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师宗县交通运输局2019年度部门决算

目录

   第一部分  师宗县交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全县交通运输体系的规划协调及管理；

（2）组织、实施交通运输的发展、规划及改革；

（3）承担道路、水路交通运输市场监管；

（4）负责全县农村公路建设、养护；

（5）指导公路、水路行业安全和应急管理工作；

（6）其他相关工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

完成2018年度之前农村公路建设项目的扫尾工作；完成2019年农村公路建设项目；对全县农村公路实施养护管理，确保道路通畅。继续完善江召高速公路（师宗段）及召泸高速公路（师宗段）征迁及建设工作。开展麒麟至师宗、阿岗至八大河高速公路（师宗段）的工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：师宗县交通运输局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县交通运输局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

            第二部分  2019年度部门决算表

师宗县交通运输局2019年度部门决算.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县交通运输局2019年度收入合计7,504.22万元。其中：财政拨款收入7,504.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元(含教育收费0万元)，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比增加6124.73万元，增长443.92%，主要原因是项目资金占比较大，本年度我单位开展农村扶贫项目，收入较大，占总收入的51.16%。

二、支出决算情况说明

师宗县交通运输局2019年度支出合计7,426.77万元。其中：基本支出182.42万元，占总支出的2.46%；项目支出7,244.35万元，占总支出的97.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比增加6063万元，增长444.61%，主要原因是本年度开展扶贫项目支出较大，扶贫专项资金较大，占总项目支出的51.79%；用于农村公路建设支出,占总项目支出的35.01%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县交通运输局正常运转的日常支出182.42万元。与上年对比减少29.51万元，下降11.18%，主要原因是财政困难，只保障了人员工资，公务费无法保障。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.3%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县交通运输局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出7,244.35万元。与上年对比增加6092.51万元，增长525.42%，主要原因是2019年本年并入工程建设账套，相应款项增加,本年扶贫专项资金较大，占总项目支出的51.79%；农村公路基础设施建设支出,占总项目支出的35.01%。具体项目开支及开展情况如下：1.扶贫专项资金3839.26万元，主要用于推进扶贫工作开支。2.农村公路基础设施建设2099.31万元，主要用于农村公路基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出7,426.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加15.97万元，增长29.69%，主要原因是2019年本年并入工程建设账套，相应款项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出13.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于在职职工离退休及在职职工养老保险缴费。

 2.卫生健康（类）支出4.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于在职职工缴纳的医疗保险费。

 3.农林水（类）支出3871.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.13%。主要用于农村道路建设，农村基础设施建设。

 4.交通运输（类）支出3525.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.47%。主要用于人员工资及日常公用经费支出、公路建设及公路养护资金。

5.住房保障（类）支出11.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于在职职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年财政紧张，我单位本年无财政拨款三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.5万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.5万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年财政紧张，我单位本年无财政拨款三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县交通运输局2019年机关运行经费支出9.66万元，与上年对比减少113,394.79万元，下降54%，主要原因是财政紧张，财政运行经费较少。部门机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县交通运输局资产总额108680.16万元，其中，流动资产19073.58万元，固定资产85.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程89521.37万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5624.61万元，其中：流动资产增加784.06万元，固定资产减少14.63万元，在建工程增加4855.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本年度我单位严格按照政府会计制度，将往年基建账并入机关账统一核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政拨款收入】是指市财政当年拨付的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

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