师宗县工业园区管理委员会2017年度部门决算公开

第一部分  工业园区概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、依据我县经济和社会发展规划，城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，上报土地开发和建设计划，经县委、县政府批准后认真组织实施和管理。

2、负责园区产业定位、征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作。

3、会同县招商局和相关部门对入园项目审查认证并提出合理意见建议，上报县委、县政府批准。

4、维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难。

5、按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理。

6、建立健全工业统计、会计信息系统和园区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业月报、季报和年报工作。

7、指导入园企业建立适应园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障体系、项目投资机制等。依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机制，优化运行体制。

8、贯彻落实涉及工业园区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

9、坚持按照“为了一切客商，服务客商一切”的原则，尽可能为园区投资商和广大企业员工提供便利条件，努力营造良好的投资创业氛围，实现园区经济社会又好又快发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍:2017年是全省工业园区全面转型升级的推进之年，工业园区在凝炼和继承去年“狠抓落实年”活动成功经验的基础上，以重点工作为靶心，台账管理为主线，作风优化为动力，进一步强化“抓落实”的力度和主动性，探索掌握“促落实”的手段和方法，开拓创新，加力奋进，力促全面完成各项目标任务。

2017年工业园区建成区面积8平方公里，共入驻企业52户（其中规模以上21户、投资过亿的8户、产值过亿的11户），从业人员4346人；实现工业总产值59.19亿元，同比增47.8%，其中规模以上工业总产值58.4亿元，同比增53.7%；工业增加值9.2亿元，同比增19.5%；实现工业主营业务收入57.86亿元，同比增62.1%；税金总额0.63亿元。完成固定资产投资7.9亿元，其中工业投资5.52亿元；基础设施投资2.38亿元。工业用地收储保有存量1000亩，完成目标任务100%。面对全球经济回暖的趋势，工业园区紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢牢把握发展主线，以“三大战役”为契机，着力发展园区经济，强化园区承载能力、狠抓园区项目建设、优化服务企业质量，园区经济呈现出平稳增长的良好态势。在工作中，我们主要采取以下措施推进园区建设发展各项工作。

（1）科学规划，优化空间布局。按照“一园两片区” 的总体规划，于3月重新聘请云南省城乡规划设计院对工业园区总体规划进行再修改，形成以精细化工、生物资源加工为主导产业，以建材、金属冶炼延压、物流为辅助和配套产业的现代化综合工业园区。科学谋划以大同片区为云南省生物产业示范基地、不锈钢制品生产和销售基地、滇东重要的专业物流中心；以矣腊片区为云南省重要的煤化工基地、发展精细化工和陶瓷建材为主的现代化产业片区。实现专业产业组团个性化、特色化发展，倾力打造“园中园”，壮大“园中园”经济实力。通过总体规划的不断完善，园区定位更加精准，产业布局更加合理，总体规划已通过市级专家评审，目前正等待省工信委完成备案。

（2）夯实基础，完善配套设施。坚持高标准规划、高质量建设园区基础设施，进一步完善园区路网、水网、电网、污水处理及生产、生活性等基础配套设施。顺利完成了矣腊片区A2、A3路基工程竣工结算；投资800余万元完成凤翔轻工业园2号路网路基挖填、软基换填、雨污管网铺设等工程；投资202万元完成生物产业园1、2号路网部分路基开挖回填、部分雨污管网铺设工程；投资100万元完成凤翔轻工业园1600米供水管网铺设工作；投资854.49万元完成矣腊片区2号路网路基工程，路面工程已完成招投标，现正在与施工方、相关单位协商，如何尽快完成施工合同的签定；投资124万元完成星达星项目水网、电网、光纤工程；投资18万元完成矣腊片区建新路、兴达路的可研、地勘、施工图设计等工作；预计投资300余万元在大同片区建设1座日处理300立方米的小型一体化污水处理站，现已对该项目建设进行了选址，并已和昆明广利环保工程有限公司、重庆淏园环保科技有限公司进行了洽谈，预计12月可开工建设。

