监督索引号53032311033601000

师宗县水务局溜子田水库管理所部门2018年度部门决算

   第一部分  师宗县水务局溜子田水库管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

师宗县水务局溜子田水库管理所2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、师宗县水务局溜子田水库管理所为准公益性差额拨款事业单位，是水库工程管理和资产经营的法人主体，负责师宗县溜子田水库的运行管理。

2、根据气象预报科学进行洪水调度，确保下游人民安全。

3、组织对输水干渠进行清淤岁修，确保按时供水。

（二）2018年度重点工作任务介绍

  1.加强管理，不断提高工程管理水平，定期检查大坝枢纽建筑物运行状况，各部位检查内容齐全、记录规范。认真执行工程观测制度，观测项目、频率、精度应满足规范要求；观测资料内容齐全，并按年度整编归档。认真执行工程维护制度，工程外观完好美观、运行正常、安全可靠，维修养护记录规范。严格执行调度运用方案，按操作规程和调度指令运行，记录规范真实。

2.年度供水，按照“科学调配、节约用水”的原则，最大限度的做好了工业供水和农田灌溉供水工作，其中年工业供水400万立方米，农田灌溉供水350万立方米

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县水务局溜子田水库管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县水务局溜子田水库管理所部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

1、      收入支出决算总表

					公开01表
部门：师宗县水务局溜子田水库管理所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	68.36	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	7.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	60.68
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	68.36	本年支出合计	58	68.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	68.36	总计	68	68.36
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

2、      收入决算表

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入
支出功能分类科目编码			科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4
											合计	68.36	68.36
208			社会保障和就业支出	7.68	7.68
20805			行政事业单位离退休	7.68	7.68
2080502			事业单位离退休	7.68	7.68
213			农林水支出	60.68	60.68
21303			水利	60.68	60.68
2130311			水资源节约管理与保护	60.68	60.68

 

3、      支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计	68.36	68.36
208			社会保障和就业支出	7.68	7.68
20805			行政事业单位离退休	7.68	7.68
2080502			事业单位离退休	7.68	7.68
213			农林水支出	60.68	60.68
21303			水利	60.68	60.68
2130311			水资源节约管理与保护	60.68	60.68
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4、      财政拨款收入支出决算总表

收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
								栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	68.36	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.68	7.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	60.68	60.68
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	68.36	本年支出合计	52	68.36	68.36
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	68.36	总计	56	68.36	68.36
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

5、      一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目				本年收入		本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											项目支出结转	项目支出结余
													类	款	项	栏次	4	5	7	8	9	10	11	12	13
合计	68.36	68.36	68.36	68.36
208			社会保障和就业支出	7.68	7.68	7.68	7.68
20805			行政事业单位离退休	7.68	7.68	7.68	7.68
2080502			事业单位离退休	7.68	7.68	7.68	7.68
213			农林水支出	60.68	60.68	60.68	60.68
21303			水利	60.68	60.68	60.68	60.68
2130311			水资源节约管理与保护	60.68	60.68	60.68	60.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

6、      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费
科目编码	科目名称	金额
			301	工资福利支出	60.68
30101	基本工资	21.43
30102	津贴补贴	12.74
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	26.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
303	对个人和家庭的补助	7.68
30301	离休费
30302	退休费	7.68
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出
人员经费合计		68.36

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

八、财政专户管理资金收入支出决算表

无

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

无

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年师宗县水务局溜子田水库管理所决算总收入68.36万元，其财政拨款收入68.36万元，占总收入的100%。

2、      支出决算情况说明

（一）基本支出情况

    2018年度用于保障师宗县水务局溜子田水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68.36万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%。

 

 

科目名称	2018年支出
2080502事业单位离退休	7.68
2130311水资源管理与保护	60.68
合计	68.36

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县水务局溜子田水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县水务局溜子田水库管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出68.36万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出7.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.28%。主要用于退休人员统筹外退休工资；

2.农林水（类）支出60.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。主要用于在职人员人员经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县水务局溜子田水库管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第4部分      本单位无其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县水务局溜子田水库管理所为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县水务局溜子田水库管理所部门资产总额500.038万元，其中，流动资产0.038万元，固定资产500万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.020万元，其中;流动资产减少0.020万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出

第五部分  名词解释

无

监督索引号53032311033601111

2

 附件：师宗县溜子田水库决算公开表格（点击下载）