师宗县葵山中学2017年度部门决算公开

 

第一部分师宗县葵山中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能

葵山中学占地面积68000M²,现有教职员工67人，学生1126人，主要服务区域为葵山镇除者黑、马湾村委会之外的所辖行政区，主要工作宗旨为:实施初中农村义务教育，促进基础教育发展。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

我校为独立编制机构1个，独立核算机构1个，现有编制人数67人， 2017年没有机构变化情况。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2017年我校人员情况：现有在职教职工67人，其中调入4人、退休教职职工9人，遗属补助5人，民师离岗退养1人，长期聘用临时工4人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在师宗县教育局、葵山镇党委政府的正确领导下，以及全体教职员工的共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的教育教学工作服务，完成了新教学楼的建设，改善了办学条件，完善教学环境，为学生提供安全舒适的教学条件；为教育教学工资提供了优质的财务后勤服务，较好地完成了各项财务工作，在平凡的工作中取得了优异的成绩，合理安排收支预算，严格执行预算，及时做好往来款项的清理工作，加强对固定资产的管理，重视日常财务收支活动，认真做好年终决算清理工作，修订并完善了各项财务管理制度，为学校教育教学工作提供有力的保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县葵山中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位00个，参照公务员法管理的事业单位00个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县葵山中学部门2017年末实有人员编制67人。其中：行政编制00人（含行政工勤编制00人），事业编制67人（含参公管理事业编制00人）；在职在编实有行政人员00人（含行政工勤人员00人），事业人员67人（含参公管理事业人员00人）。

离退休人员9人。其中：离休00人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县葵山中学2017年度收入合计11906279.24元。其中：财政拨款收入11906279.24元，占总收入的100%；上级补助收入00元，占总收入的00%；事业收入00元，占总收入的00%；经营收入00元，占总收入的00%；附属单位缴款收入00元，占总收入的00%；其他收入00元，占总收入的00%。与上年对比减少11277956.38，主要原因分析免补公用经费、营养餐资金、寄宿生生活补助资金在2018年拨付。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

师宗县葵山中学2017年度支出合计11,192,719.93元。其中：基本支出11,182,719.93元，占总支出的99.91％；项目支出10,000.00元，占总支出的0.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

图1财政补助支出结构分析

 

（一）基本支出情况

师宗县葵山中学2017年度用于保障正常运转的日常支出11182719.93元。上年11073552.13元与上年对比增0.99%,主要原因本年增奖励性绩效工资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.28％。

工资福利支出8364404.62元             

商品和服务支出696633.02元             

对个人和家庭的补助2004560.45元

其他资本性支出117121.84元

图2各项支出在总支出中的比例结构分析

 

图3工资福利支出比例分析

基本工资	津贴补贴	社会保障缴费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
2283068	2219993	872455.62	1982963.00	1005925.00

 

图4商品和服务支出比例分析

办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
296796.54	12552.2	8382	426.88	6072	78140.5	4411.1
差旅费	维修费	租赁费	培训费	劳务费	福利费
1030	164219	8800	35422	53813	26567.5

 

 

离休费	退休费	生活补助	助学金	住房公积金	购房补贴
	60480	26773.2	1135765.57	641568	139973.68

图5对个人和家庭的补助支出比例分析

（二）项目支出情况

师宗县葵山中学2017年度用于用于项目支出10000.00元。上年项目支出12427000.00与上年对比减少12417000元,主要原因本年没有项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县葵山中学2017年度一般公共预算财政拨款支11192719.93

元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出641568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于职工住房公积金；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的00%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县葵山中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县葵山中学2017资产总额19049987.99元，其中，流动资产2047239.68元，固定资产17002748.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加896789.63元，其中固定资产增加121021.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元

 

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
													栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	19049987.99	2047239.68	17002748.31	13897214.7			3123533.61

                                                                      单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额291340.84元，其中：政府采购货物支出127121.84元；政府采购工程支出164219元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 

（四）其他重要事项情况说明

 

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

师宗县葵山中学

2018年9月20日

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