（3）大力推介，狠抓招商引资。结合园区新版规划，突出产业优势，精心包装、储备、围绕一批技术含量高、附加值高、市场占有率高和拉动力强的“三高一强”项目进行招商。同时，创新招商方法，推行“重点对接”、“以商招商”的工作模式，制定外出招商路线，加强招商引资人员培训，提高招商引资工作精准化、专业化水平，并结合园区产业发展规划，在政策允许和权限范围内制定相应的招商引资优惠政策。2017年1—9月包装储备项目10个，组织和参与外出招商4次，签订招商引资协议项目7个，协议总投资额达31.4亿元，落地开工建设项目5个。

（4）强化服务，优化投资环境。全面实施“挂牌亮照”、“销账制”管理和联系企业、村组、项目的“三联系”服务方式，及时帮助企业协调解决绿色生态菜籽油、星达星项目建设中涉及到的土地、资金、环保、燃气等方面的实际问题。目前，共为入园企业协调办理立项审批、环评、通讯光缆接入、融资等事宜33余件。

（5）突出重点，强化项目建设。认真抓好签约项目的立项、落地、建设工作，围绕高新生物科技产业园、陶瓷建筑建材产业园，全力抓好项目落地工作。一手抓项目开工，一手抓工程质量，针对各个开工项目的进展情况，分别采取不同措施，进行全程监督和管理，帮助协调理顺关系，解决项目开工过程中存在的具体问题，保证施工顺畅。目前，绿色生态菜籽油项目已完成厂房建设，正在购置设备，预计12月份进行设备调试；日产60万片西式陶瓷已完成一期两条生产线，预计11月中旬正式投产。

（6）土地收储，盘活工业用地。以高新生物科技产业建设和矣腊片区陶瓷建筑建材产业园开发为重点，开展土地收储工作，新征收461亩土地用于星达星项目建设。对招商引资签约入驻的项目，严格按照《师宗县招商引资优惠办法（试行）》的规定，投资强度和容积率等控制指标达不到要求的不予供地。对项目用地超过100亩的企业，根据项目建设进展和投资情况，实行分批次供地。

（7）建立台账，强化责任意识。结合狠抓落实年活动的开展，健全完善园区工作台账，把项目落地建设、园区平台打造、经济发展指标、跟踪服务措施等涉及园区建设发展的主要任务实行台账管理，把具体工作任务量化分解到各室局，把工作责任落实到个人，园区干部职工的担当意识、责任意识得到了明显增强，工作推进效率得到了显著提升。

（8）反腐倡廉，加强基层党建。深入学习贯彻十八大、十八届六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，每周例会组织开展“两学一做”学习教育，把开展“两学一做”学习教育与党风廉政建设工作统筹结合，通过集中学习、领导带头学等不同方式筑牢拒腐防变的思想防线，改进工作作风，提升广大党员干部的执行力、创造力和凝聚力。园区党工委结合“两学一做”学习教育，建立园区非公经济党建工作机构，积极探索党建工作的新思路、新方法，按照“党建是灵魂、经济是命脉、幸福和谐是目标”的工作思路，深入企业开展非公经济党组织建设，着力打造以普瑞生物为代表的创新型党支部、以云雄实业为代表的带动型党支部、以凤翔轻工业园为代表的潜力型党支部、以中创建材为代表的引资型党支部的四类非公经济党支部。对已建支部充分发挥示范作用，形成“已建带新建，已建促未建”的良好态势，巩固党建工作成果，提升党建活动质量。目前已组建企业党支部38家，企业工会52家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入工业园区部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：师宗县工业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

工业园区部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

工业园区部门2017年度收入合计24,970,718.47元。其中：财政拨款收入24,770,718.47元，占总收入的99.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入200000元，占总收入的0.8%。与上年对比详见下表：

2017年与2016年对比主要原因分析:2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加：1、师财预[2016]169号天源公司2016年省级工业和信息化发展专项资金100万元；2、师财预[2017]13号工业园区工程欠款2996223.14元；3、师财预[2017]99号云新生物公司招商引资优惠203.79万元；4、师财预[2017]78号云新生物解决预缴土地款311.25万元；5、师财预[2017]温氏畜牧发展资金119万元。2129999其他城乡社区支出师财预[2017]88号2017年新增地方政府一般债券转贷资金1200万元。

