师宗县第一中学2017年度部门决算公开

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 据学校实际情况，按照行政会议的精神，认真细致地做好各项工作的计划与安排，使各项工作有序高效地开展。

2.加强制度建设，完善相关制度。明确了相关会议制度，规范了教职工请假制度，制定了多个方案，使工作有章可循，调整明确校级领导分工，各司其职、各负其责。

3.开展师宗一中首届“最受学生喜爱的教师”评选活动。为了提高师德师风建设水平，促进教师与学生之间的交流，构建和谐融洽的师生关系，同时也为了促进教师进一步提升自己的学科教学能力，学校决定在全校开展首届“最受学生喜爱的教师”评选活动。

4.重视干部队伍建设，提高了工作的质量和水平。对学校领导班子成员的分工做了进一步的明确，使班子成员各司其职，使学校管理工作更高效。公开选聘中层副职领导干部，培养年青干部；开展中层干部正职述职和教职工满意度测评活动；组织中层管理干部参加曲靖二中党委中心组学习；召开班主任专业发展研讨会。

5.加强党员队伍建设，发挥党组织的战斗堡垒作用。要求党员在师德、师能方面发挥好先锋模范作用。开展了党员课堂面向全体老师开放的活动以及“学校管理党员参与，课堂教学党员示范，课外活动党员带动”系列活动。

6.加强教师队伍建设，提升了教师队伍专业化水平。为了加大青年教师的培训力度，拓宽青年教师的成长渠道，提高课堂教学的有效性，提升教研组教学教研能力，搭建学科组内教师交流、探讨、研究新课程的平台，我校才有“走出去”“请进来”模式，“走出去”即到曲二中、外地名校等学习取经，“请进来”即请有名的专家到我校现场指导或上示范课。加强对外交流，拓展办学途径。为进一步拓展学校发展空间，开阔师生视野，学校加强了对外交流。

7.扎实抓好高三初三毕业班备考工作。关注毕业年级，全力做好毕业班备考工作，学校在毕业年级的工作上确定了更高的目标，并在日常工作中强化管理，激发动力。加强高三各班班级高考文化建设，召开高三备考动员大会，参加曲靖二中高考备考研讨会，召开师宗一中2017届高考备考研讨会，邀请高考励志演讲专家到我校作励志演讲。组织开展好每次备考研讨会以及各种月考、联考、统测等考试。

。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县第一中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县第一中学2017年末实有人员编制194人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制194人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员189人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员65人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县第一中学2017年度收入合计36,996,504.92元。其中：财政拨款收入35,131,901.92元，占总收入的94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,864,603.00元，占总收入的6%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2016年总收入31,753,141.58元，比上年增加5,243,363.34元，2016年财政补助收入25,903,609.02元，本年比上年增加9,228,292.9 元，2016年事业收入5,458,105.00元，本年比上年减少3,593,502.00 元，财政补助收入增加是因为绩效工资调高；事业收入减少的原因是免除学费学生增加和财政未拨部分资金。

 

二、支出决算情况说明

师宗县第一中学2017年度支出合计35,317,525.46元。其中：基本支出35,317,525.46元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2016年总支出1,200,000.00,主要原因分析减少是因为2017年没有设备购置经费。

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障师宗县第二中学正常运转的日常支出5,180,839.84元。与上年27582216.75元对比增加17.78%，原因是奖励性绩效工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.65％。（人均情况由各部门自行确定）

经费支出比例图

工资福利支出25,912,270.47元             

商品和服务支出4,919,625.84元             

对个人和家庭的补助4,224,415.15元

其他资本性支出261,214.00元

 

 

 

 

 

工资福利支出比例分析

基本工资	津贴补贴	其他社会保障缴费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
8,033,601.22	4,903,304.95	2,868,526.20	6,921,741.10	3,185,097.00

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出比例分析

办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）费
823,931.02	1,412,189.62	116,132.82	113,608.13	48,763.45	37,807.66	593,067.40
租赁费	培训费	公务接待费	劳务费	福利费	其他商品和服务支出
18,000.00	242,372.00	40,265.00	911,120.30	212,368.44	350,000.00

对个人和家庭的补助支出比例分析

退休费	抚恤金	生活补助	助学金	住房公积金	购房补贴
451,843.00	60,400.00	65,733.30	1,549,009.00	2,028,018.00	69,411.85

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障师宗县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年1,200,000.00对比减少100%,2017年没有设备购置经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出31,802,950.59元,占本年支出合计的90.05%。与上年63,245,964.01对比减少207%,2016年新建学校工程建设完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县第一中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县第一中学资产总57,151,985.96元，其中，流动资产10,590,764.67元，固定资产46,561,221.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17899878.96元，其中固定资产（增加）15183167.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
																			栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	57,151,985.96	10,590,764.67	46,561,221.29	41,501,757.46					5,059,463.83
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

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