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 师宗县荣海小学2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县荣海小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县荣海小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全校教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2、负责教育的统筹规划和协调管理。会同有关办公室拟订各级各类的设置标准，教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定地方课程教材，全面实施素质教育。

4、指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6、负责学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育工作；指导青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

7、做好学校的党建工作；负责学校党的建设和领导班子建设；指导学校工会、共青团、少先队工作；做好纪检、信访、审计和行风建设。

8、负责学校的人事管理工作。

9、负责学校勤工俭学和贫困学生资助工作；做好治安环境综合整治和突发事件处置。

10、承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成主题党日、三会一课、党员评议及其他常规工作。努力创建党员示范岗、党员责任区、示范党支部等，同时加强思政课研究，形成成果。

2.完成教材征订、作息时间、课表制定、常规检查、学科检测、课后服务、课堂教学竞赛、课题研究、全校性的教研活动，还要研究、引导教师走专业化成长道路，指导各年级组开展教研活动、集体备课等工作。

3.进一步强化学校管理制度，确保教学质量高效、稳步提高，完善我校各项规章制度，强化“一岗双责、全员管理”责任制。

4.每天值日教师进行安全、卫生检查外，每月组织不少于一次的安全大检查、卫生大扫除；分批次进行消防演练、防震演练、反恐防暴演练及其他演练；定期发布安全提示开展安全教育活动，与特殊学生家长签订安全责任书；有计划地组织学生参加安全、卫生知识竞赛；按要求完成上级交办的其他涉及安全、卫生、德育等方面的工作。还要牵头完成师德师风教育、师德师风考核，努力创建平安和谐校园，卫生校园、文明校园等。

5.加强教师队伍建设，建设一支团结型、服务型，有创新能力，奋发向上的业务精良，具有新的课程理念，具备执行新课程能力的教师队伍。管理好、使用好教育设施，提高教师使用的能力和水平。

6.加强德育工作，提高德育工作实效性。注重全校教师师德师风建设，教师的言行不能有任何不妥之处。加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

7.做好学校财产核查、物资储备、后勤服务、学生资助、项目建设，做好学校设施日常维修管护及其他常规工作。管好学校账务，定期公开、审核。加强有效票据管理，档案管理等，努力创建绿色校园。

8.努力创建平安和谐校园，坚决遏制校园事故的发生，增强全校师生的安全意识。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、政教处、教研室、少队室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县荣海小学作为二级预算单位纳入师宗县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

师宗县荣海小学2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生588人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、师宗县荣海小学无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、师宗县荣海小学无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、师宗县荣海小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》故为空表。

4、师宗县荣海小学2023年度无一般公共预算财政拨款 “三公”经费，《一般公共预算财政拨款 “三公”经费情况表》故为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县荣海小学2023年度收入合计579.03万元。其中：财政拨款收入549.14万元，占总收入的94.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.89万元，占总收入的5.16%。与上年相比，收入合计增加5.04万元，增长0.88%。其中：财政拨款收入增加424.96万元，增长342.21%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少10.00万元，下降100.00%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少409.92万元，下降93.20%。主要原因是本单位本年度未取得事业收入以及本年度没有义务教育学校改善办学条件学生宿舍专项资金。

二、支出决算情况说明

师宗县荣海小学2023年度支出合计567.64万元。其中：基本支出325.14万元，占总支出的57.28%；项目支出242.50万元，占总支出的42.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加124.28万元，增长28.03%。其中：基本支出增加196.82万元，增长153.37%；项目支出减少72.53万元，下降23.02%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为本单位为2022年新增单位，2022年9月份招生，相关支出在2022年9月才发生。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县荣海小学单位机构正常运转的日常支出325.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出299.35万元，占基本支出的92.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.79万元，占基本支出的7.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县荣海小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

主要是曲财教〔2021〕130号义务教育学校全面改善办学条件专项资金34.00万元；师财预〔2023〕30号师宗县荣海小学课后服务收费资金18.52万元；曲财教〔2019〕201号义务教育学校全面改善办学条件综合楼专项资金90.00万元；曲财教〔2017〕246号2018年义务教育学校改善办学条件学生宿舍专项资金100.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县荣海小学2023年度一般公共预算财政拨款支出549.14万元,占本年支出合计的96.74%。与上年相比增加424.96万元，增长342.21%,主要原因是本单位为2022年新增单位，2022年9月份招生，相关支出在2022年9月才开始发生，只有4个月费用导致较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出494.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.96%。主要用于人员工资及公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。；主要用于职工离退休人员工资福利支出及在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险缴费支出、死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出17.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于职工医疗保险及教师工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县荣海小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县荣海小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县荣海小学资产总额458.29万元，其中，流动资产147.82万元，固定资产310.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.17万元，其中流动资产减少40.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.35万元，其中：政府采购货物支出7.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.76万元。授予中小企业合同金额13.35万元，其中：授予小微企业合同金额13.35万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县荣海小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53032306036003601111

师宗县荣海小学2023年度部门决算公开报表.xls