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师宗县供销合作社联合社2019年度决算

目录

   第一部分  师宗县供销合作社联合社概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表2019年度部门决算表.xls

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻县委、县政府“三农”工作方针政策，制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革发展。

2、是对全县供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全县供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策文件建议，维护供销合作社的合法权益。

3、加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全县再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4、发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴。

5、推进全县供销合作社综合改革，开放办社。协调有关部门的关系，指导基层供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，配合社有企业做好烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务。

6、指导基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有资产保值增值和安全责任。

7、组织开展对合作经济组织的职工、社员和农民教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8、完成曲靖市供销合作社联合社、县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

师宗县供销合作社联合社2019年度重点工作任务及成果如下：

1、突出工作重点。年初，为认真贯彻落实好上级关于深化供销综合改革的相关要求，明确了十项重点工作目标任务，一是实现社有资产统一管理，进一步强化社有资产公司管理。二是采取多种形式完成1个基层社改造提升工作。三是圆满完成市社下达的各项经济指标任务。四是全面完成单位挂包的杜吉村委会脱贫攻坚任务。五是创办全资专业合作社1个、领办专业合作社5个。六是积极筹备做好社员股金服务中心前期筹备工作。七是支持帮助农资公司恢复生产经营，特别是化肥、农药经营业务。八是在盘活社有资产方面有创新和实质性进展。九是以县委巡察整改为契机，进一步健全完善单位制度建设，抓实整改。十是全力推进党的建设。明确了责任领导和责任部门，要求进一步完善工作机制，切实抓好以上十项重点工作落实。同时结合狠抓落实年工作目标，对2019年重点工作具体落实情况在师宗县电视台作出公开承诺，强化主体责任，接受社会监督。

经过近一年的努力，十项重点工作基本完成目标任务，年底能实现承诺兑现。

2、强化“三社”建设，抓基层社改造提升，筑牢发展基础。

为切实改变全县基层供销社基础设施严重老化、服务功能日益弱化等现状，师宗县供销社充分借鉴之前恢复改造提升高良、五龙基层社的成功经验，2019年继续采取综合改革补助加社有资产公司投入开发方式改造提升雄壁供销社。针对改造提升工作缺乏资金的困难，一是行文向县政府请示，请求县财政给予50万元的资金补助预算；二是通过广泛宣传发动，诚招有能力的意向商积极投资参与改造。现已投入资金近100万元，全面完成了改造任务。

师宗县供销社综合改革‘三社建设’工作自2017年开始到2020年结束，至2019年末全县累计新建、改造网点达90个，加快供销社原有基层网点建设改造提升基层社三个，专业合作社建设156个（恢复3个基层供销社，种植业47个，4个电子商务站点，养殖业11个，流通业14个，加工业9个），入社社员400余户。其中，龙头型、大户型的专业合作社41个，经营型农贸市场3个。专业合作社在便民服务和取得收入的同时，有效解决了部分农产品销售难题。综合服务社建设。加大指导服务力度，与农民抱团经营，使农民的增收渠道变宽。已发展综合服务社256个，助农增收350万元。协会5个。随着供销社深化改革的不断推进“乡村流通服务体系” 的建成的不断完善，基本实现全县109个村委会（社区）全覆盖，夯实了供销社的组织基础，改善了供销社生存发展的环境，树立了供销社为农服务的良好形象。供销合作社在助农致富的同时，自身地位也明显提高了。

3、抓社有资产管理。师宗县供销社于2017年注册成立了社有资产管理公司，全县供销社系统社有资产大部分实现了统一集中管理。

4、支持农资公司恢复生产经营。2019年初，县供销社通过多方协调，积极支持配合农资公司向商业银行贷款400万元，直接用于组织春耕生产农用物资的调运储备，公司生产经营得到逐步恢复。今年实现利润近100万元。

5、全面完成市社下达的经济指标。2019年，市供销社下达师宗县供销社商品销售总额131201万元，化肥销售60401吨，农副产品购进24399万元，食用菌产量7000吨，产值8500万元，以上目标任务顺利推进，到年底均能圆满完成。

