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师宗县水务局小石山水库管理所2020年度部门决算

目录

第一部分  师宗县水务局小石山水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 师宗县水务局小石山水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县水务局小石山水库管理所为纯公益性全额拨款事业单位，是水库工程管理和资产经营的法人主体，负责师宗县小石山水库的运行管理。

（二）2020度重点工作任务介绍

坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实县委、县政府、县水务局工作安排部署，突出抓好水库除险加固、工程管理、防汛抗旱、水资源管理、生态环境建设等重点工作，提升工程管理水平，进一步发挥工程综合效益。

    一是提升工程管理水平。按照水利工程规范化管理要求，持续开展水库工程规范化管理工作。加强工程安全检查观测和维修养护，规范和提升水库工程、灌区工程管理水平，逐步实现工程管理标准化、目标化，保障工程安全运行，发挥工程综合效益。

二是加强水源管理，保障用水需求。严格落实库区巡查、联合执法制度，及时发现和制止污染水库水质行为，会同有关部门落实河长制工作、“一湖一策”工作、小石山水库自然保护区管理工作，及时制止查处污染水质、违章建设。

三是维护好已建水利工程，包括大坝、永久性挡水建筑物以及与其配合运行的泄洪、输水建筑物等。禁止在库区内进行爆破、打井、取土、挖沙、修坟、占库造地等违法行为。做好灌溉生产和生态供水工作，保障我县下游地区防洪安全及农灌、城市环境用水需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县水务局小石山水库管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位1个。师宗县水务局小石山水库管理所隶属于师宗县水务局，内设办公室、财务室，无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县水务局小石山水库管理所2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件:师宗县水务局小石山水库管理所2020年度部门决算公开表格.xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县水务局小石山水库管理所2020年度收入合计52.38万元。其中：财政拨款收入52.38万元，占总收入的100%。与上年对比减少10.55万元，下降16.76%，主要原因为：部分资金财政未拨款。

二、支出决算情况说明

师宗县水务局小石山水库管理所2020年度支出合计53.29万元。其中：基本支出53.29万元，占总支出的100％；与上年对比增加3.15万元，增长6%，主要原因为：2019年部分资金财政未拨款，2020年拨款一部分。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县水务局小石山水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53.29万元。与上年对比增加3.15万元，增长6%，主要原因为：2019年部分资金财政未拨款，2020年拨款一部分。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.91万元，占基本支出的99.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.38万元，占基本支出的0.71％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县水务局小石山水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县水务局小石山水库管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出53.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3.15万元，增长6%，主要原因为：2019年部分资金财政未拨款，2020年拨款一部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出13.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.17%。主要用于单位退休人员统筹外项工资和单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出3.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于单位医疗保险缴费。

3.农林水（类）支出36.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.61%。用于单位在职人员工资支出。

4.住房保障（类）支出0.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。用于单位住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县水务局小石山水库管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算、预算均为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算数0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算数0万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县水务局小石山水库管理所2020年无机关运行经费支出，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县水务局小石山水库管理所资产总额300万元，其中，流动资产0万元，固定资产300万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0X0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

师宗县水务局小石山水库管理所2020年度无部门政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）反映未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

监督索引号53032311033401111