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师宗县水务局(本级)部门2018年度部门决算

   第一部分  师宗县水务局(本级)概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县水务局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订水务工作的方针、政策，组织起草有关规章制度，并组织实施；拟订全县水务工作的发展战略和中长期规划及年度计划；编制重要江河流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责拟订全县水利中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度及水资源征收管理；发布全县水资源公报；协助调处部门间和乡镇间的水事纠纷。

3、拟订计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

4、制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的建议。

5、对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；监督和管理水利行业国有资产。

6、组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作；组织编制并负责全县中小型水利基础项目建议书、可行性报告和初步设计报告的编制、审查和立项审批工作；承担水务综合统计工作；负责组织市管建设项目的验收。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江、河、湖及河口、滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性或跨县（市、区）的重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作；负责水库大坝安全监管。

8、负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作；组织协调农田水利基本建设工作。

9、负责全县水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。

10承担县政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全县防汛抗旱工作，对县内的江河、湖泊、堤、坝闸、机电排灌站、城镇等进行防洪安全的行业指导和调度运行；负责编制中、小型水库及主要江河的汛期调度方案；制定抗洪、抢险、抗旱对策并实施监督、检查；承担抗旱、蓄水、归口管理全市江河治理、水毁工程修复等有关工作。

11、负责水利工程建设项目招投标监督管理工作；指导监督水利工程建设和病险水库除险加固工作。

12、承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、项目前期工作有力推进。一是完成农村饮水安全巩固提升工程实施方案编制，争取国家发改委第三批专项建设基金和国开行贷款资金1.61亿元，设计新建及提升改造农村饮水安全工程207件；二是完成珠江流域南盘江（师宗段）防洪综合治理一期工程规划设计、施工图设计，争取国开行水利发展基金2.17亿元；三是编制完成《中央财政小型农田水利第九批重点县师宗县建设工程实施方案》；四是完成丹凤普朝水库、竹基月牙井水库两座小（一）型水库可研报告及相关专题报告的编制工作。

2、骨干水源工程建设顺利推进。一是花脸岩水库工程已完成“三通一平”工程建设，6月25日主体工程动工，目前已完成两坝肩河床段以上基础开挖及喷锚支护、施工导流洞灌通及洞室浇筑、95米灌浆平洞开挖及锚喷支护等工程；二是天生桥水库工程3月24日举行开工仪式，完成工程前期场地平整，水库界桩及700亩征地工作；主体工程8月18日动工，完成施工道路整修、变压器架设等工作，开挖导流隧洞110米；三是阿宜格水库主体工程基本完工，全面进入扫尾阶段。

3、民生水利建设齐头并进。一是全面推进2017年度农村饮水安全巩固提升工程。第一批争取国家发改委第三批专项建设基金8000万元，设计新建及提升改造农村饮水安全工程116件，计划解决和改善饮水不安全人口14.73万人，其中建档立卡贫困人口1.67万人；第二批争取国家开发银行贷款8150万元，设计新建及提升改造农村饮水安全工程91件，受益贫困人口1.45万人。二是实施五龙乡平寨未社片和葵山镇纳禾片、龙庆乡梭峰片3件万亩高效节水项目，其中，五龙乡平寨未社片、葵山镇纳禾片已全面完工投入使用。三是完成山区“五小”水利工程2876件；师宗中型灌区节水配套改造工程正在进行扫尾工作；五洛河综合治理工程已完成设计变更正，正在推进；小石山水库环湖步行栈道主体工程已完工。

4、抗旱防汛工作平稳有序。全面落实抗旱防汛行政首长制为核心的各项责任制，扎实做好预案修编、责任制落实、度汛计划制定、物资储备、预警预报、队伍演练、汛期巡查等工作，严格执行24小时值班制度，顺利解除5月中旬的旱情，圆满完成防洪度汛工作任务。

