师宗县供销合作社联合社2017年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《师宗县人民政府办公室关于印发师宗县供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（师政办发〔2011〕124号）精神，师宗县供销合作社联合社设以下4个内设机构：

1、办公室负责文秘、会务、机要、保密、信息、档案、宣传、后勤保障工作；负责县社党总支的日常工作；负责机构编制、组织人事工作；负责信访工作；考察内设机构和下属企业的领导班子和班子成员，向党总支提出加强班子和干部队伍建设意见和建议；指导下属企业的社会保障工作和《中华人民共和国劳动法》的贯彻执行；制定全县供销合作社教育发展规划；组织指导本系统人力资源开发工作；办理人大代表建议和政协委员提案；制定机关工作制度。

2、经济合作指导股

贯彻党和国家有关农村经济发展的方针、政策；对全县供销社改革和发展提出指导意见和建议；负责统计、培训、信息化网络建设工作；指导各企业经营管理活动；指导以供销社为依托开拓城乡市场，推动农业产业化经营业务工作；协调对外经济协作及资金技术的引进、科技开发、科技攻关和推进应用工作；协同有关部门推进农民科技知识普及、科技兴农、产品质量和标准的认发展规划和基建管理办法；审批权限内建设项目和项目评估；组织有关的商品交易会、博览会工作。

3、财务股

负责本系统财务会计日常工作；对下属企业财务工作进行指导和监督；负责管理好社有资产，指导本系统管好、用好社员股金，防范财务风险；对下属企业的资产、投资、收益、税收盈余的分配行使监督管理权，依法维护供销社的合法权益；负责县社下属企业财务指标的制定、报批、下达、控制、考核；协助有关部门查处违纪行为；负责编报全行业会计报告。

4经营监督股

对全县供销社系统的安全生产、经营、仓储、烟花爆竹储存营销等环节进行安全监督指导；指导全县供销社系统各企业和各级专业合作社、综合服务社搞好“防火、防盗、防鼠、防霉变”工作，协调有关部门落实安全防范措施；承担有关法律咨询服务；做好安全保卫和综合治理工作；负责系统纪检、监察工作；负责系统审计工作，独立或配合国家审计机关对所属企业进行审计；办理国家审计机关、上级内审机构交办的审计事项

供销社部门职能:一是贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。二是对全县供销社系统下属企业、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。三是加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。强化专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，供销社从实际出发，以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和各级党委政府关于深化改革推进供销社进一步深化改革精神，坚持为“三农”服务办社宗旨，突出以效益为中心，强化农资供应，加快和推进农村现代流通网络建设步伐，全系统上下齐心协力，克服各种困难，逐步走出了一条着眼市场、面向“三农”、服务城乡经济的发展新路子。主要经济指标完成预期目标，各项工作取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

师宗县供销社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县供销社2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）。在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员XX人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员17人。其中：离休5人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县供销合作社联合社2017年度收入合计4583404.94元。其中：财政拨款收入4461277.2元，占总收入的97.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入122427.74元，占总收入的2.67%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的XX%。与上年对比：比2016年度收入合计3261253.81元，增加1322151.13元。其中：财政拨款收入3261253.81元，增加1200023.39元；事业收入0元，增加122427.74元。主要原因分析1、退休人员工资移交社保发放，社会保障和就业支出减少635493.75元；2、医疗卫生与计划生育支出增加45358.08元，3、项目支出（资源勘探信息等支出）增加600000.00元，4、商业服务等支出增加1030771.08元主要是人员经费改革性补贴和绩效奖增加，5、住房保障支出增加86815元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

