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师宗县地方公路管理段部门2018年度部门决算

   第一部分  师宗县地方公路管理段概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县地方公路管理段主要职能是：负责全县农村公路的修建、管理与养护工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、经常性养护工作有序开展：为全面加强我县2018年养护管理工作，促进我县农村公路发展，我段于2018年3月1日召开农村公路养护管理工作会暨农村公路交通工作会，并与各乡（镇，街道）签订了农村公路养护管养目标责任书10份，签订县道公路养护合同18份。全县县道公路今年在建线路外，全部实现经常性养护，县道公路100%、乡道公路89%、村道79%的经常性养护率,全年日常养护及水毁抢修项目共投入资金650万元左右。

2、养护路况质量要求：进一步明确经常性养护标准，要求我县农村公路养护必须做到路容路貌干净整洁，水沟畅通，路肩无杂物，边坡无高草，路面无坑槽，路基无坍方，宜绿化路段绿化到位。县道公路基本实现平、美、绿、安的效果，养护质量要求做到比市级下达的养护指标提高一个百分点。截至12月底，农村公路日常养护工作已按合同要求正常进行，优良中等路率指标县道88.96%、乡道79.97%、村道73.56%。

3、小修保养：县地方公路管理段积极开展县道公路沥青（砼）路面小修保养工作，做好预防性养护，沥青混凝土路面罩面22268.06平方米，完成沥青混凝土路面挖补1185.13平方米，完成路缘石修复190.4立方米，完成沥青混凝土路面灌缝37250米，完成总投资186万元。                      
  4、 2017年大（中）修工程、安防工程及危桥改造工程已完工，完成总投资1000.12万元，其中大梭线大修工程1.5公里，完成投资182.12万元，大梭线中修工程4公里，完成投资132万元，法小公路大修工程1.6公里，完成投资180万元；2017年危桥改造工程2座（设里桥、赵公桥），完成投资139万元；2017年第一批安防工程5个项目（法小公路、高布线、小以公路、石峰公路、踏龙公路），完成投资367万元。2018年大（中）修工程前期工作已启动， 2018年安防工程及危桥改造工程正在施工中，计划2018年12月底完工。

5、农村公路示范路建设里程97公里，共投入资金157万   6、绿化工程：根据有关要求，地方公路管理段对我县所辖的县级公路、通村公路进行了调查，在农村公路两侧进行绿化美，县道绿化率达93%、乡道75%、村道58%，今年已栽种绿化树苗24860棵，绿化树苗及管护费用共投入资金80.87万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

师宗县地方公路管理段，隶属于师宗县交通运输局独立核算公益一类事业单位，没有内设机构，2018年没有机构增减变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县地方公路管理段2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人，事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人

实有编制车辆1辆，在编实有车辆1辆

单位人员构成情况如下：

                                               单位：人

第2部分      2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县地方公路管理段2018年度收入合计2811.06万元。其中：财政拨款收入258.99万元，占总收入的9.2%；其他收入2552.07万元，占总收入的90.79%。上年度财政拨款收入187.75万元，占总收入的10.44%；其他收入合计1610.70万元，占总收入的89.56%。与上年对比财政拨款收入占比增加，主要原因是本年度调资，人员经费较上年增加。其他收入占比增加，主要原因是2018年公路养护下达任务较多，交通局代拨于我处用于各乡镇水毁工程抢修资金、农村公路养护市级套资金、危桥改造资金、生命防护工程等经费增加，所以去年其他资金比重较大。

二、支出决算情况说明

师宗县地方公路管理段2018年度支出合计2541.73万元。其中：基本支出337.57万元，占总支出的13.28%；项目支出2204.16万元，占总支出的86.72%；上年度基本支出198.07万元，12.8％.项目支出1349.26万元，占总支出的87.2％.与上年对比基本支出比重增加，主要原因是本年度调资，人员经费较上年增加。项目支出比重增加，主要原因是2018年公路养护下达任务较多，交通局代拨于我处用于各乡镇水毁工程抢修资金、农村公路养护市级套资金、危桥改造资金、生命防护工程等经费增加，所以去年其他资金比重较大。

(一）基本支出情况

2018年度用于本单位正常运转的基本支出337.57万元。其中：工资福利支出162.4万元，日常公用经费支出142.5万元，对个人和家庭的补助支出32.62万元。上年度基本198.07万元。工资福利支出153.35万元，日常公用经费支出18.81万元，对个人和家庭的补助支出25.91万元，与上年对比增加了139.5万元，主要原因是本年增加了公路养护专用材料，所以日常公用经费略有增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42％，对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.7％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县地方公路管理段，为完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2204.16万元。与上年对比项目支出比重增加，主要原因是2018年公路养护下达任务较多，交通局代拨于我处用于各乡镇水毁工程抢修资金、农村公路养护市级套资金、危桥改造资金、生命防护工程等经费增加，所以去年其他资金比重较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县地方公路管理段，2018年度一般公共预算财政拨款支出250.59万元,占本年支出合计的74.23%.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出42.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.9%，主要用于支付退休人员退休工资及机关事业单位养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出,9.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于支付职工医疗保险以及职工工伤保险等。

3.交通运输（类）支出189.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.78%。支付职工工资以及维护单位正常运行所需的日常公共经费等。；

4.住房保障（类）支出9.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于职工住房公积金的支付。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.7万元，完成预算的48.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.6万元，完成预算的64%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度财政严格控制三公经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.4万元，下降45.2%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降29.17%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费减少的主要原因财政严格控制三公经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占94%；公务接待费支出0.1万元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元.

2. 公务用车购置及运行维护费1.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，

公务用车运行维护支出1.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路养护、维修等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次,17人。（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路处考核工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县地方公路管理段2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县地方公路管理段资产总额1266.81万元，其中，流动资产959.37，固定资产307.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（187.13万元，固定资产增加103.58元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加87.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额103.58万元,其中：政府采购货物支出103.58万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额103.58万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   本单位为师宗县交通运输局下属一级预算单位，项目绩效由师宗县交通运输局代做。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53032305035001111

附件：师宗县公路段2018年决算公开表（点击下载）