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师宗县工商业联合会部门2018年度部门决算公开

   第一部分  师宗县工商业联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  师宗县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担非公有制经济人士思想政治工作的重要责任；引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法视，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”;做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、承担参政议政组成部门的重要职能;组织引导非公有制经济人士有序参与政治协商、民主监督、建言献策。

3、承担对外联络和经济服务的重要任务;做好行业产业企业发展课题调研、政策研究及其成果推荐评选工作；做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作；做好规模以上民营企业调研推荐排名工作；做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作；做好“贷免扶补”创业担保贷款年度任务落实工作；做好招商引资企业项目服务任务落实工作；做好工商企业商务活动、对外交往联络的工作；做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作

4、承担会员发展和商会建设主管单位的重要职责;对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作;反映会员合理的意见、建议和诉求;负责所属商会改革发展和商会组织建设工作;加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范。

5、承担法律维权的牵头责任;做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作；做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作；做好法律维权服务工作；做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作。

6、承担企业家队伍建设的历史责任;做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家宣传报道工作；做好非公有制企业、企业家创先争优工作；做好凝练企业家精神工作；做好企业家专题班、研修班等素质提升工作，开展理想信念教育实践活动。

7、贯彻执行县工商联党组和县工商联执委会、主席会的决议、决定。

8、完成县委、县人民政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、开展非公有制经济人士理想信念教育

深入学习贯彻党的十九大精神和中国工商业联合会第十二次全国代表大会精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育行动，切实增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，以持续不断的实践活动引导非公有制经济人士健康成长。

一是注重形势政策教育。大力学习宣传党的十九大精神，加强爱国主义教育，积极回应非公有制经济人士关心的一些深层次问题，引导非公有制经济人士看本质、看主流，认清形势、正视困难、稳定预期，坚定对国家和企业发展的信心。通过专题报告会、辅导讲座、微信群等活动，加强非公经济政策宣传，着重弘扬企业家精神和工匠精神，不断提振企业家发展信心

二是帮助企业解决实际问题。针对民营企业融资难、融资贵等问题，师宗县工商联积极与民营企业对接，搭建交流平台，邀请农业银行、建设银行、农村信用社和兴福村镇银行等银行负责人与有资金需求的企业家面对面沟通，量身定制贷款方案，切实解决企业资金难题。继续落实“销帐制”，全力实施困难民企解困工程，开展“走百家企业、解发展难题”活动，进一步紧贴企业服务需求。通过调查研究、专题协商、提案办理等多种形式，积极参政议政、建言献策，及时向县委、县政府反映非公企业诉求。

三是引导教育企业守法诚信。引导非公有制经济人士树立守法是最好的保护、诚信是最大的品牌和形象，坚守法律底线，共同构建健康政商关系，重点在“亲”、“清”上下功夫，引导民营企业家积极主动向县委、县政府及职能部门多沟通多交流，讲真话、说实情，树立诚信为荣、失信为耻的意识，自觉做到守信用、讲信誉、重信义。5月15日，与县公安局、国税局、地税局联合举办企业经济犯罪风险防控知识讲座，邀请县公安局经侦大队长就当前涉企经济犯罪的主要表现形式和如何有效预防，为全县120余名非公企业负责人和财务主管进行现场辅导，为非公有制经济人士健康成长、非公有制经济健康发展提供了良好借鉴。

2、“五好”县级工商联建设情况

按照全国、省、市工商联“五好”县级工商联建设工作实施方案的要求，以领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好等“五好标准”为目标，研究制定《师宗县工商联2018年“五好”县级工商联建设工作实施方案》，明确主要领导亲自抓，分管领导具体抓，明确时间节点，把握工作进度，统筹推进，切实加大“五好”县级工商联建设工作力度。

3、“四好”商会建设工作情况

坚持原则，组建商会。在商会建设中，按照“成熟一个、建立一个、作用发挥好一个”的原则，加强协会、商会组织建设。不断加强行业（异地）商会的沟通引导，坚持“服务政府、服务社会、服务行业、服务会员”的方针，在推动发展、有效配置资源、加强诚信自律等方面，发挥了积极作用。工商联与其他部门通力合作，推动师宗产业发展，发挥工商联桥梁和纽带作用，努力当好政府管理非公有制经济的助手，充分利用骨干非公经济人士作用，引领商、协会有效发展。目前正积极筹建青年企业家商会、中药材协会、电商协会，有效配置资源，发挥商会自我管理、自我发展的作用。

