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师宗县供销合作社联合社2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻县委、县政府“三农”工作方针政策，制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革发展。

2.是对全县供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全县供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策文件建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全县再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴。

5.推进全县供销合作社综合改革，开放办社。协调有关部门的关系，指导基层供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，配合社有企业做好烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务。

6.指导基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有资产保值增值和安全责任。

7.组织开展对合作经济组织的职工、社员和农民教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8.完成曲靖市供销合作社联合社、县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，师宗县供销社在县委、县政府的正确领导和市供销社精心指导下，积极践行新发展理念，振奋精神、创新思路，狠抓落实，有力地促进各项工作顺利推进。

1.攻坚破难，稳步推进供销综合改革

抓资产整合，提升社有资本实力。为充分发挥村社共建优势，持续做好与竹基乡人民政府合作开发项目的相关后续工作。规范集镇管理，提高使用效益，切实实现互利互惠。

抓资产盘活，奠定供销发展基础。一是协调做好土地开发相关手续完善、申报等，稳步推进农资公司小石山水库片区开发工作。二是经过多轮多次协商，与国投公司签订协议，将位于老324国道旁的地块用于合作开发商住楼。确保社有资产保值增值，

抓资产管理，解决历史遗留问题。一是督促资产公司做好出租房屋和闲置老旧房屋的清理登记工作，分析研究剩余资产开发利用价值，对系统内剩余资产做到底子清、情况明。二是加强日常消防和安全生产监管，做好日常必要维护，对存有安全隐患的问题，及时加强整改，确保资产安全。

2.全力以赴，努力完成责任目标任务

2021年1至9月，全县全系统农资、化肥、农膜和日用品等商品购进总额完成99712.29万元，同比下降1.12%。商品销售总额完成108165.4万元，同比下降0.33%。售给农民的农业生产资料22267.4万元，同比增长14.5%。预计12月底能圆满完成上级下达的各项目标任务。

3.担当实干，扎实履行政治和社会责任

全力保障春耕备耕。提高政治站位，督促指导农资公司一手抓好疫情防控，一手保障农业生产，全力以赴保供应、保质量、保价格。发挥农资供应主渠道作用，积极承担化肥淡储任务，严把进货质量关，严格执行国家价格政策，2021年1至9月，购进各种化肥61906吨，确保农资供应不误农时。

扎实做好消费扶贫。一是继续认真做好“扶贫832平台”上线运营相关工作。积极与全县农副产品销售商沟通联系，宣传“扶贫832平台”相关政策，推荐上报本县德瑞油脂、凤凰谷食品、云雄实业、普瑞生物、山乌果茶、粮油贸易公司、龙布瑞、科沃现代农业等企业的农特产品名录共50多个产品进入平台销售，并配合做好服务工作。2021年1月至10月8日，“扶贫832”平台线上销售农特产品753万元。二是持续组织抓好线下销售工作。为切实推动“云品入泸”工作，协助曲靖市供销社拍摄制作《曲靖市农特产品宣传片》，积极宣传师宗的米线、冻干食品、黒山羊、柠檬、沃柑、蓝莓、薏仁等系列农产品。通过前期的积极努力，2021年1-10月，云南师宗凤凰谷食品有限责任公司、师宗宝宗农业发展有限公司、师宗云雄实业有限公司、师宗龙布瑞农特产品有限公司等企业销往上海的农特产品达1000余万元。三是积极筹备上海农特产品展销会。为进一步做优消费帮扶平台，巩固拓展脱贫攻坚成果，供销社牵头组织全县共7家企业赴上海参加对口帮扶地区特色产品展销会。目前前期筹备工作已基本完成，待疫情形势好转即时组织参展。四是组织全县食用菌种植企业、专业合作社及种植大户20余户，参加云南省供销社食用菌规范化栽培技术网络培训，通过邀请专家、教授通过网络直接授课的方式，向参训人员详细讲解常见食用菌规范栽培技术及市场优势分析，为助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供技术保障。

努力推进“四城联创”工作。认真贯彻落实推进国家卫生县城、美丽县城、省级文明城市及民族团结进步示范县创建相关会议精神，一是安排专人包保负责供销社责任网格小区，积极配合有关部门持续做好责任片区内公厕、裸露垃圾及卫生死角的清理整治工作，并做好日常清扫维护工作。二是积极做好宣传发动工作，动员大家积极行动，全员参与“四城联创”。三是按要求及时整改创建工作中存在问题，本单位不能整改的积极协调相关职能部门，配合做好整改。

积极抗击新冠疫情。切实扛起政治责任，把助力打赢疫情防控阻击战作为供销系统的一项重大政治任务。一是组织机关党员干部投身到疫情防控第一线，坚持参与网格责任小区值守。特别是从今年8月初开始，结合全国疫情防控严峻形势，及时安排机关职工全天24小时分段值守责任小区，对责任片区进出外来人员进行登记排查、测温扫码。二是宣传动员全体职工及责任小区住户及时接种新冠疫苗，筑牢防疫前沿阵地。三是常态化开展外来人员排查登记、清理上报工作，做到对重点地区、重点人群全面排查、及时上报、及时处理。

做好食品安全整治工作。抽调相关股室人员, 围绕2021年食品安全宣传周“尚俭崇信，守护阳光下的盘中餐”的主题，开展“安全供给、放心消费”食品安全整治主题活动，针对系统内重点场所、重点对象、农村销售网点假冒伪劣食品开展排查整治，确保供销社系统网点农村食品安全，守护群众舌尖上的安全。

