师宗县地方公路管理段2017年部门决算公开

第一部分    师宗县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县地方公路管理段主要职能是：负责全县农村公路的修建、管理与养护工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

农村公路日常养护工作
    1、经常性养护工作有序开展：为全面加强我县2017年养护管理工作，促进我县公路发展，我段于2017年3月10日召开农村公路养护管理工作会暨农村公路交通工作会，会上与乡镇签订农村公路管养责任书10份，签订县道公路养护合同16份。全县县道公路除3条今年在建线路外，全部实现经常性养护，乡、村道公路实现82.18%的经常性养护率。

2、养护路况质量要求：进一步明确经常性养护标准，要求我县农村公路养护必须做到路容路貌干净整洁，水沟畅通，路肩无杂物，边坡无高草，路面无坑槽，路基无坍方，宜绿化路段绿化到位。县道公路基本实现平、美、绿、安的效果，养护质量要求做到比市级下达的养护指标提高一个百分点。截至6月底，农村公路日常养护工作已按合同要求正常进行，优良中等路率指标县道87.68%、乡道79.72%、村道70.58%。

3、小修保养：县地方公路管理段积极开展沥青（砼）路面小修保养工作，做好预防性养护，全年完成混凝土路面修补5648.5平方米，沥青路面修补4860平方米，完成支挡工程1968立方米，标志标牌210块，完成投资920万元。                      
  4、 2016年大（中）修工程已全部完工，完成投资300余万元。 2017年的路网改造工程已全部完工，计划投资1000余万元。2017年大（中）修工程，计划2017年12月初启动。

5、绿化工程：根据有关要求，地方公路管理段对我县所辖的县级公路、通村公路进行了调查，在农村公路两侧进行绿化美化，目前，已栽种绿化树苗154635棵，完成投资92.78万元.

养护机制运行情况：

进一步明确了政府对农村公路管理养护的责任，强化了县交通主管部门的管理养护职能，建立健全了以政府投入为主的养护资金渠道，并将农村公路养护管理补助资金列入财政预算，着力加快公路养护市场化进程，促进了农村公路持续健康发展。建立并形成了“政府主导、群众参与、是会各界支持、综合施治”的长效管理运行机制，全面推进农村公路养管一体化，使农村公路养管工作实现了根本性转变,也就是由单一治表向标本兼治转变；由临时突击向长效管理转变；由传统习惯向倡树新风转变；由集中整治向生态文明转变，全县整体面貌焕然一新。

1、2017年我县根据《曲靖市农村公路养护管理目标责任书》要求，逐一完善各项长效机制，年初，省、市交通工作会议召开后，为贯彻落实好会议精神，切实加强对农村公路建设及管理养护工作的组织领导，县人民政府及时召开师宗县2016年交通工作会议，会议对2016年日常养护、管理情况及考核进行通报，并根据《师宗县农村公路养护考核办法》对考核奖惩兑现。县交通运输局根据政府有关文件精神，及时调整充实工作领导组，明确农村公路管理养护工作的挂钩领导，细化相关部门工作职责。签订2017年度工作目标责任书，研究制定养2017年护工作计划，统筹年度管理养护工作。农村公路管理养护工作在县、乡、村、组多级领导下稳步推进。

2、健全机构编制，实现“有路必养和有路必管”。按照“分级负责，分级管理”的原则，县道由县地方公路管理段负责管养；乡道的管养主体责任属于乡镇，管理养护由乡镇交管所具体负责，村道的管养主体责任属于村委会，管理养护由村农村公里管理站具体负责。乡村养护人员的选聘坚持“就近就挨、方便管护”的原则，首先由受益片区小组或自然村按规定条件公开推荐，然后推荐人选由村委会综合把关后上报乡镇管理所审核确定。通过筛选，真正把德行较好、做事踏实、热心公益事业的人员聘作养护工。目前，所有列养公路都已签订养护合同或养护协议书，落实了日常养护责任，实现了“有路必养，有路必管”，彻底扭转了无专职管理机构、无专职管理人员造成乡村公路失养、缺养或管不到位的局面。