二、支出决算情况说明

师宗县工业园区管理委员会部门2017年度支出合计13,927,246.28元。其中：基本支出2,362,095.33元，占总支出的16.96％；项目支出11,565,150.95元，占总支出的83.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年支出8,766,307.13元，2017年与上年对比增加5,160,939.15元，主要原因分析：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加：1、师财预[2016]169号天源公司2016年省级工业和信息化发展专项资金100万元；2、师财预[2017]13号工业园区工程欠款2996223.14元；3、师财预[2017]99号云新生物公司招商引资优惠203.79万元；4、师财预[2017]78号云新生物解决预缴土地款311.25万元；5、师财预[2017]温氏畜牧发展资金119万元。

2129999其他城乡社区支出师财预[2017]88号2017年新增地方政府一般债券转贷资金支出2,083,716元。

按支出功能分类主要用于以下6方面

一、一般公共服务支出56,719.00元。用于外出招商差旅费等，

二、社会保障和就业支出201,707.97元。用于缴纳职工基本养老保险费。

三、医疗卫生与计划生育支出100,054.10元。用于缴纳职工基本医疗保险费。

四、资源勘探信息等支出1,883,536.26主要用于园区正常运转的日常开支，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、会议费等日常公用经费，

五、住房保障支出120,078.00元，用于工业园区在职职工的住房公积金支出。

六、城乡社区支出11,565,150.95元主要用于支付企业政策性补助7,340,400.00大同路网建设、矣腊园区路网工程款；支付矣腊片区征地补偿费和拆迁补偿费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障工业园区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,362,095.33元元。与上年对比2016年基本支出1832843.90元，2017年比上年增加529251.43元,主要原因分析人员工资正常晋升，及与工资相关的支出增加，其中：养老保险支出增加200108.20元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,389,879.07元占基本支出的59％％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费710,487.98元占基本支出的30％。（人均情况由各部门自行确定）对个人和家庭的补助 242,408.28元占基本支出的10％；其他资本性支出19,320.00元占基本支出的1％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障工业园区机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出11,565,150.95元，与上年对比2016年项目支出6933463.23元，2017年比上年增加支出4631687.72元，主要原因分析增加了企业政策性补助7,340,400.00元其中：1、师财预[2016]169号天源公司2016年省级工业和信息化发展专项资金100万元；2、师财预[2017]13号工业园区工程欠款2996223.14元；3、师财预[2017]99号云新生物公司招商引资优惠203.79万元；4、师财预[2017]78号云新生物解决预缴土地款311.25万元；5、师财预[2017]温氏畜牧发展资金119万元。2017年具体项目开支及开展工作情况，其中：用于支付委托业务费1,776,247.00元；其他商品和服务支出87,000.00元到昆钢嘉华水泥厂购买水泥300吨用于大同街道黑那村委会脱贫攻坚房屋维修加固；基础设施建设2,319,811.81元用于园区矣腊路网征地费，大同1期路网建设工程款；土地补偿41,692.14元，用于矣腊弃土场土地补偿费；企业政策性补助7,340,400.00元其中：1、师财预[2016]169号天源公司2016年省级工业和信息化发展专项资金100万元；2、师财预[2017]13号工业园区工程欠款2996223.14元；3、师财预[2017]99号云新生物公司招商引资优惠203.79万元；4、师财预[2017]78号云新生物解决预缴土地款311.25万元；5、师财预[2017]温氏畜牧发展资金119万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出4,445,811.33元,占本年支出合计的32%。与上年对比2016年一般公共预算财政拨款支出1807843.90元，2017年比上年增加2637967.43元，主要原因分析2017年增加了一般公共预算财政拨款项目支出2083716元以及人员工资及与人员相关的支出增长等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,445,811.33元其中：人员经费1632287.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的37%；日常公用经费729807.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%；项目支出2083716元，占一般公共预算财政拨款总支出的47%。

