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师宗县工业园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 师宗县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县工业园区管理委员会于2006年11月成立，分为“一园两片”（大同片区、矣腊片区），形成以不锈钢深加工为主导产业，以建筑建材、生物资源加工为辅助产业及多元化的综合型工业园区。先后被省委、省政府认定为省级工业园区、省级高新技术产业园区、省级生物产业示范基地、2018年全省园区经济10强。现建成区面积为8平方公里，共入驻企业65户（其中，规上工业企业21户）。

主要职能：1.依据我县经济和社会发展规划，城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，上报土地开发和建设计划，经县委、县政府批准后认真组织实施和管理。

2.负责园区产业定位、征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作。

3.会同县招商局和相关部门对入园项目审查认证并提出合理意见建议，上报县委、县政府批准。

4.维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难。

5.按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理。

6.建立健全工业统计、会计信息系统和园区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业月报、季报和年报工作。

7.指导入园企业建立适应园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障体系、项目投资机制等。依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机制，优化运行体制。

8.贯彻落实涉及工业园区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

9.坚持按照“为了一切客商，服务客商一切”的原则，尽可能为园区投资商和广大企业员工提供便利条件，努力营造良好的投资创业氛围，实现园区经济社会又好又快发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 2021年实现工业总产值 160亿元，同比增长18%；（其中：规上工业总产值158亿元，同比增长17%）主营业务收入138亿，同比增长7%；税金总额1.2亿元，同比下降8%；完成固定资产投资16亿元，同比增长5.6%；（其中：完成工业投资10亿元，同比增长3.6%）完成基础设施建设投资6亿元，同比增长6.25%；完成入库项目6个，总投资达12.8亿元，同比增长3.5%。

重点工作任务介绍：1.锐意创新，凝心聚力，疫情防控取得新成果。结合当前疫情防控的不确定性、反复性、复杂性，园区结合爱国卫生“7个专项行动”和优化营商环境挂联责任制，组织挂联责任人持续走访督促企业做好常态化疫情防控工作。

2.找准职责，明确定位，规划修编取得新优化。按照《云南省开发区工作领导小组办公室关于做好省级开发区总体规划（修编）有关工作的通知》（云发改产业〔2021〕320号）和2021年2月24日省人民政府专题会议精神文件要求，园区通过政府采购模式签定规划和规划环评编制单位，开展园区新一轮园区规划修编和规划环评编制工作。

3.注重实效，重点谋划，设施配套取得新突破。围绕主打产业，配强配齐设施建设，重点抓好道路、供水、供电、通讯、排污等基础设施配套，为项目入驻创造良好条件。采用工业园区基础设施建设项目（PPP+EPC模式）投资5.87亿元，建设12公里（9条）路网、2座污水处理厂、10万平方米标准化厂房和19公里的生活供水管网。一是投资1.1亿元全面建成矣腊片区星达路、建兴路、A3号路和大同片区生物产业园区2号路、大同片区生物产业园1号路680米的路基路面工程及1300米路基工程和标准化厂房41000平方米的建设。目前，正在进行大同片区二期路网1号、2号、4号路路基土方开挖、片石和天然砂砾回填、雨污管网埋设、人行道铺贴和级配水稳层施工；受征地进度影响，1号路标尾段1150米，4号路160米和2号路2冢坟未迁等，无法组织施工。二是矣腊片区供水工程全面完工，污水处理厂选址已基本完成，正在进行土地征收、项目设计工作。三是年产3300万平方米建筑陶瓷生产线二期项目场地平整完成土石方开挖85万立方米。四是专债项目已完成立项，正在进行方案设计和招标前期准备工作。

4.整顿标准，规范整治，土地收储卓取得新成就。严格按照年初目标任务，围绕“储备—融资—整治—出让”的土地收储循环机制要求，抓好园区土地管理，节约集约用地，提升土地资源利用效率，变生地出让为熟地出让、毛地出让为净地出让，积极开展土地收储工作。目前，完成动态持有“熟地”603亩。其中工业园区基础设施PPP项目500亩，云南昌沛风机塔筒基地项目103亩。

