师宗县竹基中学部门2017年度部门决算公开

 

第一部分  师宗县竹基中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校主要是组织实施初中义务教育，促进基础教育事业全面发展。认真贯彻落实党的教育方针、政策，积极配合教育行政部门做好教育教学指导服务工作。为学校开展教育教学提供服务；配合教育行政部门做好全校师生教育教学相关制度的实施、协调、保障和服务工作，为广大师生教育与学习提供必要的保障服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年,我校在上级相关职能部门正确领导下，合理安排收支预决算，严格执行预算，积极做好应收应付款的清理结算工作，增强对固定资产的管理，重视日常财务收支，认真做好年终决算工作，修订完备各项财务管理制度，较好地完成了各项财务工作任务，为学校的建设做了必须的保障。

2017年收支预决算执行情况比较良好的， 收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。深入贯彻党的十九大精神，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利推动社会教育事业的全面发展。一是对2016年财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面。针对存在的困难和问题，及时向教育局、财政局汇报;二是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定;四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向教育局、财政局汇报，力求短期内解决。

认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校理财小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以实施。

支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合，不断改进工作方式方法。加强督导达到财政收入均衡入库，确保完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。加强非说收入管理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的。围绕社会发展和财政工作的重点、难点、热点问题，按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，以加强财政监督机制建设为切入点，树立“财务监督”理念，实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为。积极开展学校财政预决算执行情况的监督检查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县竹基中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县竹基中学部门2017年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县竹基中学部门2017年度收入合计13,609,801.24元。其中：财政拨款收入13,609,801.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

2017年我校共收入13,609,801.24元，全部为财政补助收入,支出为15,037,298.02元,其中：工资福利支出9,622,684.23元              ,商品和服务支出2,318,833.73元              ,对个人和家庭的补助2,244,653.58元，其他资本性支出为：851,126.48元，结构分析见图    图1收入结构分析收入13,609,801.24元

 

 

 

二、支出决算情况说明

师宗县竹基中学部门2017年度支出合计15,037,298.02元。其中：基本支出15,027,298.02元，占总支出的99.93％；项目支出10000.00元，占总支出的0.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

图2财政补助支出结构分析

基本支出15,027,298.02元

项目支出10000.00元

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障师宗县竹基中学事业单位机构正常运转的日常支出15,037,298.02元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.42％。

工资福利支出9,622,684.23元             

商品和服务支出2,318,833.73元             

对个人和家庭的补助2,244,653.58元

其他资本性支出851,126.48元

 

 

 

 

 

图4工资福利支出

基本工资	津贴补贴	其他社会保障缴费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
2,790,646.00	2,633,447.00	624,741.67	2,063,281.00	1,510,568.56

 

 

 

 

图5商品和服务支出比例分析

办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费
419,310.77	20,927.50	19,000.00	116,564.58	2,010.00	7,727.50
维修（护）费	培训费	公务接待费	劳务费	福利费
1,429,564.88	114,788.50	540	140,200.00	48,200.00

 

 

 

 

 

图6对个人和家庭的补助支出比例分析

离休费	退休费	生活补助	助学金	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出
107,251.00	55,860.00	19,941.60	1,148,720.90	175,984.08	736,896.00

 

 

 

 

图7其他基本性支出比例分析

办公设备购置	专用设备购置
479,788.48	371,338.00

（二）项目支出情况

2017年度用于保障师宗县竹基中学事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000元。

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县竹基中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,599,801.24元,占本年支出合计的90.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、日常办公经费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县竹基中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为540.00元，支出决算为540.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为540元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出540.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆无原因、情况。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出540元。其中：

国内接待费支出540元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校工作检查发生的接待支出。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

项目年份	三公”经费支出	教师人员数	人均数
2016年度	0	71	0
2017年度	540	71	7.61

（2）会议费支出情况：

年份	会议费支出	教师人员数	人均数
2016		71
2017		71

 

 

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县竹基中学部门资产总额11131783.23元，其中，流动资产1689370.54元，固定资产9442412.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少496150.11元，其中固定资产增加964011.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

项目年份	流动资产	固定资产	负债
2016年度	3,149,532.13	8,478,401.21	485,808.71
2017年度	1,689,370.54	9,442,412.69	453,143.90

资产负债对比分析

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
																			栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	11131783.23	1689370.54		6560968.97	66000	0			2815443.72		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(二)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额558000.00元，其中：政府采购货物支出412000.00元；政府采购工程支出146000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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