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师宗县水务局东风水库管理所2022年度决算

目录

第一部分  师宗县水务局东风水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分   师宗县水务局东风水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

   1、根据气象预报科学进行洪水调度，确保下游人民安全。

   2、对水库管理范围进行有效管理，防止水土流失，防止水体遭受污染，确保县城居民饮水安全，科学配水，确保水库发挥最大效益。

   3、组织对输水干渠进行清淤岁修，确保按时供水。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.加强水库安全运行管理，坚持水库安全运行巡视检查，认真履行水库安全运行管理工作职责，确保水库运行安全。

2.在灌溉供水管理中，切实做到合理调配水量，完成灌溉供水任务,提高供水效益。

3.转变观念，自力更生，艰苦创业，充分发挥东风水库的水资源优势，努力改善管理所工作、生活条件，为全所职工能够安心工作、干好工作，营造良好环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、安全科、工程科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县水务局东风水库管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、师宗县水务局东风水库管理所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县水务局东风水库管理所2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度师宗县水务局东风水库管理所决算表

                                                            （详见附件：2022年师宗县水务局东风水库管理所决算公开表.xls）

1、附表08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、附表09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、附表10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度师宗县水务局东风水库管理所决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县水务局东风水库管理所2022年度收入合计554,717.00元。其中：财政拨款收入554,717.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加106,401.50元，增长23.73%，主要原因为：在职人员职称晋升及2022年水利救灾资金增加。

二、支出决算情况说明

师宗县水务局东风水库管理所2022年度支出合计554,717.00元。其中：基本支出484,717.00元，占总支出的87.38％；项目支出70,000.00元，占总支出的12.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与上年对比增加106,401.50元，增长23.73%，主要原因为：在职人员职称晋升及2022年水利救灾资金增加。与上年相比，支出合计增加106,401.50元，增长23.73%。其中：基本支出增加56,401.50元，增长13.17%；项目支出增加50,000.00元，增长250.00%；

（一）基本支出情况

师宗县水务局东风水库管理所2022年度用于保障师宗县水务局东风水库管理所正常运转的日常支出484,717.00元。与上年对比增加56,401.50元，增长13.17%，主要原因为：在职人员职称晋升及2022年水利救灾资金增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出484,717.00元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县水务局东风水库管理所事业单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000.00元。其中：基本建设类项目支出70,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：具体项目开支及开展工作情况：项目经费用于水库启闭机维修及养护，坝堤绿化，水库内外坝坡杂草清理及溢洪道清淤等工作，工作开展顺利完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县水务局东风水库管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出554,717.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加106,401.50元，增长23.73%，主要原因为：在职人员职称晋升及2022年水利救灾资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出129,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.36%。主要用于单位退休人员统筹外项工资。

 2.农林水（类）支出425,117.00元元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。用于单位在职人员工资支出及项目支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县水务局东风水库管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相等都为0.00元。本单位无三公经费，故无大小变化。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县水务局东风水库管理所2022年机关运行经费支出0.00元，本单位无机关运行经费支出，故与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县水务局东风水库管理所资产总额3,796,671.16元，其中，流动资产0.00元，固定资产3,796,671.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）反映未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

监督索引号53032311033500301111