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师宗县地方公路管理段2020年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县农村公路的修建、管理与养护，公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化，路政管理：公路行政执法、路产权维护、华路巡查、化路命名编号管理、超限运输管理、收费公路管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

按照“统一领导、分级负责”的要求，统一领导、分级负责。1、经常性养护工作情况：年初召开公路管理养护工作会，对全县管理养护工作进行安排部署，层层签订道路养护责任状共31份。全县县道公路实现100%的经常性养护率，乡道公路实现90%的经常性养护率，村道公路实现80%的经常性养护率。2、大中修工程实施安全生命防护工程及危桥改造情况：捏马线、竹法线大中修已完工；鲁纳-师宗段大中修工程正在招投标阶段，计划12月底完工。师竹二级路、竹法线实施小修保养正在实施。自筹资金45万元对高布线13个水毁安全隐患点进行处置。2019年中央车购税补助下达安全生命防护工程计划126条路，建设里程372公里已完成60%；2020年省补安全生命防护工程下达83公里，目前正在施工图设计阶段。3、“四好农村路”“示范乡”推进情况及“路长制”：全面落实农村公路“路长制”，全县县道公路路长制公示牌已全部安装完成，乡道及村道公路路长制公式牌已安装50%。按省、市关于公路铁路沿线广告类设施清理整治工作的相关要求，共拆除公路铁路沿线广告类设施772块（其中，高速公路15块、国省干线541块、政府申请保留5块，农村公路211块）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县地方公路管理段2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即师宗县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县地方公路管理段2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

师宗县地方公路管理段2020年部门决算.XLS20210902103845147.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县地方公路管理段2020年度收入合计252.51万元。其中：财政拨款收入222.51万元，占总收入的88.12%；其他收入30万元，占总收入的11.88%。与上年对比减少1242.79万元，下降83.11%，主要原因为：1.财政运行困难，预算资金未拨付；2.工程减少。

二、支出决算情况说明

师宗县地方公路管理段2020年度支出合计1073.44万元。其中：基本支出201.22万元，占总支出的18.75％；项目支出872.22万元，占总支出的81.25％；与上年对比减少97.89万元，下降8.36%，主要原因为：财政运行困难，预算资金未拨付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县地方公路管理段、下属事业单位等机构正常运转的日常支出201.22万元。与上年对比减少1.2万元，下降0.59%，主要原因为：人员调出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出181.96万元，占基本支出的90.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.26万元，占基本支出的9.57％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县地方公路给管理段、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出872.22万元。与上年对比减少96.7万元，下降9.98%，主要原因为：财政运行困难，年初预算财政款未拨付。具体项目开支及开展工作情况：

1.师交财〔2019〕23号下达未通客车建制村公路安全生命防护工程资金47.39万元，用于未通客车建制村公路安全生命防护工程；

2.师交财〔2018〕41号下达农村公路水毁经费17.86万元，用于农村公路水毁；

3.师交财〔2019〕43号2019年大中修、大桥（特大桥）省补资金319.3万元，用于大桥、特大桥修缮；

4.曲公管养〔2018〕29号下达2018年农村公路抢修抢养补助资金79.5万元，用于村公路抢修抢养；

5.师交财〔2018〕42号下达2018年底农村公路养护省补助资金43.78万元，用于村公路养护；

6.师交财〔2019〕53号下达高布线水毁修复补助资金41.59万元，用于高布线水毁修复；

7.师交财〔2019〕42号下达2019年农村公路养护小修保养、日常养护资金237.81万元，用于农村公路养护小修保养、日常养护；

8.曲公发〔2019〕15号下达四好农村公路示范路创建补助资金15，用于四好农村公路示范路创建；

9.曲公发〔2020〕6号下达十三五迎国评抢修抢养补助资金10万元，用于十三五迎国评抢修抢养；

10.曲公发〔2020〕4号下达四好农村示范区示范乡创建补助资金10万元，用于四好农村示范区示范乡创建；

11.曲财建〔2020〕189号下达农村公路养护补助资金50万元，用于农村公路养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款支出223.6万元,占本年支出合计的20.83%。与上年对比增加49.59万元，下降28.50%，主要原因为：财政运行困难。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出（类）支出37.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.75%。主要用于单位离退休人员工资。

2.卫生健康支出（类）支出11.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于单位职工医疗保险。

3.交通运输支出（类）支出173.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.54%。主要用于单位基本支出123.38万元，农村公路养护补助资金50万元。

4.住房保障支出（类）支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.08万元，完成预算的30.86%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定要求，近年来公务接待次数逐年下降，公务接待1批次，接待13人次。本年无公费出国。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.27万元，增加33.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长53.85%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年养护查评出车3次、东山-卢水国道迎国检出车15次、日常养护巡查出车次数频繁。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增加的原因是2020年养护查评出车3次、东山-卢水国道迎国检出车15次、日常养护巡查出车次数频繁。公务接待1批次，接待13人次；公务接待费支出决算减少0.07万元，减少的原因是严格执行八项规定，逐年压缩公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占92.59%；公务接待费支出0.08万元，占7.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常养护巡查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常养护巡查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县地方公路管理段2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县地方公路管理段资产总额605.75万元，其中，流动资产425.51万元，固定资产180.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少863.49万元，其中流动资产减少863.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7.5万元，其中：政府采购货物支出7.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县地方公路管理段无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)：主要指市市人大本级的基本支出和项目支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

监督索引号53032305035001111