监督索引号53032305035001000

 师宗县地方公路管理段2022年度部门决算

目录

第一部分  师宗县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护：公路养护与建设、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化；路政管理：公路行政执法、路产路权维护、化路巡查、化路命名编号管理、超限运输管理；收费公路管理

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作为：1、加强全年对道路养护情况督查；2、定时对全县道路养护考核；3、加大力度对道路巡查及时排查出道路安全隐患，做到及时保养维护修缮。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、资产财务室、道路管理养护办公室、统计室。

师宗县地方公路管理段无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入师宗县地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即师宗县地方公路管理段。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

师宗县地方公路管理段2022年末实有人员编制13人。其中：行政工勤编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

师宗县地方公路管理段2022年度部门决算公开表1.XLS

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县地方公路管理段2022年度收入合计15036617.94元。其中：财政拨款收入14726617.94元，占总收入的97.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入310,000元，占总收入的2.06%。与上年相比，收入合计增加359323.58元，增长2.45%。其中：财政拨款收入增加5558853.58元，增长60.63%，主要原因是年初未预算2019年农村公路生命安全防护工程款600万元；2020年农村公路升级养护工程补助资金351万元；2020年省道及农村公路村道安防经费147万元，后期追加预算；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少5,199,530.00元，下降94.37%，主要原因是上级单位未拨入公路养护等资金。

二、支出决算情况说明

师宗县地方公路管理段2022年度支出合计18250054.64元。其中：基本支出2412940.64元，占总支出的13.22％；项目支出15837114.00元，占总支出的86.78％；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加5376704.85元，增长41.77%。其中：基本支出增加491001.45元，增长25.55%,主要原因是2021年10月1日起调整基本工资标准；项目支出增加4885703.4元，增长44.61%,主要原因是年初未预算2019年农村公路生命安全防护工程款6000000元；2020年农村公路升级养护工程补助资金3510000元；2020年省道及农村公路村道安防经费1470000元，后期追加预算；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县地方公路管理段正常运转的日常支出2412940.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2364070.79元，占基本支出的97.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48869.85元，占基本支出的2.03％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15837114元。其中：基本建设类项目支出15837114元。具体项目开支及开展工作情况：

1.曲财建〔2022〕14号2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助专项资金729795.15元；

2.曲财建〔2022〕120号曲靖市交通局2020年农村客运和出租车行业油价补贴资金708400元；

3.曲财建〔2021〕93号2020年省道及农村公路中村道安防经费1470000元；

4.曲财建〔2020〕90号2020年农村公路升级养护工程补助资金3510000元；

5.曲财建〔2019〕125号曲靖市财政局2019年农村公路生命安防工程省级补助（第二批）专项资金2630000元；

6.曲财建〔2019〕4号曲靖市财政局2019年农村公路生命安防工程省级补助（第一批）专项资金3370000元；

7.师财预〔2022〕30号专项资金3418918.85元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款支出14726617.94元,占本年支出合计的80.69%。与上年相比增加5558853.58元，增长60.63%,主要原因分析年初未预算2019年农村公路生命安全防护工程款6000000元；2020年农村公路升级养护工程补助资金3510000元；2020年省道及农村公路村道安防经费1470000元，后期追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出507265.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于单位离退休人员工资。

2.卫生健康支出97042.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于单位职工医疗保险

3.交通运输支出13746034.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.34%。主要用于单位基本支出、公路养护支出。

4.住房保障支出376275元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于单位职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定要求，近年来公务接待次数逐年下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县地方公路管理段2022年机关运行经费支出0万元，师宗县地方公路管理段为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县地方公路管理资产总额443621755.98元，其中，流动资产440624350.18元，固定资产1338254.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加416738503.95元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5400元，其中：政府采购货物支出5400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5400元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县地方公路管理段无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)：主要指市人大本级的基本支出和项目支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

监督索引号53032305035001111