5、落实最严格水资源管理制度。一是利用“世界水日”、“中国水周”等活动，发宣传资料6000余份，有效提高群众水法意识。二是认真制定最严格水资源管理制度年度工作计划，依法查处围库造田、占溢洪道建房、库脚耕田、小坝塘违法建设、非法调度污染水源等一系类水事案件；对全县范围内整改保留的49户非煤矿山进行清理整顿，逐一落实水土保持方案的编审、实施、验收及核定征收水土保持补偿费；加强城市规划区地下水管理，依法取缔封停地下水井18家，要求加装计量设施工2家；严格实行取水许可和水资源论证制度，受理取水许可审批16件、实地核查煤矿联勘联审9件、要求补办水资源论证报告办理取水许可证7件；积极配合省、市检查组对师宗黄磷厂、博浩生物科技、天宝生态农业、西部水务、盛天焦化公司等开展入河排污口检查工作，着力健全水资源管理与保护机制。三是扎实开展“双随机、一公开”监管抽查工作，年内从随机抽查4家用水单位（企业），对38家监管对象（洗车行业、用水较大企业）进行实地查勘，核实地下水开采使用情况。

6、全面推行河长制。全面建立县、乡（镇、街道）、村（社区）、三级河长和县、乡（镇、街道）、村（社区）、村（居）小组四级治理体系，明确县、乡（镇、街道）、村（社区）河长三级河长201个，设立河长制公示牌190块，县、乡、村三级河长全部上岗到位，累计巡河1251人次，清淤长度达21公里，清淤垃圾15吨，“一河一策”编制工作正在按计划加紧推进中，水利部中期评估验收基础信息通过省级验收。

7、加快农田水利改革步伐。全面落实《师宗县深化水利改革专项方案》、《师宗县关于推广农田水利改革试点经验的实施意见》和《师宗县关于推广农田水利改革试点经验工作2017年度实施方案》，积极搭建水利项目融资平台，争取各类水利项目专项基金，扎实推进花脸岩和天生桥水库、珠江流域南盘江（师宗段）防洪综合治理、农村饮水安全巩固提升、特色农业产业高效节水灌溉等工程建设。积极牵头组建供水服务总公司，对全县供水规模5000人以上的集中供水工程进行统一管理，深入推进供水价格改革，促进节约用水，提高用水效率。

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县水务局(本级)部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县水务局(本级)部门2018年末实有人员编制85人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

