监督索引号53032312047201000

师宗县工业园区管理委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 师宗县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依据我县经济和社会发展规划，城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，上报土地开发和建设计划，经县委、县政府批准后认真组织实施和管理。

2.负责园区产业定位、征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作。

3.会同县招商局和相关部门对入园项目审查认证并提出合理意见建议，上报县委、县政府批准。

4.维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难。

5.按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理。

6.建立健全工业统计、会计信息系统和园区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业月报、季报和年报工作。

7.指导入园企业建立适应园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障体系、项目投资机制等。依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机制，优化运行体制。

8.贯彻落实涉及工业园区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

9.坚持按照“为了一切客商，服务客商一切”的原则，尽可能为园区投资商和广大企业员工提供便利条件，努力营造良好的投资创业氛围，实现园区经济社会又好又快发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年，受新冠肺炎疫情影响，国际国内市场低迷，部分企业的产品滞销，价格下跌等不利因素的影响，工业园区主动适应新常态，进一步优化发展思路、创新工作措施，迎难而上、负重前行，着力推进园区建设发展。

1.慎终如始，严防疫情，抓好复工复产。2.明确定位、重点谋划，细化发展目标。3.夯实基础、优化环境，完善设施配套。围绕主打产业，配强配齐设施建设，现已投资3000余万元推进矣腊片区星达路、建兴路、A3号路基路面工程和雨污管网埋设，大同片区不锈钢产业园1号、2号、4号路基工程和生物产业园1号、2号路基路面工程及43000平方米的订单式标准化厂房建设。4.完善储备、大力推介，强化招商引资。5.突出重点、疏“通”解“堵”，强化项目建设。认真抓好签约项目的立项、落地、建设工作，围绕不锈钢产业园、陶瓷产业园，全力抓好项目落地工作。6.预防为主，消除隐患，筑牢安全防线。7.攻坚克难，加码加力，助脱贫奔小康。8.持续推进，保持常态，开展爱卫行动。根据省市县关于推进爱国卫生“7个专项行动”方案，认真开展以“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”为主题的“7个专项行动”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即师宗县工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县工业园区管理委员会2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

师宗县工业园区管理委员会2020年度部门决算公开报表20210902095614059.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县工业园区管理委员会2020年度收入合计3359.44万元。其中：财政拨款收入3278.6万元，占总收入的97.59%；其他收入80.83万元，占总收入的2.41%。2019年度收入合计3284.84万元，与上年对比本年增加74.6万元，增长2.27%，主要原因为：人员净减少1人，由于县级财政困难，与人员相关的养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、提高奖励性绩效工资等当年应付应缴经费，大部分没有拨款支付。对企业的费用补贴支出增加。

