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师宗县地方公路管理段2019年度部门决算

目录

   第一部分  师宗县地方公路管理段概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）（本年度有项目支出，正常情况下应进行项目支出绩效自评，若确实无绩效自评，请根据实际情况在表格底部进行空表说明）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县地方公路管理段主要职能是：负责全县农村公路的修建、管理与养护工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年来在县委、县政府和县交通局的正确领导下，师宗县地方公路管理段干部职工牢固树立和落实科学发展观，认真贯彻落实《曲靖市交通运输局下达2019年农村公路建设及养护考核目标》的通知精神，紧紧抓住国家扩大内需的战略机遇，切实加快交通建设步伐，不断加强行风和作风效能建设，推进全县交通事业又好又快发展。经过半年来的努力，各项工作进展顺利，实现了良好的开局。师宗县共辖4镇3乡3街道办事处110村。截至目前，我县农村公路总里程为1684.061公里，其中国道39.771公里,县道483公里、乡道922.595公里、村道207.163公里、专用公路31.532公里。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县地方公路管理段2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：师宗县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县地方公路管理段2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。            

单位人员构成情况如下：

                                单位：人

                  第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件.点击下载）
 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县地方公路管理段2019年度收入合计1,495.3万元。其中：财政拨款收入220.96万元，占总收入的14.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,274.34万元，占总收入的85.22%。与上年对比减少1328.78万元，主要原因是2018年有项目经费预算，本年没有项目经费。

 二、支出决算情况说明

师宗县地方公路管理段2019年度支出合计1,171.33万元。其中：基本支出202.42万元，占总支出的17.28%；项目支出968.92万元，占总支出的82.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1,366.12万元，主要原因是2018年有项目经费预算，本年没有项目经费。 

 （一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县地方公路管理段正常运转的日常支出202.42万元。与上年对比减少130.88万元，主要原因是养老保险、住房公积金、医疗保险及公务费等未全部拨入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.09%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县地方公路管理段为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出968.92万元。与上年对比减少1235.24万元，主要原因是养老保险、住房公积金、医疗保险及公务费等未全部拨入。具体项目开支及开展工作情况如下：其中：下雄线师宗段“美丽公路”建设支出35万元，主要用于美丽公路建设。农村公路水毁经费支出12.14万元，主要用于全县农村公路水毁工作经费。未通客车建制村公路安全生命防护工程支出196万元，主要用于该项目工程款支付。2018年危桥改造支付68万元，主用用于该项目工程款支付。2017年生命防护工程支付121万元，主要用于全县该项目工程款支付。2018年农村公路示范路支付77.5万元，主要用于该示范路创建费用。2018年农村公路抢修抢养支付20万元，主要用于全县农村公路抢修抢养工程款。大西线路肩修复工程款支出1.5万元，主要用于该项目工程款。2018年底农村公路养护支付357.38万元，主要用于全县农村公路日常养护。2016年大中修支付47万元，主要用于该项目工程款。2017年大中修支付11.87万元，主要用于全县大中修工程款。2017年农村公路养护工程支付21.24万元，主要用于全县农村公路养护费用支出。2017年省补农村公路小修保养日常养护支付0.33万元。主要用于全县农村公路小修保养养护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款支出174.01万元,占本年支出合计的14.86%。与上年对比减少76.58万元,主要原因是养老保险、住房公积金、医疗保险及公务费等未全部拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出38.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.41%。其中：

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－行政事业单位离退休支出31.75万元，主要用于行政事业单位退休人员工资支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.24万元。

  2.卫生健康（类）支出4.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出，其中：卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.28万元。

  3.交通运输（类）支出117.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.78%。主要用于在职人员经费、日常公用经费。

  4.住房保障（类）支出12.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为0.8万元，完成预算的22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，完成预算的18%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的0.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于财政困难，年初预算公务费没有足额拨付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.9万元，下降52.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.95万元，下降59.38%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长54.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难，年初预算公务用车费没有足额拨付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占80.83%；公务接待费支出0.15万元，占19.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县农村公路的修建、管理与养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级公路养护检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县地方公路管理段2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县地方公路管理段资产总额1468.39万元，其中，流动资产1289万元，固定资产179.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加201.58万元，其中：流动资产增加329.63万元，固定资产减少128.05万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政拨款收入】是指市财政当年拨付的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等

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