5.靶向发力，精准施策，项目建设取得新进展。始终把项目建设放在突出位置，实施重点项目领导主抓、室（局）具体抓责任制，每个项目明确责任人，责任室（局），完成时限，倒排工期。践行“一线工作法”，定期或不定期深入项目现场，协调解决存在问题30项，对推进缓慢项目，及时召开项目推进专题协调会20次。目前，师宗县风机塔筒建设、年产20万吨不锈钢冷轧及制管项目已建成投产，年产300万套发动机配件、师宗伟弘研发制造总部、年产1000吨叶黄素浸膏加工、县工业园区物流产业园、工业园区创新孵化中心项目正有序推进建设。

6.大力推介，多点发力，招商引资取得新成效。结合园区新版规划，突出不锈钢产业、陶瓷产业和新兴产业优势，精心包装、储备、围绕一批技术含量高、附加值高、市场占有率高和拉动力强的“三高一强”项目进行招商。推行“重点对接”、“以商招商”的工作模式，制定外出招商路线，全力引进不锈钢制品、建筑陶瓷和新兴产业入园发展。2021年月签订招商引资协议项目5个，协议总投资额达9.7亿元，同比增长87%；包装储备项目12个；建成投产项目2个，开工建设项目5个。

7.筑牢底线，严守红线，安全环保取得新防线。深入贯彻落实中央和省、市、县关于安全生产和环保工作的重要指示和要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针和“保护优先、预防为主、防治结合”的原则，强化安全和环保生产目标管理。

8.夯实基础，筑牢根基，党建引领取得新高地。一是强化党风廉政建设。牢固树立党风廉政建设主体责任意识，把党风廉政建设工作与园区日常工作同规划、同部署、同落实，进一步强化班子成员“一岗双责”，严格落实“三重一大”有关事项报告制度。二是强化红色党建引领。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：师宗县工业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县工业园区管理委员会2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

             （详见附件：2021年师宗县工业园区管理委员会部门决算表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县工业园区管理委员会2021年度收入合计28320.90万元。其中：财政拨款收入28305.58万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入15.32万元，占总收入的0.05%。2020年度收入3359.44万元，与上年对比增加24961.46万元，增加的主要原因是2120399 其他城乡社区公共设施支出2020万元。其中：1.师财预〔2021〕3号师宗县浩新投资有限公司废旧金属采购扶持资金1120万元。2.师财预〔2021〕3号新闽泰场地平整项目场地平整费用600万元。3.师财预〔2021〕41号师宗县浩新投资有限公司废旧金属采购扶持资300万元。

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出3116.24万元。1.师财预〔2021〕52号师宗县浩新投资有限公司4月废旧金属采购扶持资金658万元。2.师财预〔2021〕65号师宗县浩新投资有限公司5月废旧金属采购扶持资金624万元。3.师财预〔2021〕82号师宗县浩新投资有限公司6月废旧金属采购扶持资金494.92万元。4.师财预〔2021〕84号师宗新闽泰陶瓷有限公司陶瓷产业发展扶持资金13万元。5.师财预〔2021〕89号师宗县浩新投资有限公司7月废旧金属采购扶持资金669万元。6.师财预〔2021〕98号师宗县浩新投资有限公司8月废旧金属采购扶持资金345万元。7.师财预〔2021〕134号师宗县浩新投资有限公司9-11月废旧金属采购扶持资金312.32万元 。

另一方面是政府性基金预算财政拨款23000万元。2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：1.师财预〔2021〕74号2021年新增地方政府专项债券提前部分资金（师宗县不锈钢产业园基础设施配套建设项目）14000万元 ；2.师财预〔2021〕103号2021年第二批地方政府新增专项债券资金（工业园区陶瓷产业园基础设施配套建设项目）9000万元 。