6、全力做好县委县政府交办工作。全面完成了县委县政府下达的固定资产投资1600万元，以及创建卫生城市、扫黑除恶、迎接国庆70周年等县委县政府安排的中心工作。

7、围绕县委县政府中心工作抓脱贫攻坚

供销社机关职工14人共结对帮扶龙庆乡杜吉村委会5个贫困村68户贫困户。今年主要围绕“两不愁三保障”积极做好稳定收入来源，巩固脱贫成效工作。明确2名副主任派驻扶贫挂联村委会，与单位日常工作脱产脱钩，全力配合村委会抓好脱贫攻坚工作；积极筹措资金，支持扶贫工作。一是为挂联村委会解决工作经费20000元，春节期间机关职工筹资筹物（共折合15500元）对挂联贫困户进行慰问。

8、围绕巡察整改抓党建

中共师宗县委第四巡察组于2018年7月9日至8月9日对供销社进行了巡察，并于2019年1月4日向我单位反馈了巡察意见，指出供销社在党的领导、党的建设、全面从严治党三方面存在的11个问题。根据巡察反馈的问题，县供销社党组把巡察整改作为一项重要工作任务摆上议事日程，及时研究部署，周密组织实施，扎实推动整改工作有力有序快速推进。结合实际抓整改。目前，县委第四巡察组反馈意见中指出的11个问题，已全部进行整改，对于需要长期坚持整改的，制定了工作规划并逐步落实，整改工作取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：师宗县供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县供销合作社联合社2019年末实有人员编制14人。其中：在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休5人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）师宗县供销合作社联合社2019年度部门决算公开表.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县供销合作社联合社2019年度收入合计375.33万元。其中：财政拨款收入372.33万元，占总收入的99.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.8%。与上年对比增加14.6万元。主要原因是：工资调整增加和相对应年社保费增加；离退休费上调补发增加，职工住房公积金单位部分上年未付本年拨付增加。

二、支出决算情况说明

师宗县供销合作社联合社2019年度支出合计314.9万元。其中：基本支出314.9万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比减少20.93万元，主要原因是：本年财政资金紧缺部分人员经费年末未拨到位主要是医疗保险费、养老保险费，绩效奖、住房公积金、驻村人员食宿补，年末转入财政应返还额度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出314.9万元。与上年对比减少20.93万元，主要原因是：本年由于财政资金紧缺单位本年应付职工的部分绩效奖、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金、驻村人员补贴等经费没有正常拨付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.88%。

2019年度用于保障师宗县供销合作社联合社为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。以上年对比无变化。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出311.9万元,占本年支出合计的99.05%。比上年度一般公共预算财政拨款支出331.99减少20.09 万元，下降6.05%。主要原因是：本年由于财政资金紧缺单位本年应付职工的部分绩效奖、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金、驻村人员补贴等经费没有正常拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出105.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.92%。其中：

事业单位离退休费96.96万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.84万元，主要用于支付单位部分养老保险费。

  2.卫生健康（类）支出5.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于支付医疗保险费。

  3.商业服务业等（类）支出185.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.45%。主要用于支付职工基本工资，津贴补贴，奖金，遗属人员生活补助，电费，邮电费，差旅费，维修(护)费，公务接待费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

4.住房保障（类）支出15.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于支付在职职工住房公积金单位部分。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为1.18万元，完成预算的43.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.08万元，完成预算的43.2%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的50%。本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年财政资金紧缺预算资金未拨到位，单位办公运行该付的费用还未拨付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.08万元，下降47.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元，下降49.03%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降25.95%。本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于本年财政资金紧缺车辆运行预算资金未拨到位，单位车辆运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占91.78%；公务接待费支出0.1万元，占8.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省市内参加各种会议、县内乡镇扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门曲靖市供销社到本社各基层网点，检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县供销合作社联合社2019年机关运行经费支出15.52万元，比上年支出13.4万元增加2.12万元，主要原因是本年财拨公务交通补贴、办公、其他交通等费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县供销合作社联合社资产总额97.92万元，其中：流动资产96.29万元，固定资产1.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55.83万元，其中：流动资产增加57.16万元，固定资产减少1.33万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三社”：供销社综合改革“三社”建设，指的是基层供销社、村级综合服务社、专业合作社的建设和改造提升。

监督索引号53032312047501111