4、“万企帮万村”精准扶贫行动和脱贫攻坚工作情况

为贯彻落实全国工商联“万企帮万村”精准扶贫工作会议精神，助力我县脱贫攻坚，师宗县工商联主动抓好精准对接、统筹协调工作，积极发挥商会组织作用，充分调动非公经济人士的主动性、积极性、创造性，全力投入全县脱贫攻坚战役中。以工商联名义向全县非公企业及非公经济人士发出《回报桑梓 善举无价》倡议书，号召全县民营企业、商会组织和广大非公经济人士积极参与到全县精准扶贫这项宏伟而具有重大历史意义的攻坚行动中来。自2015年以来，共组织40余家非公企业结对帮扶22个贫困村委会，深入一线直接与贫困户结对认亲，带动贫困农民脱贫致富，目前帮扶资金约100余万元。2018年共开展爱心帮扶活动6次，共筹措帮扶资金9.2万元。

2018年，是我县脱贫攻坚决战“摘帽”之年。为确保脱贫“摘帽”目标如期实现，师宗县工商联成立了以常务副主席陈彦冰为驻村工作队长的驻村扶贫工作领导小组，4名干部职工全部挂联贫困户共12户，不断加强与扶贫联系点师宗县彩云镇长街村委会的联系，组织干部职工多次深入走访联村点，召开群众会、党员会、贫情分析会，与群众沟通、座谈，了解实际情况，结合贫困户需求，积极开展精准扶贫。工商联扶贫工作开展得到群众和当地党委政府的一致好评，驻村工作队长荣获市级先进称号。

五、“贷免扶补”小额贷款工作情况

2018年，师宗县工商联“贷免扶补”目标任务数为200户，共受理“贷免扶补”申请200户，审核发放贷款200户，发放资金2000万元，带动就业人员350余人，目标任务完成率100%，圆满完成了市工商联下达的目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县工商业联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.师宗县工商业联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县工商业联合会部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县工商业联合会部门2018年度收入合计1,110,734.84元。其中：财政拨款收入1,110,734.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年1105393.20元增加5341.64元，增支0.48%，主要原因是在职人员工资晋升、补边艰津贴、调整补基本工资。作柱状图如下:

二、支出决算情况说明

师宗县工商业联合会部门2018年度支出合计1,037,036.14元。其中：基本支出937,037.34元，占总支出的90.36%；项目支出99,998.8元，占总支出的9.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年1053393.20元减少16357.06元，减1.55%，减少的主要原因是在职人员部分绩效工资、养老保险、医疗保险结转至下年发放。

作柱状图如下:

（一）基本支出情况

2018年度用于保障师宗县工商业联合会机关正常运转的日常支出937,037.34元。比上年841393.20元增加95644.14元,增11.37%。主要原因是在职人员工资晋升、补边艰津贴、调整补基本工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,998.8元。比上年212000.00元减少112001.2元，减52.83%，减少的主要原因是上年召开工商联第六次代表大会，本年度减少此项开支，项目经费支出减少。具体项目明细是：

1、调研培训工作经费49999.00元。

2、商会建设及活动经费49999.80元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,037,036.14元,占本年支出合计的100%。比上年减少16357.06元，减1.55%，减少的主要原因是在职人员部分绩效工资、养老保险、医疗保险结转至下年发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出737,166.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.08%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、调研培训、商会建设工作经费等相关支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出228,416.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.03%。主要用于离休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出34,173.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于单位职工医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出37,280元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000元，支出决算为3,499元，完成预算的43.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,499元，完成预算的47.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少出4476.99元，下降56.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少11,501元，下降56.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,499元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费支出3,499元。其中：

国内接待费支出3,499元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、接待民营企业家等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县工商业联合会部门2018年机关运行经费支出183,969.08元，比上年增158877.08元,增加的主要原因是财政拨付2017年缓拨的“贷免扶补”专项资金167000元，用于支付拖欠的聘用人员工资、办公用房租赁费、现场查验车辆使用费、水电费、电话费和网络费等费用。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县工商业联合会部门资产总额631,086.41元，其中，流动资产136,609.41元，固定资产494,477元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140,110.23元，其中;流动资产增加54,689.77元，固定资产减少194,800元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置车辆1辆，账面原值194,800元。

(三)政府采购支出情况

2018年部门政府采购支出总额0元。

（四）部门绩效自评情况

（详见附件）

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

     附件：师宗县工商业联合会2018年度部门决算公开表

监督索引号53032318071401111