收入支出决算总表

部门：师宗县水务局(本级)					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,367.49	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	143.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	59.44
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	39.90
	12		十二、农林水支出	46	2,996.93
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	61.56
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	3,367.49	本年支出合计	58	3,300.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	42.40	交纳所得税	60
基本支出结转	27	42.40	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	108.90
	31		基本支出结转	65	108.90
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	3,409.89	总计	68	3,409.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：师宗县水务局(本级)										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,367.49	3,367.49
208			社会保障和就业支出	210.46	210.46
20805			行政事业单位离退休	209.35	209.35
2080502			事业单位离退休	73.77	73.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.58	135.58
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11
210			医疗卫生与计划生育支出	64.83	64.83
21011			行政事业单位医疗	64.83	64.83
2101101			行政单位医疗	56.37	56.37
2101102			事业单位医疗	8.46	8.46
212			城乡社区支出	39.90	39.90
21203			城乡社区公共设施	39.90	39.90
2120399			其他城乡社区公共设施支出	39.90	39.90
213			农林水支出	2,990.73	2,990.73
21301			农业	850.00	850.00
2130199			其他农业支出	850.00	850.00
21303			水利	2,140.73	2,140.73
2130301			行政运行	151.23	151.23
2130305			水利工程建设	238.00	238.00
2130314			防汛	73.10	73.10
2130315			抗旱	560.60	560.60
2130316			农田水利	170.00	170.00
2130317			水利技术推广	811.80	811.80
2130335			农村人畜饮水	60.00	60.00
2130399			其他水利支出	76.00	76.00
221			住房保障支出	61.56	61.56
22102			住房改革支出	61.56	61.56
2210201			住房公积金	59.17	59.17
2210203			购房补贴	2.39	2.39
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：师宗县水务局(本级)									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,300.98	1,233.38	2,067.60
208			社会保障和就业支出	143.15	143.15
20805			行政事业单位离退休	142.04	142.04
2080502			事业单位离退休	73.77	73.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11
210			医疗卫生与计划生育支出	59.44	59.44
21011			行政事业单位医疗	59.44	59.44
2101101			行政单位医疗	56.37	56.37
2101102			事业单位医疗	3.07	3.07
212			城乡社区支出	39.90		39.90
21203			城乡社区公共设施	39.90		39.90
2120399			其他城乡社区公共设施支出	39.90		39.90
213			农林水支出	2,996.93	969.23	2,027.70
21301			农业	850.00		850.00
2130199			其他农业支出	850.00		850.00
21303			水利	2,146.93	969.23	1,177.70
2130301			行政运行	143.03	143.03
2130305			水利工程建设	238.00		238.00
2130314			防汛	73.10		73.10
2130315			抗旱	560.60		560.60
2130316			农田水利	170.00		170.00
2130317			水利技术推广	826.20	826.20
2130335			农村人畜饮水	60.00		60.00
2130399			其他水利支出	76.00		76.00
221			住房保障支出	61.56	61.56
22102			住房改革支出	61.56	61.56
2210201			住房公积金	59.17	59.17
2210203			购房补贴	2.39	2.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：师宗县水务局(本级)							金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,367.49	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	143.15	143.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	59.44	59.44
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	39.90	39.90
	12		十二、农林水支出	40	2,996.93	2,996.93
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	61.56	61.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	3,367.49	本年支出合计	52	3,300.98	3,300.98
年初财政拨款结转和结余	25	42.40	年末财政拨款结转和结余	53	108.90	108.90
一、一般公共预算财政拨款	26	42.40		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	3,409.89	总计	56	3,409.89	3,409.89
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：师宗县水务局(本级)																金额单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	42.40	42.40		3,367.49	1,299.88	2,067.60	3,300.98	1,233.38	2,067.60	108.90	108.90
208			社会保障和就业支出				210.46	210.46		143.15	143.15		67.31	67.31
20805			行政事业单位离退休				209.35	209.35		142.04	142.04		67.31	67.31
2080502			事业单位离退休				73.77	73.77		73.77	73.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				135.58	135.58		68.27	68.27		67.31	67.31
20827			财政对其他社会保险基金的补助				1.11	1.11		1.11	1.11
2082702			财政对工伤保险基金的补助				1.11	1.11		1.11	1.11
210			医疗卫生与计划生育支出				64.83	64.83		59.44	59.44		5.39	5.39
21011			行政事业单位医疗				64.83	64.83		59.44	59.44		5.39	5.39
2101101			行政单位医疗				56.37	56.37		56.37	56.37
2101102			事业单位医疗				8.46	8.46		3.07	3.07		5.39	5.39
212			城乡社区支出				39.90		39.90	39.90		39.90
21203			城乡社区公共设施				39.90		39.90	39.90		39.90
2120399			其他城乡社区公共设施支出				39.90		39.90	39.90		39.90
213			农林水支出	42.40	42.40		2,990.73	963.03	2,027.70	2,996.93	969.23	2,027.70	36.20	36.20
21301			农业				850.00		850.00	850.00		850.00
2130199			其他农业支出				850.00		850.00	850.00		850.00
21303			水利	42.40	42.40		2,140.73	963.03	1,177.70	2,146.93	969.23	1,177.70	36.20	36.20
2130301			行政运行				151.23	151.23		143.03	143.03		8.20	8.20
2130305			水利工程建设				238.00		238.00	238.00		238.00
2130314			防汛				73.10		73.10	73.10		73.10
2130315			抗旱				560.60		560.60	560.60		560.60
2130316			农田水利				170.00		170.00	170.00		170.00
2130317			水利技术推广	42.40	42.40		811.80	811.80		826.20	826.20		28.00	28.00
2130335			农村人畜饮水				60.00		60.00	60.00		60.00
2130399			其他水利支出				76.00		76.00	76.00		76.00
221			住房保障支出				61.56	61.56		61.56	61.56
22102			住房改革支出				61.56	61.56		61.56	61.56
2210201			住房公积金				59.17	59.17		59.17	59.17
2210203			购房补贴				2.39	2.39		2.39	2.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：师宗县水务局(本级)											金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,072.96	302	商品和服务支出	55.57	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资	569.84	30201	办公费	7.98	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入
30102	津贴补贴	293.05	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入
30107	绩效工资	14.40	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.27	30206	电费	3.46	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.12	30908	物资储备		31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费	59.44	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	3.08	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助
30113	住房公积金	59.17	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出
30199	其他工资福利支出	7.69	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与
303	对个人和家庭的补助	104.85	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费	3.68	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31003	专用设备购置		39999	其他支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮
30305	生活补助	104.21	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费	19.65	31008	物资储备
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费	6.11	31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.52	31012	拆迁补偿
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.64	30239	其他交通费用	2.38	31013	公务用车购置
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,177.81	公用经费合计								55.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：师宗县水务局(本级)			金额单位：万元
项  目	行次	预算数	决算统计数
栏  次		1	2
一、“三公”经费支出	1	-	-
（一）支出合计	2	8.36	5.11
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4	7.50	4.52
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	7.50	4.52
3．公务接待费	7	0.86	0.60
（1）国内接待费	8	-	0.60
其中：外事接待费	9	-
（2）国（境）外接待费	10	-
（二）相关统计数	11	-	-
1．因公出国（境）团组数（个）	12	-
2．因公出国（境）人次数（人）	13	-
3．公务用车购置数（辆）	14	-
4．公务用车保有量（辆）	15	-
5．国内公务接待批次（个）	16	-
其中：外事接待批次（个）	17	-
6．国内公务接待人次（人）	18	-
其中：外事接待人次（人）	19	-
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	-
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	-
二、机关运行经费	22	-	55.57
（一）行政单位	23	-	55.57
（二）参照公务员法管理事业单位	24	-
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县水务局(本级)部门2018年度收入合计3,367.49万元。其中：财政拨款收入3,367.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

