云南省师宗县工商业联合会2017年度部门决算公开

第一部分  工商联概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省师宗县工商业联合会，简称师宗县工商联，是党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能和任务是：

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。

4、促进行业协会商会改革发展。

5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、依法加强会产管理和保护。

（二）2017年度重点工作任务介绍

顺利完成工商联（商会）换届工作；学习贯彻省市领导在曲靖市工商联（总商会）第五次代表大会上的讲话精神；开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动；深入调研，不断提高非公经济服务水平；积极推荐，不断提高非公经济人士参政议政能力；推进“五好”县级工商联建设，助推“四好”商会建设；搭建非公企业展示平台，引导非公人士履行社会责任；认真落实微型企业培育工程、“贷免扶补”小额贷款工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县工商联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省师宗县工商业联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县工商联2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）（链接查看）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(此表年初预算数必填)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县工商联2017年度收入合计1105393.20元。其中：财政拨款收入1105393.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加312719.56元，增39.45%。增支原因是：2017年工资调整增资、召开工商联第六次代表大会和举办农产品展销活动。

二、支出决算情况说明

师宗县工商联2017年度支出合计1053393.20元。其中：基本支出841393.20元，占总支出的80％；项目支出212000.00元，占总支出的20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加260719.56,增32.89%，主要原因为召开工商联第六次代表大会，举办农产品展销会，规范改革性补贴和提高绩效考核奖励。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出841393.20元。与上年对比增加148719.56元，增21.47%,主要原因为规范改革性补贴和提高绩效考核奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.98％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障师宗县工商联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212000元。与上年对比增加112000元,主要原因为召开工商联第六次代表大会，举办农产品展销会。具体项目开支及开展工作情况为调研培训工作经费100000元，工商联第六次代表大会62000元，农产品展销会50000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出1053393.20元,占本年支出合计的100%。与上年对比增260719.56,增32.89%，主要原因为召开工商联第六次代表大会，举办农产品展销会，规范改革性补贴和提高绩效考核奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出870091.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、工商联第六次代表大会和农产品展销会等相关支出；

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出0元；

4.公共安全（类）支出0元；

5.社会保障和就业支出85055.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出；

6.医疗卫生与计划生育支出42387.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于单位职工医疗保险；

7.住房保障支出55858.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工住房公积金和住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000.00元，支出决算为7975.99元，完成预算的53.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7975.99元，完成预算的53.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7975.99元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出7975.99元。其中：

国内接待费支出7975.99元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用上级工商联、招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县工商联2017年机关运行经费支出25092.00元，与上年对比减少38508.00元,主要原因为公车改革,车辆减少,严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于单位正常运转经费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县工商联资产总额771196.64元，其中，流动资产81919.64元，固定资产689277.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15275.64元，其中固定资产增加5100元，流动资产减少20375.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

认真完成各项工作目标。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

云南省师宗县工商业联合会          

2018年9月10日