师宗县国有五洛河林场2019年度部门决算

目录

   第一部分  师宗县国有五洛河林场概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县国有五洛河林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

〈国有林场〉规划计划编制、森林培育与经营、护林防火、林木种苗生产供应、林木种苗调剂、林木良种选育与新技术推广、林业行政执法工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）全面做好辖区内护林防火宣传及森林火灾的扑救工作。

（2）按照森林经营管护方案，管护辖区内森林资源。

（3）根据柠檬种植示范设计方案完成柠檬基地抚育管护工作。

（4）负责辖区内林业案件行政执法工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县国有五洛河林场部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县国有五洛河林场部门2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人），其他人员15人，主要是长期聘用编外人员。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，不在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县国有五洛河林场部门2019年度收入合计973.03万元。其中：财政拨款收入941.94万元，占总收入的96.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31.09万元，占总收入的3.2%。

与上年收入合计962.71万元相比增长1.72%，主要增长原因是云南省林业和草原技术推广总站拨入油茶中幼林抚育费31.09万元，扣除31.09万元后财政实际拨入941.94万元，由于财政资金困难拨付不到位与上年收入合计962.71万元拨付率下降2.15%

部门决算收入构成与上年对比情况表：（万元）

二、支出决算情况说明

师宗县国有五洛河林场部门2019年度支出合计823.83万元。其中：基本支出690.26万元，占总支出的83.79%；项目支出133.57万元，占总支出的16.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年898.05万元对比，支出减少74.22万元，减幅8.26%，原因是2019年财政资金困难，几乎只是保障人员工资，公务费及社保经费基本没有得到保障。

作柱状图如下:

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县国有五洛河林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出690.26万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.85%。

  与上年662.72万元对比,增加27.54万元,增幅4.16%,原因是2019年工资正常晋升及新招聘1人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县国有五洛河林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.57万元。与上年235.30万元对比下降101.73万元,减幅43.23%,下降主要原因分析：是2019年编外护林员工资及社保费调整记入一般公共预算财政拨款基本支出比上一年减少101.73万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）.2130199其他农业支出35.16万元，主要用于柠檬基地建设支出。

（2）.2130205 森林培育支出13.50万元，主要用于中长期发展规划服务费3.25万元；柠檬基地抚育管护费10.25万元。

（3）.2130209 森林生态效益补偿24.6万元，主要用于阿那黑管护所基建费24.6万元。

（4）.2130299其他林业和草原支出49.65万元，主要用于中长期发展规划服务费14.65万元；阿那黑管护所基建费30.00万元；国有林场改革经费支出5万元。

（5）.2130206技术推广与转化支出10.66万元，主用于油茶中幼林抚育支出10.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县国有五洛河林场部门2019年度一般公共预算财政拨款支出813.17万元,占本年支出合计的98.71%。与上年898.05对比，支出减少84.88万元，减幅9.45%，原因是2019年财政资金困难，几乎只是保障人员工资，公务费及社保经费基本没有得到保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   8.社会保障和就业（类）支出101.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于支付事业单位退休职工统筹外工资支出费75.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.98万元。

9.卫生健康（类）支出14.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，主要用于事业单位医疗缴费支出14.91万元。

   10.节能环保（类）支出33.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于编外人员社保缴费支出33.53万元。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出618.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.08%。主要用于基本支出495.74万元（其中：事业机构支出395.94万元，编外人员工资支出99.80万元）；项目支出122.91万元（其中：支付柠檬基地费用354.16万元，森林培育13.5万元，森林生效益补偿24.60万元，其他林业和草原支出49.66万元）

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于缴纳职工住房公积金45万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县国有五洛河林场部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。主要原因：（1）我单位车辆没有编制，年初未预算经费；（2）由于财政资金困难年初预算未保障，故未发生公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。原因是我单位车辆没有编制，年初未预算经费

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于2019年森林防火、林业执法、森林管护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费0万元等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县国有五洛河林场部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年相比增长0万元，主要原因是我单位属于公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县国有五洛河林场部门资产总额1979.81万元，其中，流动资产772.63万元，固定资产466.56万元，对外投资及有价证券10万元，在建工程707.61万元，无形资产23.00万元，其他资产0.01万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加351.27万元，其中;流动资产增加296.21万元，固定资产增加38.04万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加17.73万元，无形资产0.72万元，其他资产增加0.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年任按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、节能环保（类） 天然林保护（款）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。天然林保护工程建设（项）：反映天然林保护工程建设支出。

十三、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、“三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

                                  师宗县国有五洛河林场

                                  二0二0年九月二十二日

附件:

      (1)2019年度部门决算公开表

    (2)2019年度部门决算公开绩效目标表（查看）