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师宗县工业信息化和商务科技局2020年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强县”战略；起草有关地方性规范性文件，拟订工业信息化综合性文件和政策措施并组织实施，推进工业体制改革和管理创新。贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。 贯彻党中央和省、市、县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实国家和省、市、县科技法律、法规、规章和政策，拟订全县创新驱动发展战略规划政策，统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

2.制定并组织实施工业信息化的行业发展规划、专项发展规划和年度计划，推进产业结构调整和优化升级，推进工业信 息化融合；推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。制定全县科技项目规划并组织实施；统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范。参与实施有关大科学计划和大科学工程。

3.监测分析工业信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作，参与信息化应急协调工作；负责辖区内工业信息化企业生产要素的组织协调保障工作。负责拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.负责提出工业信息化固定资产投资政策建议，并组织实施重大项目规划；提出工业信息化固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责工业和信息化固定资产投资项目的协调推进工作。编制县级科技经费预决算；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议；推动科技投入体系建设，促进科技资源优化配置、科研条件保障建设、科技资源共享开放。协调推进区域创新发展和协同创新能力建设，促进科技与金融有机结合。

5.拟订并组织实施企业技术创新政策；指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化。

6.负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业、信息化、商务和科技领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。

7.贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全县对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施；负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8.制定全县科技项目规划并组织实施。统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范。参与实施有关大科学计划和大科学工程。

9.依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。负责工业信息化行业管理；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；综合协调工业园区建设发展；开展工业信息化的对外合作与交流；综合指导工业和信息化有关行业协会等社会中介组织。指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。负责全县信息产业行业管理，负责协调全县信息基础设施建设工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。

10.推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担药品流通行业相关管理工作。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。贯彻执行国家、省、市对东盟国家的对外贸易政策并组织实施；会同有关部门拟订全县对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。承担全县指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合国家和省组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对师宗县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况。负责全县对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)；负责境外罂粟替代发展工作。

11.组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和科技人才交流。拟订全县引进国内外智力规划、政策、措施并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护工作，协调处理电磁干扰事项；负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序；负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

13.承担师宗县政府外事办公室职责，在全县对外工作战略谋划，政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事工作委员会提供服务。统筹、规划、协调全县外事工作，贯彻执行中央、云南省和曲靖市外事工作的政策和法律法规及县委、县政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全县的外事活动，督促、检查全县贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；协调全县重大外事工作。围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为县委、县政府的外事工作决策提出意见和建议；加强区域间联络协调，推动经贸合作，为全县的经济建设和社会发展服务。负责组织或配合接待来师宗县访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾，协调安排县委、县人大、县政府、县政协领导的外事活动；负责县级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作；协调、指导各乡（镇、街道）、县直部门和单位外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。负责师宗县与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜，统筹安排和管理师宗县各乡（镇、街道）、县直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动；负责接待来师宗县进行公务活动的外国驻华使领馆人员。接待和管理来师宗县采访的外国记者；指导全县各乡（镇、街道）、县直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。负责县级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好县级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；做好全县对外礼宾事项的协调、指导工作。统一办理各乡（镇、街道）、县直部门派遣因公出国人员和赴港澳人员的县内有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育；了解掌握出访活动和出访成果。审批各乡（镇、街道）、县直部门邀请外国官方人员来师宗县进行公务活动的事项办理；协调、指导全县各乡（镇、街道）、县直部门邀请外国非官方人员来师宗县进行非公务活动的事项办理；办理同意外国人来华签证邀请业务。负责师宗县与国外建立友好城市关系的工作，管理师宗县与国外友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好报批手续，开展对外交流与合作。配合有关部门开展对外宣传；协同有关部门编辑发行师宗县对外宣传品，做好对外参观单位的联系协调工作。配合有关部门做好在师宗县的外国专家及其他外籍人员服务工作；配合做好境外非政府组织在师宗县活动和县内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好师宗县处置涉外案（事）件的协调工作。协调、管理师宗县国际合作项目的有关事宜；办理师宗县有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。负责全县外事干部队伍的业务培训工作。

