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师宗县水务局小石山水库管理所2021年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（无）

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县水务局小石山水库管理所为纯公益性全额拨款事业单位，是水库工程管理和资产经营的法人主体，负责师宗县小石山水库的运行管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍：坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实县委、县政府、县水务局工作安排部署，突出抓好水库除险加固、工程管理、防汛抗旱、水资源管理、生态环境建设等重点工作，提升工程管理水平，进一步发挥工程综合效益。

    一是提升工程管理水平。按照水利工程规范化管理要求，持续开展水库工程规范化管理工作。加强工程安全检查观测和维修养护，规范和提升水库工程、灌区工程管理水平，逐步实现工程管理标准化、目标化，保障工程安全运行，发挥工程综合效益。

二是加强水源管理，保障用水需求。严格落实库区巡查、联合执法制度，及时发现和制止污染水库水质行为，会同有关部门落实河长制工作、“一湖一策”工作、小石山水库自然保护区管理工作，及时制止查处污染水质、违章建设。

三是维护好已建水利工程，包括大坝、永久性挡水建筑物以及与其配合运行的泄洪、输水建筑物等。禁止在库区内进行爆破、打井、取土、挖沙、修坟、占库造地等违法行为。做好灌溉生产和生态供水工作，保障我县下游地区防洪安全及农灌、城市环境用水需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县水务局小石山水库管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位1个。师宗县水务局小石山水库管理所隶属于师宗县水务局，内设办公室、财务室，无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县水务局小石山水库管理所2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

          （详见附件2021年度师宗县水务局小石山水库管理所决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县水务局小石山水库管理所2021年度收入合计51.69万元。其中：财政拨款收入51.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少0.69万元，下降1%，主要原因为：部分资金财政未拨款。

二、支出决算情况说明

师宗县水务局小石山水库管理所2021年度支出合计51.69万元。其中：基本支出50.69万元，占总支出的98.07％；项目支出1万元，占总支出的1.93％；与上年对比减少0.69万元，下降1.32%，主要原因为：部分资金财政未拨款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县水务局小石山水库管理所事业单位正常运转的日常支出50.69万元。与上年对比减少2.6万元，下降4.88%，主要原因为：部分资金财政未拨款。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50.69万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县水务局小石山水库管理所事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年对比增加1万元，主要原因为2020年无项目经费，2021年有1万元的项目经费。具体项目开支及开展工作情况：项目经费用于水库启闭机维修及养护，工作开展顺利完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县水务局小石山水库管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出51.69万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.69万元，下降1.32%，主要原因为：部分资金财政未拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出14.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.65%。主要用于单位退休人员统筹外项工资和单位基本养老保险缴费。

  2.卫生健康（类）支出0.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于单位医疗保险缴费。

  3.农林水（类）支出35.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.18%。用于单位在职人员工资支出。

  4.住房保障（类）支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。用于单位住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县水务局小石山水库管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等都为0万元。本单位无三公经费，故无大小变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。本单位无三公经费，故无大小变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县水务局小石山水库管理所2021年机关运行经费支出0万元，本单位无机关运行经费支出，故与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县水务局小石山水库管理所资产总额300万元，其中，流动资产0万元，固定资产300万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）反映未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

监督索引号53032311033500201111