4.固本强基，全面夯实为农服务基础

始终坚持党建引领发展。把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记在云南考察时的重要讲话精神和对供销合作社工作作出的重要指示精神，引导全体党员干部增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”。常态化抓好党风廉政建设工作，强化纪律作风建设，构建风清气正的政治生态。

切实强化巡察问题整改落实。积极配合支持县委巡察组对供销社的巡察整改落实情况复盘检查工作，把巡察整改作为深入推进全面从严治党、推进供销社改革发展的重大机遇，坚持问题导向，举一反三，从政治意识和管理源头推动制度建设，堵塞管理漏洞，建立健全规章制度，全面强化县社干部职工的政治、思想、组织、作风和纪律建设。

认真开展党史学习教育。按照县委党史学习领导小组相关要求，组织下属党支部认真开展党史学习教育，围绕“学史明理，党史增信、学史崇德、学史力行”目标，通过学党史感悟思想伟力，通过学党史做到“两个维护”，通过学习党史办实事解难题。

持续开展好“双报到”活动。结合部门实际，积极做好“双报到双服务双报告”活动，定期组织机关支部党员到社区报到，参与各种志愿服务活动，发挥党员先锋模范作用，为民办实事、解难题。

配合做好老旧小区改造工作。积极主动与牵头单位责任人沟通联系，向小区住户宣传改造政策，在改造过程中承担化解矛盾纠纷、讲政策解疑惑等工作，积极努力为民办实事、办好事。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县供销合作社联合社2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员19人。其中：离休5人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

师宗县供销合作社联合社2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县供销合作社联合社2021年度收入合计290.21万元。其中：财政拨款收入290.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年359.98万元对比减少69.78万元，下降19.38%，主要原因是2021年没有补发绩效工资；2020年有组织带企业赴上海参加特色商品展销会补助经费7万元，本年无此类项目；2021年没有食用菌产业发展专项资金项目18万元，2020年支付抚恤金支出18.94万元，本年没有抚恤金支出，2021年社保清理领取遗属生活补助人员，领取人员减少。

二、支出决算情况说明

师宗县供销合作社联合社2021年度支出合计290.21万元。其中：基本支出288.21万元，占总支出的99.31％；项目支出2万元，占总支出的0.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年359.98万元对比减少69.78万元，下降19.38%主要原因是2021年没有补发绩效工资；2020年有组织带企业赴上海参加特色商品展销会补助经费7万元，本年无此类项目；2021年没有食用菌产业发展专项资金项目18万元，2020年支付抚恤金支出18.94万元，本年没有抚恤金支出，2021年社保清理领取遗属生活补助人员，领取人员减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出288.21万元。与上年对比338.44万元对比减少50.23万元，下降14.84%，主要原因分析本年没有补发绩效工资，企业赴上海参加特色商品展销会补助经费，食用菌产业发展专项资金项目减少，支付抚恤金支出减少，社保清理领取遗属生活补助人员，领取人员减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出273.87万元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.34万元，占基本支出的4.98％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年25万元对比减少23万元,下降92%，主要原因分析是企业赴上海参加特色商品展销会补助经费，食用菌产业发展专项资金项目减少。具体项目开支及开展工作情况：根据师财预〔2021〕110号2021年县乡人大换届选举安排经费，拨付县直机关十二选区选举经费2万元，2021年由供销社牵头负责的县直机关十二选区已经顺利完成选举任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出290.21万元,占本年支出合计的100%。与上年355.71万元对比减少65.50万元，下降18.41%,主要原因分析本年没有补发绩效工资，企业赴上海参加特色商品展销会补助经费，食用菌产业发展专项资金项目减少，支付抚恤金支出减少，社保清理领取遗属生活补助人员，领取人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出116.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.14%。主要用于事业单位离退休人员费用、单位基本养老保险等支出；

  2.卫生健康（类）支出3.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于单位医疗保险缴费、其他社会保障缴费；

  3.商业服务业等（类）支出166.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.34%。主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金，离退休人员工资，遗属人员生活补助，电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  4.住房保障（类）支出3.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于支付在职职工住房公积金单位部分；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为0.40万元，完成预算的14.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.32万元，完成预算的12.8%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于本年车辆运行预算资金未拨到位，单位已发生的车辆运行费用无资金支付导致减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降9.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长6.67%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降38.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于本年车辆运行预算资金未拨到位，单位已发生的车辆运行费用无资金支付导致减少；本年公务接待批次人次减少，公务接待费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占80%；公务接待费支出0.08万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省市内参加各种会议、县内乡镇扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于上级主管部门曲靖市供销社到本社各基层网点，检查指导工作产生1批次7人次；2021年县乡人大换届选举产生1批次7人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县供销合作社联合社2021年机关运行经费支出14.34万元，与上年14.21万元对比增加0.13万元,增长0.91%，主要原因分析是2021年度召开了师宗县供销合作社联合社第五届社员代表大会导致会议费增加。部门机关运行经费主要用于电费0.46万元、邮电费1.04万元、差旅费0.16万元、维修(护)费0.26万元、会议费0.13万元、公务接待费0.04万元、公务用车运行维护费0.28万元、其他交通费用11.34万元、其他商品和服务支出0.63万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县供销合作社联合社部门资产总额2.40万元，其中，流动资产1.33万元，固定资产1.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少4.07万元，其中固定资产减少0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的44.44%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

  【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

监督索引号53032319100201111