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师宗县交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 师宗县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监管实施交通运输发展战略.行业规划.政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路，水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路，水路交通运输市场监管责任。组织制定道路，水路运输有关政策，准入制度，技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输，国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.承担公路，水路建设市场监管责任。组织拟订公路，水路工程建设相关政策，制度和技术标准及实施细则，办法并监督实施。组织协调公路，水路有关重点工程建设和工程质量，安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理，使用。负责交通运输基础设施建设，养护，市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，救助打捞，通讯导航，航道管理，船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口，码头，水运的行业管理。

6.指导公路，水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

7.指导交通运输信息化建设，检测分析交通运行情况，负责公路，水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发，教育培训，环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业协会工作。

8.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度无重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县交通运输局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

师宗县交通运输局2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县交通运输局2021年度收入合计5816.9万元。其中：财政拨款收入5816.9万元，占总收入的100%。与上年对比减少9319.61万元，下降61.57%，主要原因是分析本年财政整合资金减少。

二、支出决算情况说明

师宗县交通运输局2021年度支出合计5816.9万元。其中：基本支出177.29万元，占总支出的3.05%；项目支出5639.61万元，占总支出的96.95％。与上年对比项目支出减少9351.52万元，下降62.39%，主要原因分析为本年度支付历年工程欠款少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.29万元。与上年对比减少0.22万元，下降0.12%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.31万元，占基本支出的91.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.98万元，占基本支出的8.45％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5639.61万元，与上年对比减少9353.52万元，下降62.39%，主要原因分析为本年度支付历年工程欠款少。具体项目开支及开展工作情况：

1、师财建〔2021〕1号基础设施建设前期工作经费支付工程款4万元；

2、师财建〔2021〕1号2019年第一批市级项目前期工作经费支付工程款36万元；

3、师财建〔2021〕1号2019年第二批市级项目前期工作经费支付工程款60万元；

4、师财建〔2021〕1号节能减排补助资金支付工程款39.99万元；

5、师财农〔2021〕8号2021年第二批中央财政扶贫专项资金支付工程款105万元；

6、师财预〔2021〕72号2021年县级财政扶贫专项资金支付工程款645万元；

7、师财预〔2021〕67号雄壁镇法召村委会法荫线私庄至荫凉箐公路改造专项资金支付工程款100万元；

8、师财预〔2021〕67号五龙乡大舍村委会乡村旅游区菌凤线道路建设专项资金支付工程款400万元；

9、师财预〔2021〕67号高良乡设立村委会水果产业道路建设专项资金支付工程款1550万元；

10、师财预〔2021〕55号雄壁镇大舍村委会产业道路建设扶贫专项资金支付工程款1200万元；

11、师财预〔2021〕55号雄壁镇大舍村委会产业道路建设扶贫专项资金支付工程款23.3万元；

12、师财预〔2021〕18号农村公路建设养护补助资金支付工程款100万元；

13、师财预〔2021〕1号2021年农村公路配套补助资金支付工程款300万元；

14、师财建〔2021〕1号2020年（第一批）交通安全专项资金支付工程款200万元；

15、曲财建〔2020〕240号公交车成品油价格补助资金支付工程款8.86万元；

16、曲财建〔2019〕122号中央城市公交车成品油价格补助预算(涨价补助部分)支付工程款90.56万元；

17、曲财建〔2018〕194号中央2019年城市公交车成品油价格补助资金支付工程款214万元；

18、师财建〔2021〕1号对公交的补贴支付工程款31.43万元；

19、曲财建〔2019〕8号2018年农村客运和出租车行业油价财政补贴支付工程款260.43万元；

20、师财建〔2021〕1号2018-2019年农村出租汽车油价补贴支付工程款127.6万元；

21、曲财建〔2019〕8号2018年农村客运和出租车行业油价财政补贴（第一批）支付工程款143.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出5816.9万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少9319.61万元，下降61.57%，主要原因是分析本年财政整合资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出40.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于单位离退休人员工资；

2.卫生健康支出（类）支出2.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0005%。主要用于单位职工医疗保险；

3.节能环保支出（类）支出39.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出；

4.农林水支出（类）支出4023.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.17%。用于农村道路建设专项资金；

5.交通运输支出（类）支出1596.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.45%。主要用于单位基本支出、公路养护支出；

6.住房保障支出（类）支出2.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0005%。主要用于单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.56万元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元，完成预算的31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，逐年压缩公务接待

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.56万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因以前年度三公经费占用高速公路资金，2021年三公行费为财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.56万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路水路建设相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县交通运输局2021年机关运行经费支出14.98万元，与上年对比减少22.75万元,下降34.16%。主要原因财政运行困难。部门机关运行经费主要用于本年项目开展业活动经费务而产生的日常经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县交通运输局资产总额112815.01万元，其中，流动资产16086.27万元，固定资产69.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程96658.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加2111.26万元，其中固定资产增加1.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额329.32万元，其中：政府采购货物支出242.14万元；政府采购工程支出79.86万元；政府采购服务支出7.32万元。授予中小企业合同金额163.35万元，占政府采购支出总额的50%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县交通运输局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)：主要指市人大本级的基本支出和项目支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

监督索引号53032305034901111