师宗县供销合作社联合社2017年度支出合计4388704.94元。其中：基本支出3338704.94元，占总支出的76.08％；项目支出1050000元，占总支出的23.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX元，占总支出的XX％。与上年对比：2016年度支出合计3261253.81元增加1127451.13。其中：基本支出3001253.81元，增加337451.13；项目支出310000元，增加750000.00元。主要原因1、退休人员工资移交社保发放，社会保障和就业支出减少635493.75元；2、医疗卫生与计划生育支出增加45358.08元，3、项目支出（资源勘探信息等支出）增加600000.00元，4、商业服务等支出增加1030771.8元（其中：2013年标准化网点建设补助金450000元）。主要是人员经费改革性补贴、绩效奖增加130771.80元，一般行政管理事务（2013年标准化网点补助450000.00元），5、住房保障支出增加86815元。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障师宗县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97222元。与上年对比：比2016年122173减少24951元,主要原因分析1办公费减少9913.8元，2、水费养活3992元，3、差旅费增加8816元，4、会议费减少1440元，5、培训费减少1086元，6、公务接待费增加8234元，7、公务用车运行费增加24750元，8、其他交通费用减少47189.00元，9、其他商品服务支出减少3631.82元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX％；

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX％。（人均情况由各部门自行确定）

商品和服务支出              97,222.00

  办公费              3,227.00

  水费              598.00

  电费              4,588.35

  邮电费              6,305.98

  差旅费              15,142.00

  会议费              2,510.00

  培训费              3,600.00

  公务接待费              8,234.00

  公务用车运行维护费              24,750.00

  其他商品和服务支出              28,266.67

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障师宗县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1050000元。与上年对比：比上年310000元增加740000元，主要原因是本年供销社综合改革补助600000元比上的增加290000元，2013年标准化网点补助款兑付增加450000元。……,主要原因分析供销社综合改革本年袓金实拨600000元。……。具体项目开支及开展工作情况五龙供销社基层社改造提升项目计划40万元实拨34万元，一个综合服务中心5万元，6个专业合作社21万元。……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

XX部门XX年度一般公共预算财政拨款支出XX元,占本年支出合计的XX%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

5.商业服务业（类）支出4,388,704.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于……（相关支出情况）如下：

208                                          社会保障和就业支出              855,893.78元。

20805                                          行政事业单位离退休              853,620.80元。

2080502                                            事业单位离退休              610,964.00元。

2080505                                            机关事业单位基本养老保险缴费支出              242,656.80元。

2082702                                            工伤保险              2,272.98元。

210                                          医疗卫生与计划生育支出              131,693.58元。

2101101                                          医疗保险              131,693.58元。

2150805                                            中小企业发展专项              600,000.00元具体项目开支及开展工作情况五龙供销社基层社改造提升项目计划40万元实拨34万元，一个综合服务中心5万元，6个专业合作社21万元。。

216                                          商业服务业等支出              2,627,951.58元。

21602                                          商业流通事务              2,627,951.58元。

2160202              一般行政管理事务（2013年网点补助）450,000.00元。

2160299                                            其他商业流通事务支出              2,177,951.58元。

2210201                                            住房公积金              173,166.00元。

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5元，支出决算为32984元，完成预算的131.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为24750元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为8234元，完成预算的XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年本单位没有公务接待费预算在人员经费中具实列支。……。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出24750元，占75.04%；公务接待费支出8234元，占24.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24750元。其中：

公务用车购置支出XX元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出24750元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8234元。其中：

国内接待费支出8234元（其中：外事接待费支出XX元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次143人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于供销社综合改革产业发等工作。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县供销合作社联合社2017年机关运行经费支出97222元，与上年对比：2016年122173元减少24951元。……,主要原因分析1办公费减少9913.8元，2、水费养活3992元，3、差旅费增加8816元，4、会议费减少1440元，5、培训费减少1086元，6、公务接待费增加8234元，7、公务用车运行费增加24750元，8、其他交通费用减少47189.00元，9、其他商品服务支出减少3631.82元。……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，XX部门资产总额533091.60元，其中，流动资产440651.6元，固定资产92440元，对外投资及有价证券XX元，在建工程XX元，无形资产XX元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8060546.82元，其中固定资产增加20000元。本年度根据单位管理的需要，县供销社成立了师宗县供销社社有资产管理公司，把原先由县供销社代管的社有资产分拨由资产公司管理，各项资产减少如下：流动资产3866154.45元，流动负债减少3627199.79元，净资产减少4453256.01元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额6000元，其中：政府采购货物支出XX元；政府采购工程支出XX元；政府采购服务支出XX元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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