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师宗县地方公路管理段2021年度部门决算

目录

第一部分 师宗县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

为公路畅通童工养护与路政管理保障。公路养护：公路养护与建设、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化；路政管理：公路行政执法、路产路权维护、化路巡查、化路命名编号管理、超限运输管理；收费公路管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度无重点工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县地方公路管理段2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即师宗县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县地方公路管理段2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

师宗县地方公路管理段2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县地方公路管理段2021年度收入合计1467.73万元。其中：财政拨款收入916.78万元，占总收入的62.46%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入550.95万元，占总收入的37.54%。与上年对比财政拨款收入增加694.27万元，增长312.02%，主要原因是财政拨入2019年农村公路安防省级补助资金、农村公路养护补助资金；其他收入增加520.95万元，增长1736.51%，主要原因是交通局转入农村公路抢险保通补助资金、四好农村创建示范乡镇补助资金、农村公路日常养护省级补助资金、未通客车建制村安防工程资金；曲靖地方公路出拨入2021年灾毁坏修复经费。

二、支出决算情况说明

师宗县地方公路管理段2021年度支出合计1287.33万元。其中：基本支出192.19万元，占总支出的14.93％；项目支出1095.14万元，占总支出的85.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比基本支出减少9.02万元，下降4.48%，主要原因是财政未拨入资金，日常经费垫付水毁修复补助资金和农村公路日常养护款；项目支出增加222.92万元，增长25.56%，主要原因是开展农村农路日常养护款、水毁修复增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县地方公路管理段正常运转的日常支出192.19万元。与上年对比减少9.02，下降4.48%，主要原因是财政困难。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.55万元，占基本支出的90.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.64元，占基本支出的9.18％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1095.14万元。与上年对比增加222.92万元，增长25.56%,主要原因开展农村农路日常养护款、水毁修复增多。具体项目开支及开展工作情况：

1、曲财建〔2019〕4号2019年农村公路生命安全防护工程省级补助资金（第一批）支付工程款300万元；

2、曲财建〔2021〕54号农村公路日常养护补助资金支付工程款300万元；

3、曲财建〔2020〕90号2020年交通转移支付用于农村公路日常养护补助资金支付工程款150万元；

4、师交财〔2019〕23号未通客车建制村公路安全生命防护工程资金支付工程款2.61万元；

5、曲公发〔2019〕15号农村公路水毁经费支付工程款5.5万元；

6、曲公发〔2019〕15号路网改造工作经费支付工程款5万元；

7、师交财〔2019〕43号2019年大中修、大桥（特大桥）省补资金支付工程款26.73万元；

8、师交财〔2018〕23号大西线路肩修复工程款支付工程款8.5万元；

9、师交财〔2018〕42号2018年底农村公路日常养护省补助资金支付工程款17.38万元；

10、师交财〔2019〕53号高布线水毁修复补助资金支付工程款18.41万元；

11、师交财〔2018〕5号五小工程专项补助经费支付工程款8.41万元；

12、曲公发〔2020〕6号十三五迎国评抢修抢养补助资金支付工程款10万元；

13、师交财〔2019〕42号2019年农村公路养护小修保养、日常养护资金支付工程款134万元；

14、曲公发〔2019〕15号四好农村公路示范路创建补助资金支付工程款2.32万元；

15、曲公发〔2020〕6号十三五迎国评抢修抢养补助资金支付工程款4.85万元；

16、曲公发〔2020〕4号四好农村示范区示范乡创建补助资金支付工程款1.43万元；

17、师交财〔2019〕53号高布线水毁修复补助资金支付工程款100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款支出916.78万元,占本年支出合计的63%。与上年对比增加683.18万元，增长306%,主要原因财政拨入2019年农村公路安防省级补助资金、农村公路养护补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出42.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于单位离退休人员工资。

2.卫生健康支出（类）支出3.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于单位职工医疗保险

3.交通运输支出（类）支出867.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.64%。主要用于单位基本支出、公路养护支出。

4.住房保障支出（类）支出3.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆报废，无公车支出.

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.08万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央“八项”规定要求，近年来公务接待次数逐年下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县地方公路管理段2021年机关运行经费支出0万元，师宗县地方公路管理段为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县地方公路管理段资产总额2688.32万元，其中，流动资产2540.83万元，固定资产147.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加2098.06万元，其中固定资产减少17.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县地方公路管理段无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)：主要指市人大本级的基本支出和项目支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

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