二、支出决算情况说明

师宗县工业园区管理委员会2020年度支出合计3392.59万元。其中：基本支出175.48万元，占总支出的5.17％；项目支出3217.11万元，占总支出的94.83％。2019年度支出合计3,655.59万元，与上年对比本年减少263万元，下降7.19%，主要原因为：2019年基本支出276.53万元，与上年对比本年基本支出减少101.05万元，基本支出减少的原因是本年人员净减少1人，由于县级财政困难，与人员相关的养老保险、医疗保险、住房公积金，工伤保险、提高奖励性绩效工资等当年应付经费，大部分没有拨款支付。2019年项目支出3,379.06万元，本年项目支出比上年减少161.95万元，项目支出减少的原因一是2019年有上年结转结余资金支出，二是陶瓷产品生产线场平施工费比上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障工业园区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.48万元。2019年基本支出276.53万元，与上年对比本年基本支出减少101.05万元，下降36.54%，主要原因为：人员净减少1人，由于县级财政困难，与人员相关的养老保险、医疗保险、住房公积金，工伤保险等当年应付应缴经费，大部分没有拨款支付。其中：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出等人员经费支出137.83万元，占基本支出的78.54％；办公费、印刷费、水电费、租赁费、物业管理费、办公设备购置等公用经费37.65万元，占基本支出的21.46％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障工业园区机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3217.11万元。2019年项目支出3379.06万元，与上年对比本年减少161.95万元，下降4.79%，主要原因为：一是2019年有上年结转结余资金支出，二是陶瓷产品生产线场平施工费比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：1.重点抓好矣腊片区道路、供水、供电、通讯、排污等重要基础设施建设支付含工程款、前期费用等187.4万元。2.对企业补助3029.71万元其中：资本金注入1200万元，费用补贴1829.71万元其中：（1）师财预〔2020〕19号园区基础设施建设项目（PPP)政府资金2120399其他城乡社区公共设施支出1200万元；（2）师财预〔2020〕7号新闽泰兑现招商引资奖补政策经费2019999其他一般公共服务支出116.11万元；（3）师财预〔2020〕49号师宗通达商贸有限公司汽车修理厂基础建设补助资金2120399其他城乡社区公共设施支出368.6万元；（4）师财预〔2020〕53号、81号新闽泰生产线投产产业发展资金扶持（每条200万元，共四条）2120399其他城乡社区公共设施支出400万元；（5）师财预〔2020〕165号师宗浩新投资有限公司不锈钢产业发展扶持资金875万元；（6）曲财产业〔2017〕76号2017年市级财政工业园区以奖代补专项资金付师宗县天源投资开发有限责任公司70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出3308万元,占本年支出合计的97.51%。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,412.3万元，与上年对比本年增加895.7万元，增长37.13%，主要原因为：2019年政府性基金预算财政拨款支出1104.84万元，2020年是一般公共预算财政拨款支出，没有政府性基金预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出116.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于师宗新闽泰陶瓷有限公司兑现招商引资奖补政策经费。

2.社会保障和就业（类）支出2.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出13.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

4.城乡社区（类）支出2870.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。主要用于师宗新闽泰陶瓷有限公司生产线投产产业发展资金扶持400万元；园区基础设施建设项目（PPP)政府资金1200万元；师宗通达商贸有限公司汽车修理厂基础建设补助资金368.6万元；师宗浩新投资有限公司不锈钢产业发展扶持资金875万元；工业园区基础设施建设工程款及项目前期费用26.56万元。

5.资源勘探信息等（类）支出303.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于工业园区机构正常运转的人员经费支出日常公用经费153.52万元，工业园区基础设施建设工程款80万元，师宗县天源投资开发有限责任公司2017年市级财政工业园区以奖代补专项资金70万元。

6.住房保障（类）支出2.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.45万元，支出决算为3.78万元，完成预算的30.36%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.78万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为0万元，支出预算为5.45万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一方面是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务运行成本，另一方面是由于县级财政困难年初预算没有完全执行，导致决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.6万元，增长19.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.88万元，增长30.34%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加的原因是2020年我单位负责矣腊片区新闽泰陶瓷项目的场平施工和矣腊片区A3路基建设工程，出车次数增加，故公务用车运行维护费较上年有所增加0.88万元；公务接待费支出决算减少的原因是县级财政困难和严格执行作风建设规定，节俭开支厉行节约，同时2020年由于新冠肺炎疫情影响，故没有公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.78万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出3.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工业园区管委会日常办公正常运行，为工业园区产业发展提供服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

因本单位为全额拨款非参公管理事业单位，无机关运行经费，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，工业园区资产总额8549.09万元，其中，流动资产4140.52万元，固定资产83.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4325.29万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少156.49万元，其中流动资产减少203.84万元、固定资产增加0.67万元、在建工程增加46.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18.24万元，其中：政府采购货物支出18.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明，故此项无公开内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：工业园区路网工程建设类项目等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。用于单位缴纳单位基本养老保险缴费支出

（八）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

（九）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（十）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。用于保障机构正常运行、开展工业园区管理委员会事务的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53032312047201111