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师宗县水务局东风水库管理所2019年度决算

目录

   第一部分  师宗县水务局东风水库管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表(点击下载)

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县水务局东风水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

   1、根据气象预报科学进行洪水调度，确保下游人民安全。

   2、对水库管理范围进行有效管理，防止水土流失，防止水体遭受污染，确保县城居民饮水安全，科学配水，确保水库发挥最大效益。

   3、组织对输水干渠进行清淤岁修，确保按时供水。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.编制东风水库2019年度汛期度汛计划，抗旱抢险应急预案，供水计划，单位年度工作计划、规章制度等，并组织实施。

2.负责东风水库大坝、溢洪道、输水涵洞“三大建筑”的日常监测和运行维护等工作。

3.负责向上级水行政主管部门上报水情、雨情和旱情期间的库容、蓄水量、供水量、降雨量等情况。

4.负责县城生产生活供水，农业灌溉供水和工业供水的调度管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县水务局东风水库管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：师宗县水务局东风水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县水务局东风水库管理所2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县水务局东风水库管理所2019年度收入合计42.26万元。其中：财政拨款收入42.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少7.73万元，主要原因是在职人员退休，经费减少。

二、支出决算情况说明

师宗县水务局东风水库管理所部门2019年度支出合计42.26万元。其中：基本支出42.26万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比财政拨款支出减少7.73万元，主要原因是在职人员退休，经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县水务局东风水库管理所机构正常运转的日常支出42.26万元。与上年对比减少7.73万元，主要原因是在职人员退休，经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县水务局东风水库管理所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2018年无项目支出，与上年一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县水务局东风水库管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出42.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.73万元，主要原因是在职人员退休，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出9.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.28%。主要用于退休人员统筹外退休费。其中：社会保障和就业支出-事业单位离退休-退休费支出9.84万元。

  2.农林水（类）支出32.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%。主要用于在职人员工资（50%）。其中：水利支出-水资源管理与保护32.42万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县水务局东风水库管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年本单位无“三公”经费，2019年与2018年一致无“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县水务局东风水库管理所2019年机关运行经费支出0万元，2018年机关运行经费支出0万元，2019年与2018年一致无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县水务局东风水库管理所部门资产总额300.26万元，其中，流动资产0.32万元，固定资产299.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.96万元，其中;流动资产减少0万元，固定资产减少6.96万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）(点击下载)

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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