14.完成市工业和信息化局、市科技局、市商务局、市外事办、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.高标准推进不锈钢产业园建设，全力抓好电力、天然气等要素保障，确保年产140万吨不锈钢热轧生产线、30万吨不锈钢酸洗生产线满负荷生产，推动30万吨高端钢制品、不锈钢冷轧及制管、不锈钢复合板（管）等深加工项目建成投产，形成从冶炼到制品到销售的全产业链条，努力打造云南唯一、西南一流的不锈钢城。

2.坚持走品牌与品质路线，尽快完成陶瓷原料矿产资源勘查，力促星达星中高铝研磨瓷球、新闽泰陶瓷二期项目开工建设、积极对接陶瓷行业领军企业，力争引进高端洁具、卫浴、餐具等生产项目，实现建筑装饰用品一体生产化，打造云南重要的建筑陶瓷产业基地。

3.全面落实营商环境企业联系人制度，切实解决企业投资生产经营中的堵点、痛点、难点。

4.认真落实支持民营经济发展等系列政策，抓好清理拖欠民营企业中小企业账款工作，激发民营经济发展动力和活力。

5.加快信息网建设，扩大高速公路、旅游景区、自然村光缆宽带和4G网络覆盖面，力争实现县城建成区5G网络全覆盖。

6.推动解决百货公司、农资公司国有企业改制历史遗留问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县工业信息化和商务科技局2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.师宗县工业信息化和商务科技局

2.商务综合行政执法队

3.节能监察大队

4.商贸服务业中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县工业信息化和商务科技局2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员54人。其中：离休2人，退休52人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

师宗县工业信息化和商务科技局2020年决算公开表格20210826034426276.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县工业信息化和商务科技局2020年度收入合计2948.57万元。其中：财政拨款收入2948.57万元，占总收入的100%；与上年对比增加187.09万元，增长6.77%，主要原因为：2020年3月5日成立师宗县商贸服务业中心，调入2人，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

师宗县工业信息化和商务科技局2020年度支出合计3093.13万元。其中：基本支出840.1万元，占总支出的27.16％；项目支出2253.03万元，占总支出的72.84％；与上年对比增加848.26万元，增长37.79%，主要原因为：对企业的补助增加，如师财资环〔2020〕1号2017年中央电子商务进农村示范项目专项资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县工业信息化和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出840.1万元。与上年对比增加31.17万元，增长3.85%，主要原因为：2020年3月5日成立师宗县商贸服务业中心，调入2人，导致人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出722.46万元，占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117.64万元，占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县工业信息化和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2253.03万元。与上年对比增加817.09万元，增长56.9%，主要原因为：对企业的补助增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.根据师财资环〔2020〕1号文件下达兑付2016年互联网+农村电子商务专项资金21.2万元，用于补助阿里巴巴农村淘宝、新建乡镇、村级服务站点。

2.根据师财预〔2020〕14号文件下达2020年五龙液酒业产业发展补助资金30万元，用于补助云南师宗县五龙裕酒业有限公司。

3.根据师财建〔2020〕1号文件下达2019年科技计划省对下转移支付第一批资金114.3万元，用于补助云南师宗凤凰谷食品有限责任公司研发经费20.3万元，用于补助云南普瑞生物制药（集团）有限公司研发经费20万元，用于补助云南海利实业有限责任公司研发经费74万元。

4.根据师财教〔2020〕2号文件下达2018年科技计划省对下专项转移支付研经费投入补助资金7.1万元，用于补助云南师宗凤凰谷食品有限责任公司研发经费7.1万元。

5.根据师财教〔2020〕2号文件下达2017年第二批省对下科技项目经费142万元，用于补助师宗华海木业有限公司负离子健康环保材料在板材中的应用20万元，用于补助云南锦润生物科技有限公司优秀科技型中小企业培育6万元，用于补助云南普瑞生物制药（集团）有限公司综合开发省创新团队建设63.01万元，用于补助云南海利实业有限责任公司研发经费16万元，用于补助云南普瑞生物制药（集团）有限公司众创空间建设、创业大赛、科技保险、人才培育36.99万元。

6.根据师财教〔2020〕2号文件下达2017年曲靖市市级科技专项资金20万元，用于补助云南锦润生物科技有限公司2017年市级科技项目资金科技型中小企业10万元，用于补助师宗县邓猴高原特色生物科技有限公司中小企业培育10万元。

