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师宗县水务局小石山水库管理所2022年预算公开

目录

第一部分 师宗县水务局小石山水库管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县水务局小石山水库管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县水务局小石山水库管理所2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县水务局小石山水库管理所为纯公益性全额拨款事业单位，是水库工程管理和资产经营的法人主体，负责师宗县小石山水库的运行管理。

（二）机构设置情况

师宗县水务局小石山水库管理所隶属于师宗县水务局，内设办公室、财务室，无下属单位。

（三）重点工作概述

坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实县委、县政府、县水务局工作安排部署，突出抓好水库除险加固、工程管理、防汛抗旱、水资源管理、生态环境建设等重点工作，提升工程管理水平，进一步发挥工程综合效益。

一是提升工程管理水平。按照水利工程规范化管理要求，持续开展水库工程规范化管理工作。加强工程安全检查观测和维修养护，规范和提升水库工程、灌区工程管理水平，逐步实现工程管理标准化、目标化，保障工程安全运行，发挥工程综合效益。

二是加强水源管理，保障用水需求。严格落实库区巡查、联合执法制度，及时发现和制止污染水库水质行为，会同有关部门落实河长制工作、“一湖一策”工作、小石山水库自然保护区管理工作，及时制止查处污染水质、违章建设。

三是维护好已建水利工程，包括大坝、永久性挡水建筑物以及与其配合运行的泄洪、输水建筑物等。禁止在库区内进行爆破、打井、取土、挖沙、修坟、占库造地等违法行为。做好灌溉生产和生态供水工作，保障我县下游地区防洪安全及农灌、城市环境用水需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入63.01万元，其中：一般公共预算63.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.91万元，下降7%，主要原因是2017年提高部分绩效工资不纳入2022年预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入63.01万元，其中:本年收入63.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.01万元（本级财力63.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.91万元，下降7%，主要原因是2017年提高部分绩效工资不纳入2022年预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出63.01万元。财政拨款安排支出63.01万元，其中：基本支出63.01万元，与上年对比减少4.91万元，下降7%，主要原因是2017年提高部分绩效工资不纳入2022年预算。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.01万元，用于单位退休人员统筹外项工资；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.44万元，用于单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.45万元，用于单位医疗保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.07万元，用于单位生育保险缴费。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护37.10万元，用于单位在职人员工资支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.94万元，用于单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资14.18万元（其中：基本支出14.18万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴15.13万元（其中：基本支出15.13万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资3.74万元（其中：基本支出3.74万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费5.44万元（其中：基本支出5.44万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费0.50万元（其中：基本支出 0.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-退休费12.89万元（其中：基本支出 12.89万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出63.01万元，与上年对比减少4.91万元，下降7%，主要原因是2017年提高部分绩效工资不纳入2022年预算。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县水务局小石山水库管理所2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县水务局小石山水库管理所2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县水务局小石山水库管理所无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县水务局小石山水库管理所无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县水务局小石山水库管理所无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县水务局小石山水库管理所无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县水务局小石山水库管理所无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县水务局小石山水库管理所2021年及2022年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

师宗县水务局小石山水库管理所2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县水务局小石山水库管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县水务局小石山水库管理所2022年及2021年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县水务局小石山水库管理所2022年及2021年均无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县水务局小石山水库管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县水务局小石山水库管理所2022年无项目支出，故无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）反映未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县水务局小石山水库管理所属于事业单位，2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县水务局小石山水库管理所部门资产总额300万元（净值174.17万元），其中，流动资产0万元，固定资产300万元，净值174.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

师宗县水务局小石山水库管理所2022

年部门预算财政项目文本

     一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县水务局小石山水库管理所2022年部门预算表

（附件：师宗县水务局小石山水库管理所2022年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032311033500200111