收入减少的主要原因是2017年度收入含财政代列支其他国有土地使用权出让收入安排的支出2262万元。

 

二、支出决算情况说明

师宗县水务局(本级)部门2018年度支出合计3,300.98万元。其中：基本支出1,233.38万元，占总支出的37.36%；项目支出2,067.6万元，占总支出的62.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障师宗县水务局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,233.38万元。2018年决算数较2017年决算数1226.92万元增加6.46万元，增长0.53%,增加主要原因是工资正常晋升增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.51%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县水务局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,067.6万元。2018年决算数较2017年决算数4167.37万元减少2099.77万元,减少50.39%，减少的主要原因2017年度收入含财政代列支其他国有土地使用权出让收入安排的支出2262万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县水务局(本级)部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,300.98万元,占本年支出合计的100%。2018年决算数较2017年决算数3132.28万元增加168.7万元, 增加主要原因是工资正常晋升增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、社会保障和就业（类）支出143.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于单位离退休人员生活费73.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出68.27万元、工伤保险缴费补助支出1.12万元。

  2、医疗卫生与计划生育（类）支出59.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于行政单位医疗56.37万元、事业单位医疗3.07万元。

  3、城乡社区（类）支出39.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于其他城乡社区公共设施支出39.9万元。

  4、农林水（类）支出2,996.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.79%。主要用于花脸岩贷款本息889.9万元、溜子田水库大坝渗漏防汛应急工程40万元、中小河流治理工程198万元、防汛经费73.1万元、抗旱经费560.6万元、农田水利实施维修养护工程100万元、农田水利建设补助资金70万元、农村人畜饮水60万元、水资源费返还执收成本经费76万元。

  5、住房保障（类）支出61.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于住房公积金59.17万元、购房补贴2.4万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县水务局(本级)部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.36万元，支出决算为5.11万元，完成预算的61.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.52万元，完成预算的60.27%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的69.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按相关政策缩减开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.89万元，下降14.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.43万元，增长46.18%；公务接待费支出决算减少2.31万元，下降79.35%。2018年度公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是扶贫工作量加大造成车辆使用较2017年更为频繁。公务接待费支出决算减少的主要原因是按相关政策缩减开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.52万元，占88.45%；公务接待费支出0.6万元，占11.74%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.52万元。其中：

公务用车运行维护支出4.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元，主要用于日常工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县水务局(本级)部门2018年机关运行经费支出55.57万元，2018年决算数较2017年决算数减少的主要原因是按相关政策缩减开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、手续费、电费、邮电费、会议费、培训费、福利费、劳务费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县水务局(本级)部门资产总额2,519.65万元，其中，流动资产1,949.35万元，固定资产568.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加235.6万元，其中;流动资产增加223.08万元，固定资产增加10.85万元,无形资产增加1.67万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12.24万元,其中：政府采购货物支出12.24万元;占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

1、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、罐区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

2、抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

3、农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

 

 

 

监督索引号53032311033501111

附件：师宗县水务局2018年部门决算公开表格（点击下载）