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师宗县水务局小石山水库管理所2020年
部门预算公开目录
第一部分 师宗县水务局小石山水库管理所2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 师宗县水务局小石山水库管理所2020年部门预算表(点击下载)
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县水务局小石山水库管理所2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
师宗县水务局小石山水库管理所为纯公益性全额拨款事业单位，是水库工程管理和资产经营的法人主体，负责师宗县小石山水库的运行管理。隶属于师宗县水务局，核定编制人员4人。
（二）机构设置情况
师宗县水务局小石山水库管理所隶属于师宗县水务局，无下设机构。
（三）重点工作概述
1.加强管理，不断提高工程管理水平，定期检查大坝枢纽建筑物运行状况，各部位检查内容齐全、记录规范。认真执行工程观测制度，观测项目、频率、精度应满足规范要求；观测资料内容齐全，并按年度整编归档。认真执行工程维护制度，工程外观完好美观、运行正常、安全可靠，维修养护记录规范。严格执行调度运用方案，按操作规程和调度指令运行，记录规范真实。
2.年度供水，按照“科学调配、节约用水”的原则，最大限度的做好了工业供水和农田灌溉供水工作，其中年农田灌溉供水150万立方米。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入 68.09万元，其中：一般公共预算财政拨款68.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2020年部门财务总收入比2019年68.09万元减少1.75万元，主要原因是2019年2月份有1人在职转退休，人员工资福利正常减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入68.09万元，其中:本年收入68.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.09万元（本级财力68.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入比2019年68.09万元减少1.75万元，主要原因是2019年2月份有1人在职转退休，人员工资福利正常减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出68.09万元。财政拨款安排支出68.09万元，其中，基本支出68.09万元，2020年部门预算基本支出比2019年68.09万元减少1.75万元，主要原因是2019年2月份有1人在职转退休，人员工资福利正常减少。项目支出0万元，与上年一致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502事业单位离退休13.01万元，用于单位退休人员统筹外项工资；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.16万元，用于单位基本养老保险缴费；
2101102事业单位医疗3.27万元，用于单位医疗保险缴费；
2101199 其他行政事业单位医疗支出0.06万元，用于单位生育保险缴费；
2130311水资源节约管理与保护42.85万元，用于单位在职人员基本工资支出；
2210201住房公积金3.74万元，用于单位住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出68.09万元，其中：基本支出68.09万元，项目支出0万元。
1、工资福利支出52.44万元（其中：基本支出52.44万元，项目支出0万元）
基本工资13.1万元；
津贴补贴15.25万元；
奖金1.09万元；
绩效工资10.77万元；
机关事业单位基本养老保险缴费5.16万元；
职工基本医疗保险缴费3.33万元；
住房公积金3.74万元；
2、商品和服务支出1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）
办公费1.32万元；
培训费0.2万元；
福利费0.33万元。
3、对个人和家庭的补助13.8万元（其中：基本支出13.8万元，项目支出0万元）
退休费12.89万元；
生活补助0.91万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三） 按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年无三公经费，2019年无三公经费，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）反映未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。