按支出功能分类主要用于以下6方面

一、一般公共服务支出56,719.00元，占一般公共预算财政拨款支出1.3%，用于外出招商差旅费等。

二、社会保障和就业支出201,707.97元，占一般公共预算财政拨款支出4.5%，用于缴纳职工基本养老保险费。

三、医疗卫生与计划生育支出100,054.10元，占一般公共预算财政拨款支出2.3%。用于缴纳职工基本医疗保险费。

四、城乡社区支出2083716元，占一般公共预算财政拨款支出46.8%用于大同路网建设、矣腊园区路网工程款；支付矣腊片区征地补偿费和拆迁补偿费；

五、资源勘探信息等支出1,883,536.26，占一般公共预算财政拨款支出42.4%，主要用于园区正常运转的日常开支，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、会议费等日常公用经费，

六、住房保障支出120,078.00元，占一般公共预算财政拨款支出2.7%，用于工业园区在职职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135000元，支出决算为76856元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7026元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为69830元，完成预算的70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约，缩减开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7026元，占9.14%；公务接待费支出69830元，占90.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7026元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出7026元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业园区（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出69830元。其中：

国内接待费支出69830元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次1088人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业园区招商引资及重大项目签约等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县工业园区管理委员会2017年机关运行经费支出729807.98元， 2017年商品和服务支出710,487.98元。其中：办公费35364.78元，印刷费32712元，咨询费10000元，手续费400元，水费344，电费6406元，邮电费23246元，物业管理费19844元，差旅费107653.60元，维修（护）费26302元，              租赁费178335元，会议费27533元，培训费5600元，公务接待费69830元，劳务费2900元，委托业务费7590元，工会经费36675.60元，福利费66226元，公务用车运行维护费7026元，              其他交通费用400元              ，其他商品和服务支出46000元。办公设备购置其他资本性支出19,320.00元。2016年机关运行经费支出830430元，与上年对比减少100622.02元，主要原因分析：2017年办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费等较上年减少。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县工业园区管理委员会资产总额71645852.16元，其中，流动资产41894604.27元，固定资产807656元，对外投资及有价证券0元，在建工程28943591.89元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15098679.16元，其中固定资产增加133480元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1190442.80元，其中：政府采购货物支出18480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1171962.80元。授予中小企业合同金额1171962.80元，占政府采购支出总额的98%。

（四）其他重要事项情况说明

  无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

(二)本部门预算绩效情况说明

2017年具体项目开支及开展工作情况，其中：用于支付委托业务费1,776,247.00元；其他商品和服务支出87,000.00元到昆钢嘉华水泥厂购买水泥300吨用于大同街道黑那村委会脱贫攻坚房屋维修加固；基础设施建设2,319,811.81元用于园区矣腊路网征地费，大同1期路网建设工程款；土地补偿41,692.14元，用于矣腊弃土场土地补偿费；企业政策性补助7,340,400.00元其中：1、师财预[2016]169号天源公司2016年省级工业和信息化发展专项资金100万元；2、师财预[2017]13号工业园区工程欠款2996223.14元；3、师财预[2017]99号云新生物公司招商引资优惠203.79万元；4、师财预[2017]78号云新生物解决预缴土地款311.25万元；5、师财预[2017]温氏畜牧发展资金119万元。资金支出达到了预期绩效目标，实现了资金使用效益，有力地推动了师宗经济社会发展。将以取得的成果为基础，与时俱进，抢抓机遇，攻坚克难，奋力拼搏，全力抓好工业园区建设发展工作，促进工业园区产业转型升级，确保工业经济迈上新台阶。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）本部门专业名词解释

“一园两片、一重一轻”：工业园区规划总面积为42平方公里，其中：一园:工业园区管理委员会，两片：矣腊片区（重工业园）位于县城以北竹基镇，距县城9公里，面积为20平方公里；大同片区（轻工业园）位于县城以东丹凤镇，面积为22平方公里。

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