3、明确责任主体，分级管理养护。我们坚持“统一领导，分级负责”的原则进一步落实分级管理养护责任。每年年初，县交通运输局分别与县地方公路管理段《公路管理养护目标责任书》、《安全生产责任书》，县地方公路管理段也分别与乡镇农村公路管理所和县道的线路管理员签订相关责任书；乡镇把责任细化分解，统一实行责任目标管理。县乡依据各自的职责积极开展技术培训和质量监管，交通运输局定期不定期对养护质量、资金兑付情况进行跟踪问效，实现了县乡村机构、岗位、人员、权利、责任有机衔接，进一步理顺了县与乡村条块管理关系。
    4、突出重点、分类指导，不断提高养护质量。我们对所有列养公路实行管理上分类指导，资金补助上确保重点，兼顾一般，并制定完善相应的工作制度。所有公路“能养尽养，养必到位”。县、乡道主体责任划分上“分级管养，主体明确，责权一致”；考核机制上以季度考核为基础，定期与不定期相结合，季度考评与半年、年终考评相结合；量化评分坚持标准，公正客观，保证质量；资金兑付坚持质量为先，考核兑现，奖惩并举。县乡两级具体履行养护职能的部门，依据各自的职责积极开展技术培训和质量监管，管理段、财务科定期不定期对养护质量、资金兑付的情况适时进行监督、检查。

5、强化管理养护意识，营造全社会关心农村公路管理养护工作的良好氛围。“致富不忘源头水”，公路沿线多数村，统一行动起来，自发制订爱路护路公约，把公路的建、养、管等列入公约，公约主要内容包括：禁止村民在公路及其用地范围设置电线杆、摆摊设点、搭建棚屋或者摊晒物品等；对公路进行按时义务清扫；发现毁坏公路的违法行为及时举报等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.师宗县地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县地方公路管理段2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

单位人员构成情况如下：

单位：人

第二部分    2017年度部门决算表

（请点击附表链接）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县地方公路管理段2017年度收入合计17,984,454.70元。其中：财政拨款收入1,877,463.70元，占总收入的10%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入16,106,991元，占总收入的90%。与上年对比收入增加，主要原因人员经费增加64,714.6元、其他收入16，106,991元，2016年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

师宗县地方公路管理段2017年度支出合计15,473,279.20元。其中：基本支出1,980,715.20元，占总支出的13％；项目支出13,492，元，占总支出的％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因分析是：1、上年养老保险、医疗保险单位部分是在财政统缴，本年是财政拨到单位自己缴。2、本年项目支出有13,492,564.00元，上年没有项目支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障师宗县地方公路管理段，正常运转的日常支出1,980,715.20元。与上年对比基本支出增加,主要原因分析是1、人员经费支出增加64714.60元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。（人均情况由各部门自行确定）

（2）      项目支出情况

2017年度用于保障师宗县地方公路管理段，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,492,564元。与上年对比用于专项业务工作的经费支出增加,主要原因是上年没有项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1、      用于农村公路小修保养、日常养护经费3,107,400

2、      安保工程、危桥改造资金8,190,000元。

3、      农村公路养护配套资金695，164元

4、大中修资金1，500，000元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县地方公路管理段2017年度一般公共预算财政拨款支出1,793,463.70元,占本年支出合计的11.6%。与上年（上年一般公共预算财政拨款支出1，812,749.10，）对比一般公共预算财政拨款支出减少19285.4,主要原因是，2017年人员经费有所增加，但2017年退休人员统筹内工资由社保中心直接发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.社会保障和就业支出304,732.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于退休人员经费99,807.6元，社保缴费204,924.96元；

2.医疗卫生与计划生育支出105,167.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于医疗保险；

3.交通运输支出1,258,151.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的70%。主要用于人员经费及公路养护相关工作支出。

4.住房保障支出125,412元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县地方公路管理段2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000元，支出决算为31,050元，完成预算的89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24000元，完成预算的69%；公务接待费支出决算为7050元，完成预算的20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费减少1000元，公务接待费减少2950元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24000元，占69%；公务接待费支出7,050元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出24000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地方公路管理段（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,050元。其中：

国内接待费支出7,050元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地方公路管理段（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于地方公路管理段（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县地方公路管理段2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减,主要原因分析，无。部门机关运行经费主要用于公路养护工作（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县地方公路管理段资产总额10,796,761.27元，其中，流动资产8，758,135.47元，固定资产2,038,625.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,768,495.47元，其中固定资产增加10，360元。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额10,360元，其中：政府采购货物支出10,360元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。