师宗县交通运输局2017年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2.组织拟订并监管实施交通运输发展战略.行业规划.政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路，水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路，水路交通运输市场监管责任。组织制定道路，水路运输有关政策，准入制度，技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输，国际和国境河流运输及航道有关管理工作。
4.承担公路，水路建设市场监管责任。组织拟订公路，水路工程建设相关政策，制度和技术标准及实施细则，办法并监督实施。组织协调公路，水路有关重点工程建设和工程质量，安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理，使用。负责交通运输基础设施建设，养护，市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，救助打捞，通讯导航，航道管理，船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口，码头，水运的行业管理。
6.指导公路，水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。
7.指导交通运输信息化建设，检测分析交通运行情况，负责公路，水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发，教育培训，环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业协会工作。
8.承办师宗县人民政府交办的其他事项。
机构设置情况
根据上述职责，师宗县交通运输局设置6个内设机构（正股级），办公室、资产财务股、规划建设管理股、政策法规安全监督股、运输路政管理股、交通战备股（加挂师宗县交通战备办公室牌子），设领导职数局长1 名，副局长4名。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
1、 江召高速改建段及新建段的完善后续工作；
2、 召泸高速征地拆迁；
3、 2016年度扶贫农村公路续建；
4、 2017年度扶贫农村公路建设；
5、 2018年度扶贫农村公路项目储备；
6、 道路、水路运输安全及超限治理；
7、 农村公路安全隐患排查；
8、 脱贫攻坚工作；
9、 其他上级交办的工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入师宗县交通运输局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：师宗县交通运输局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
师宗县交通运输局部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县交通运输局2017年度收入合计45,778,548.98元。其中：财政拨款收入45,778,548.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少75,032,741.06元，主要原因是各年度建设项目不一样及人员工资调整。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
师宗县交通运输局2017年度支出合计45,635,548.98元。其中：基本支出2,213,817.98元，占总支出的4.86％；项目支出43,421,731.00元，占总支出的95.14；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加275,399.60元，主要原因是人员工资调整；项目支出减少75,451,140.66元，主要原因是各年度建设项目不一样。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2017年度用于保障师宗县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,213,817.98元。与上年对比增加275,399.60元，主要原因是人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.47％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2017度用于保障师宗县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,421,731.00元。与上年对比减少75,451,140.66元，主要原因是各年度建设项目不一样。具体项目开支及开展工作情况为历年工程欠款补助、公交出租车燃油补助、江召高速迁改、农村公路建设等。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出34539748.98元,占本年支出合计的75.45%。与上年对比减少74289569.40元,主要原因分析各年度建设项目不一样及人员工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）支出211488.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于退休费、养老保险等缴费支出；
2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出103246.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于医疗保险等缴费支出；
3.城乡社区支出（类）支出28000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。主要用于农村公路建设支出；
4.农林水支出（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于农村公路建设支出；
5.交通运输支出（类）支出5588191.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.18%。主要用于农村公路建设、公交出租车燃油补助支出；
6.住房保障支出（类）支出136822.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于住房公积金。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
师宗县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6500.00元，支出决算为6272.00元，完成预算的96.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6500.00元，完成预算的96.5%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6272.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于交通（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6272.00元。其中：
国内接待费支出6272.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
师宗县交通运输局2017年机关运行经费支出99059.00元，与上年对比增加24341.00元,主要原因分析工作任务增多，相关支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，师宗县交通运输局资产总额641,833.25元，其中，流动资产188,773.25元，固定资产453,060.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167744.57元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
641833.25 |
188773.25 |
453060.00 |
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453060.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
无。
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