏观调控稳定有力，政策工具充足。从全省来看，习近平总书记考察云南为全省发展亲自把脉定向、注入强大动力，为持续加大的中央资金和政策支持提供了坚实保障，省委、省政府坚强领导和全省上下齐心合力共同奋斗，主动服务和融入国家发展战略，经济社会发展内生动力不断增强，高质量跨越式发展具有坚实基础。从全县看，市委、市政府全力支持师宗发展不锈钢等重点产业，全县改革创新活力持续释放、营商环境不断优化，全县上下一心一意谋发展氛围更加浓厚。这些有利因素将为全县高质量跨越式发展提供源源不竭的动力，为财政增收提供坚实有力的支撑。
三、2022年财政工作重点及措施
面对良好的发展形势，我们将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，全面领会100年来党领导财政工作积累的宝贵经验，认真贯彻落实县委的决策部署，坚持党的领导，坚持聚财为民，推进改革创新，精心编制预算，抓好重点工作，服务好全县经济社会发展。
（一）2022年财政预算编制的基本原则
坚持“以收定支，确保平衡”原则。坚持统筹兼顾、量入为出，有效统筹各类资金资源资产，依法依规组织收入，合理安排预算支出，确保预算收支平衡。
坚持“三保优先，保障重点”原则。严格落实“三保”支出责任，优先保基本民生、保工资、保运转兜底线。聚焦中央、省、市、县重大决策部署，统筹安排预算，重点投向事关全县经济社会发展和疫情防控的重点领域和关键环节。
坚持“厉行节约，提质增效”原则。党政机关带头厉行节约，持续压缩一般性支出，精打细算编制部门预算，真正把过“紧日子”的要求精准贯彻到预算编制、执行全过程。大力推行预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。
坚持“强化统筹，零基安排”原则。持续深化零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局。对新增支出，一律采取优先调整优化部门预算支出结构、有效统筹财政拨款和自有资金、科学分配年度间项目安排等方式给予解决。
围绕上述思路和原则，综合研判各种因素，全县2022年财政收支预算安排建议如下：
1.一般公共预算安排
2022年，地方一般公共预算收入安排83,000万元，增7%。上级补助收入191,464万元，地方政府一般债务转贷收入11,300万元，收入总计285,764万元。地方一般预算支出安排260,000万元，降12.8%，其中，“三保”支出需求184,499万元，已全额纳入年初预算，占全年一般公共预算支出的71%，其中“保工资”支出127,187万元，“保运转”支出8,159万元，“保基本民生”支出49,153万元，上解支出13,149万元，地方政府一般债务还本支出12,615万元，支出总计285,764万元。收支平衡。
2.政府性基金预算安排
2022年，地方政府性基金预算收入安排16,500万元（其中专项债务对应项目专项收入3,100万元），降47.4%。上级补助收入1,300万元，上年结余3,139万元，地方政府专项债务转贷收入2,700万元，收入总计23,639万元。地方政府性基金预算支出安排20,539万元，降59.6%。地方政府专项债务还本支出3,100万元，支出总计23,639万元。收支平衡。
3.社会保险基金预算安排
2022年，社会保险基金预算收入安排144,064万元，增长8.1%。社会保险基金预算支出安排131,975万元，增长8.5%。收入总计243,163万元，支出总计131,975万元，收支相抵年终滚存结余111,188万元。
4.国有资本经营预算安排
2022年，由于全县县属国有企业较少，且经营创利能力不强，暂未形成国有资本经营收益，待形成实际收益时再编制预决算报告。
（二）2022年财政工作措施
1.抓好收入组织
不折不扣落实好减税降费和助企纾困政策，激发市场主体活力，积极培育和涵养税源。强化收入分析和税源监测，科学调度，压实责任，抓好重点行业和重点企业税收征管，做到依法征收、应收尽收。全力抓实土地出让金收入管理，切实增加政府性基金收入。持续加大统筹力度，提高国有资本经营收益、政府性基金统筹比例，确保收入稳定增长，实现一季度“开门红”、半年“双过半”，全年圆满完成目标任务。
2.争取上级资金
强化分析研判，牢牢抓住国家和省、市构建新发展格局、扩大内需促消费等系列政策机遇，结合自身优势特色，全力做好项目基础工作，切实加大项目入库储备，主动作为，加强协调，积极向上申报争取，着力在稳存量、抓增量上下功夫，全力争取上级各类补助资金，为实现常态化疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供有力保障。
3.落实“三保”机制
根据中央和省、市相关工作要求，认真落实《云南省县级“三保”监测办法》，认真抓好“三保”预算编制、预算审核、预算执行，确保2022年县级“保工资、保运转、保基本民生”及时到位，切实兜牢兜实“三保”底线。
4.防范化解风险坚持当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”
更加注重统筹收入与支出、需要与可能，努力把宝贵的财政资源发挥出最大效益。强化预算管理，做到有保有压，精打细算、勤俭办一切事业，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，有效降低财政运行风险。
5.推进财政改革
持续推进部门预算改革，深入贯彻预算法实施条例，认真落实预算单位基础信息管理、项目库管理暂行办法系列制度，抓实支出政策审核。持续深入抓好部门预算信息公开，在提升预算透明度上取得新成效。继续抓好财政核心业务一体化建设，推动预算信息化管理水平提升。着力深化零基预算管理改革，健全完善专项资金定期评估和退出机制。持续推进预算绩效管理改革，围绕项目实施的必要性、可行性、资金使用管理及项目产生效益等方面，认真梳理总结，形成制度机制，固化成果成效，扎实推动项目事前绩效评估、事中监控、事后绩效评价工作深入开展。更加注重绩效评价结果运用，全面压紧压实部门绩效管理主体责任，切实解决部门在预算绩效编制中不愿做、不会做、做不实的问题。
各位代表，做好2022年财政工作具有特殊意义，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的工作监督，法律监督和县政协的民主监督，真抓实干，善作善成，不断提高财政资金配置效率和使用效益，更好发挥财政职能作用，为师宗经济社会高质量跨越式发展提供坚实的保障。
以上报告，请予审议。
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