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师宗县小石山水库管理所2018年度部门决算

师宗县水务局小石山水库管理所
2019-08-29 10:12

监督索引号53032311033401000

师宗县水务局小石山水库管理所2018年度部门决算

第一部分师宗县水务局小石山水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分师宗县水务局小石山水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县水务局小石山水库管理所为纯公益性全额拨款事业单位，是水库工程管理和资产经营的法人主体，负责师宗县小石山水库的运行管理。隶属于师宗县水务局。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.水库管理所结合自身的实践经验，制定出一系列的管理机制。制定了所长责任制度、财务制度、职工职责、水库防洪制度。特别在汛期做到二十四小时值班，定时对雨情、水情进行观测上报，在汛前、汛中、汛后对大坝各项设施检查，以书面形式上报水务局。

2.日常管理的主要内容：一是蓄水、供水、防洪、巡视检查、观测、维修养护和调度运行工作；二是灌溉管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

按单位基本性质划分：事业单位1个；

按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度单位1个；独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与上年数未变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末核定编制人员5人，单位在职人员4人。2018年12月在职人员4人，比去年数减少一人，2018年4月有一人在职转退休。退休人员5人，比去年数增加1人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	69.27	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	13.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	3.14
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	46.94
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	3.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	69.27	本年支出合计	58	67.20
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	3.00	交纳所得税	60
基本支出结转	27	3.00	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	5.07
	31		基本支出结转	65	5.07
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	72.27	总计	68	72.27

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	69.27	69.27
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16
20805	行政事业单位离退休	17.08	17.08
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08
210	医疗卫生与计划生育支出	3.40	3.40
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40
213	农林水支出	45.54	45.54
21303	水利	45.54	45.54
2130311	水资源节约管理与保护	45.54	45.54
221	住房保障支出	3.16	3.16
22102	住房改革支出	3.16	3.16
2210201	住房公积金	3.16	3.16

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类款项	合计	67.20	67.20
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95
20805	行政事业单位离退休	13.87	13.87
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08
210	医疗卫生与计划生育支出	3.14	3.14
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14
213	农林水支出	46.94	46.94
21303	水利	46.94	46.94
2130311	水资源节约管理与保护	46.94	46.94
221	住房保障支出	3.16	3.16
22102	住房改革支出	3.16	3.16
2210201	住房公积金	3.16	3.16

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	69.27	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.95	13.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.14	3.14
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	46.94	46.94
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	3.16	3.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	69.27	本年支出合计	52	67.20	67.20
年初财政拨款结转和结余	25	3.00	年末财政拨款结转和结余	53	5.07	5.07
一、一般公共预算财政拨款	26	3.00		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	72.27	总计	56	72.27	72.27

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余

类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3.00	3.00		69.27	69.27		67.20	67.20		5.07	5.07
208	社会保障和就业支出				17.16	17.16		13.95	13.95		3.21	3.21
20805	行政事业单位离退休				17.08	17.08		13.87	13.87		3.21	3.21
2080502	事业单位离退休				10.07	10.07		10.07	10.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				7.01	7.01		3.80	3.80		3.21	3.21
20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.08	0.08		0.08	0.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.08	0.08		0.08	0.08
210	医疗卫生与计划生育支出				3.40	3.40		3.14	3.14		0.26	0.26
21011	行政事业单位医疗				3.40	3.40		3.14	3.14		0.26	0.26
2101102	事业单位医疗				3.40	3.40		3.14	3.14		0.26	0.26
213	农林水支出	3.00	3.00		45.54	45.54		46.94	46.94		1.60	1.60
21303	水利	3.00	3.00		45.54	45.54		46.94	46.94		1.60	1.60
2130311	水资源节约管理与保护	3.00	3.00		45.54	45.54		46.94	46.94		1.60	1.60
221	住房保障支出				3.16	3.16		3.16	3.16
22102	住房改革支出				3.16	3.16		3.16	3.16
2210201	住房公积金				3.16	3.16		3.16	3.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	54.71	302	商品和服务支出	1.67	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资	17.22	30201	办公费	0.44	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入
30102	津贴补贴	9.53	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入
30107	绩效工资	17.78	30205	水费	0.21	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	30206	电费	0.27	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助
30113	住房公积金	3.16	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.59	30999	其他基本建设支出		399	其他支出
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与
303	对个人和家庭的补助	10.82	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费	9.99	30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		65.53	公用经费合计								1.67

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县水务局小石山水库管理所2018年度收入合计72.27万元。其中：财政拨款收入72.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

师宗县水务局小石山水库管理所2018年度支出合计72.27万元。其中：基本支出67.20万元，占总支出的93％；年初结转和结余3万元，年末结转和结余5.07万元。项目支出0万元，无项目支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万。

（一）基本支出情况

2018年度用于单位正常运转的日常支出67.20万元。2018年决算数72.27万元较2017年决算数69.81万元增加2.46万元，增加了4％，主要原因是工资正常晋升增加。2018年基本支出67.20万元，用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出65.53万元，占基本支出的97％；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.67万元，占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

师宗县水务局小石山水库管理所2018年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县水务局小石山水库管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出67.20万元,占本年支出合计的100%。2018年决算数较2017年决算数66.81万元增加0.39万元, 增加主要原因是工资正常晋升增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、水资源管理与保护人员工资福利支出44.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58%。主要用于单位人员基本工资17.22万元、津贴补贴9.53万元、绩效工资17.78万元。

2、社会保障和就业（类）支出14.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于单位离退休人员生活费10.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.80万元、工伤保险缴费补助支出0.08万元。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出3.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于事业单位医疗3.14万元。

4、住房保障（类）支出3.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金2.96万元、购房补贴0.20万元。

5、商品和服务支出1.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于办公经费0.44万元、水费0.21万元，电费0.27万元，水库维修费0.59万元，培训费0.16万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县水务局小石山水库管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，占0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车运行维护支出0万元。

2.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县水务局小石山水库管理所为事业单位，没有机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县水务局小石山水库管理所资产总额300.1万元，其中，流动资产0.1万元，固定资产300万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减增。

三、政府采购支出情况

2018年度，无政府采购。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、罐区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

监督索引号53032311033401111

附件：师宗县小石山水库管理所决算公开表格（点击下载）