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师宗县工业园区管理委员会2019年度部门决算

目录

   第一部分  师宗县工业园区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、依据我县经济和社会发展规划，城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，上报土地开发和建设计划，经县委、县政府批准后认真组织实施和管理。

2、负责园区产业定位、征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作。

3、会同县招商局和相关部门对入园项目审查认证并提出合理意见建议，上报县委、县政府批准。

4、维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难。

5、按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理。

6、建立健全工业统计、会计信息系统和园区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业月报、季报和年报工作。

7、指导入园企业建立适应园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障体系、项目投资机制等。依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机制，优化运行体制。

8、贯彻落实涉及工业园区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

9、坚持按照“为了一切客商，服务客商一切”的原则，尽可能为园区投资商和广大企业员工提供便利条件，努力营造良好的投资创业氛围，实现园区经济社会又好又快发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，实现工业总产值114亿元，同比增12%，规模以上工业增加值（现价）同比增长16%；主营业务收入114.5亿元，同比增长11%；税金总额2.3亿元，同比增长58%。完成固定资产投资15亿元，同比增15.38%，其中，完成工业投资12亿元，同比增9.1%，完成基础设施建设投资3亿元，同比增50%。完成入库项目7个，总投资达28.74亿元，同比增14.96%。1、抓规划，提升园区发展品位。2、抓基础设施，增强园区承载能力。3、抓招商引资，夯实园区发展后劲。4、抓重点项目，促进产业聚集发展。5、抓营商，优化园区发展环境。6、抓安全生产，保企业平安建设。7、抓脱贫攻坚，助力贫困群众奔小康。8、抓融资渠道，增强园区“造血”功能。9、抓廉政建设，立足长效机制管理。10、抓扫黑除恶，打赢专项斗争攻坚战。11、抓基层党建，规范党支部达标创建。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：即师宗县工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县工业园区管理委员会2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。事业人员主要是管理七级1名，管理八级3名，管理九级8名，工勤人员2名。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县工业园区管理委员会2019年度收入合计3,284.84万元。其中：财政拨款收入3,154.84万元，占总收入的96.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入（含教育收费0万元）0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入130万元，占总收入的3.96%。与上年对比增加355.04 万元，主要原因是陶瓷产品生产线场平施工费和对企业的费用补助、第八批低丘缓坡试点项目补助资金和工作经费增加。

二、支出决算情况说明

师宗县工业园区管理委员会2019年度支出合计3,655.59万元。其中：基本支出276.53万元，占总支出的7.56%；项目支出3,379.06万元，占总支出的92.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加366.59万元,主要原因是人员经费及工业园区补助经费、陶瓷产品生产线场平施工费和对企业的费用补助支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县工业园区管理委员会机构正常运转的日常支出276.53万元。与比上年相比增加63.75万元，主要原因是人员经费及工业园区补助经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.31%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县工业园区管理委员会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3379.06万元，与上年对比增加302.84万元，主要原因是增加陶瓷产品生产线场平施工费和对企业的费用补助支出。具体项目开支及开展工作情况：1、重点抓好矣腊片区道路、供水、供电、通讯、排污等重要基础设施建设支付含工程款、前期费用、征地补偿费、青苗补偿费等510.73万元。2、支付企业费用补助2868.33万元其中：师宗浩新公司废旧物资回收利用奖补资金1300万元；师宗星达星公司项目产业发展扶持资金150万元；新闽泰陶瓷有限公司产业扶持资金18.33万元；陶瓷产品生产线场平施工费1400万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出2,412.3万元,占本年支出合计的65.99%。2019年与上年对比增加699.12万元，主要原因是2019年支出新闽泰项目场地平整施工及支付企业费用补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.45%。主要用于新闽泰项目场地平整施工。

2.社会保障和就业（类）支出8.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出4.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

4.城乡社区（类）支出374.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.51%。主要用于支付工业园区基础设施建设工程款及项目前期费用。

5.资源勘探信息等（类）支出1,011.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.92%。主要用于工业园区机构正常运转的人员经费支出日常公用经费及支付企业费用补贴。

6.住房保障（类）支出14.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.45万元，支出决算为3.18万元，完成预算的25.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元，完成预算的41.43%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的5.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政困难，部分预算资金没有划拨。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.53万元，增长19.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.43万元，增长17.13%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长57.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位负责矣腊片区新闽泰陶瓷项目的场平施工工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占91.29%；公务接待费支出0.28万元，占8.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工业园区日常事务及矣腊片区新闽泰陶瓷项目的场平工作的公务运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。发生的接待支出主要用于开展全市工业园区发展空间专题调研及接待祥云县财富工业园区到师宗工业园区考察学习。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出0万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县工业园区管理委员会资产总额8654.33万元，其中，流动资产4344.36万元，固定资产31.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4278.61万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加944.39万元，其中;流动资产增加128.12万元，固定资产增加1.96万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加814.31万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.28万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出4.28万元。授予中小企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：工业园区路网工程建设类项目等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。用于单位缴纳单位基本养老保险缴费支出

（八）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

（九）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（十）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。用于保障机构正常运行、开展工业园区管理委员会事务的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53032312047201111

附件：2019年度部门决算表

师宗县工业园区管理委员会2019年度部门决算表.xls