7.根据师财资环〔2020〕1号文件下达2017年省级工业和信息化发展专项资金云南锦润生物科技有限公司34万元，用于补助年加工1.5万吨苦荞系列生产线建设。

8.根据师财建〔2020〕1号文件下达2019年省级工业和信息化发展专项资金500万元，用于补助师宗星达星陶瓷有限责任公司2019年度纳规奖励20万元，用于补助师宗云雄实业有限公司农副产品精深加工项目50万元，用于补助师宗县沃莱迪金属材料有限公司年产140万吨热轧生产线400万元，用于补助师宗云雄实业有限公司农副产品精深加工项目30万元。

9.根据师财预〔2020〕104号文件下达不锈钢产业发展表彰活动经费5.89万元，用于补助不锈钢产业发展表彰先进个人奖金。

10.根据师财资环〔2020〕1号文件下达2018年中药饮片产业发展专项资金100万元，用于补助云南普瑞生物制药（集团）有限公司2018年中药饮片产业发展专项资金100万元。

11.根据师财预〔2020〕104号文件下达外贸企业发展专项资金20万元，用于补助师宗县鸿良农产品贸易有限公司国际化经营能力项目20万元。

12.根据师财资环〔2020〕1号文件下达跨境电子商务新边富民三年行动计划2017年资金项目7.94万元，用于师宗县五龙壮族乡人民政府跨境电子商务项目7.94万元。

13.根据师财外〔2020〕4号文件下达2019年中央服务业发展资金329万元，用于补助四川省山间集电子商务有限公司10万元，用于补助师宗兜创电子商务有限公司319万元。

14.根据师财资环〔2020〕1号文件下达2017年中央电子商务进农村示范项目专项资金921.6万元，用于补助师宗兜创电子商务有限公司311.6万元，用于补助淘金合创电子商务江苏有限公司610万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县工业信息化和商务科技局2020年度一般公共预算财政拨款支出3093.13万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加878.26万元，增长39.65%，主要原因为：对企业的补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出621.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.11%。主要用于工信人员工资及日常开支。

2.科学技术（类）支出324.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于工资福利支出及对企业补助。

3.社会保障和就业（类）支出173.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于单位离退休人员工资。

4.卫生健康（类）支出43.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于单位职工医疗保险。

5.资源勘探信息等（类）支出643.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.82%。主要用于补助工业和信息产业支持539.89万元，中小企业发展专项资金4万元，中药材扶持资金支出100万元。

6.商业服务业等（类）支出1278.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.33%。主要用于行政运行20万元，其他涉外发展服务支出7.94万元，其他商业服务业等支出1250.6万元。

 7.住房保障（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县工业信息化和商务科技局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为8.06万元，完成预算的107.47%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元，完成预算的107.47%；公务接待费支出决算为0.56万元，支出预算0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年疫情防控工作及爱国卫生七个专项运动检查工作增多，导致公务接待次数增多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.73万元，增长2342.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加7.44万元，增长12400%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长107.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年疫情防控工作及爱国卫生七个专项运动检查工作增多，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加的原因是2020年疫情防控工作及爱国卫生七个专项运动检查工作用车次数增加；公务接待费支出决算增加的原因是2020年疫情防控工作及爱国卫生七个专项运动检查工作接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占93.05%；公务接待费支出0.56万元，占6.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位车辆下企业所需车辆燃料费。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市工信委到师宗县天高及普瑞生物等企业调研5次，接待人数共90人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县工业信息化和商务科技局2020年机关运行经费支出117.64万元，与上年对比增加35.05万元，增长42.44%，主要原因为：2020年3月5日成立师宗县商贸服务业中心，调入2人，导致经费增加。部门机关运行经费主要用于公务接待费0.56万元；公务用车运行维护费7.5万元；差旅费25.68万元；水费1.8万元；电费4.5万元；办公费12.87万元；印刷费5.63万元；会议费6.8万元；培训费8.7万元；劳务费12.4万元；其他交通费用29.7万元；办公设备购置1.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县工业信息化和商务科技局资产总额1164.34万元，其中，流动资产1101.76万元，固定资产62.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少535.17万元，其中流动资产减少567.69万元、固定资产增加32.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032312030401111