二、支出决算情况说明

师宗县工业园区管理委员会2021年度支出合计18298.17万元。其中：基本支出185.43万元，占总支出的1.01％；项目支出18112.74万元，占总支出的98.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2020年度支出3392.59万元，与上年对比增加14905.58万元，增加的主要原因是增加了2021年专项债券资金支出12967.16万元以及增加了对企业的补助资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出185.43万元。2020年基本支出175.48万元，与上年对比增加9.95万元，增加的主要原因是正常增资和增加了人大换届选举工作经费等经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.48万元，占基本支出的77.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.95万元，占基本支出的22.08％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18112.74万元。2020年项目支出3217.11万元，与上年对比增加14895.63万元，增加的主要原因是：1.对企业补助支出5136.24万元其中：师宗县浩新投资有限公司废旧金属采购扶持资金4523.24万元，新闽泰场地平整项目场地平整费用600万元，师宗新闽泰陶瓷有限公司陶瓷产业发展扶持资金13万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出12967.16万元。2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：师财预〔2021〕74号2021年新增地方政府专项债券提前部分资金（师宗县不锈钢产业园基础设施配套建设项目）支出8415.21万元；师财预〔2021〕103号2021年第二批地方政府新增专项债券资金（工业园区陶瓷产业园基础设施配套建设项目）支出4551.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出5314.92万元,占本年支出合计的29.05%。2020年一般公共预算财政拨款支出3308万元，与上年对比增加2006.92万元,增加主要原因是增加了对企业补助资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于人大换届选举工作和发展和改革事务支出。

2.社会保障和就业支出14.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出3.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

4.城乡社区支出2029.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.18%。主要用于：（1）师财预〔2021〕3号师宗县浩新投资有限公司废旧金属采购扶持资金1120万元。（2）师财预〔2021〕3号新闽泰场地平整项目场地平整费用600万元。（3）师财预〔2021〕41号师宗县浩新投资有限公司废旧金属采购扶持资300万元。（4）师财预〔2017〕88号工业园区基础设施建设上年结转9.34万元。

5.资源勘探工业信息等支出3254.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.23%。主要用于工业园区机构正常运转的人员经费支出日常公用经费支出138.19万元以及对企业的补助支出如下（1）师财预〔2021〕52号师宗县浩新投资有限公司4月废旧金属采购扶持资金658万元。（2）师财预〔2021〕65号师宗县浩新投资有限公司5月废旧金属采购扶持资金624万元。（3）师财预〔2021〕82号师宗县浩新投资有限公司6月废旧金属采购扶持资金494.92万元。（4）师财预〔2021〕84号师宗新闽泰陶瓷有限公司陶瓷产业发展扶持资金13万元。（5）师财预〔2021〕89号师宗县浩新投资有限公司7月废旧金属采购扶持资金669万元。（6）师财预〔2021〕98号师宗县浩新投资有限公司8月废旧金属采购扶持资金345万元。（7）师财预〔2021〕134号师宗县浩新投资有限公司9-11月废旧金属采购扶持资金312.32万元 。

6.住房保障支出3.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.44万元，支出决算为2.43万元，完成预算的23.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.31万元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的3.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务运行成本，导致决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年3.78万元减少1.35万元，下降35.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.47万元，下降38.89%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务运行成本，导致决算数小于预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占95.06%；公务接待费支出0.12万元，占4.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业园区管委会日常办公正常运行，为工业园区产业发展提供服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业园区招商引资相关工作接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出0万元，因本单位为全额拨款非参公管理事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县工业园区管理委员会资产总额19612.48万元，其中，流动资产15190.35万元，固定资产84.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4336.94万元，无形资产0.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加11059.21万元，其中固定资产增加1.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额280.72万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出280.72万元。授予中小企业合同金额280.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明，故此项无公开内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：工业园区路网工程建设类项目等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

（十二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53032305047201111