师宗县审计局2016年部门决算公开
一、部门基本情况
(一) 部门职责
1.在市审计局和县政府的领导下，对县本级预算执行情况及其他财政收支进行审计监督；向县政府提交本级预算执行情况的审计结果报告；并受县政府委托向县人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。
2.对本级各部门（含直属单位）和乡镇预算执行和决算，以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。
3.对国家事业组织和其他接受财政拨款单位的财政、财务收支及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。
4.对国有企业以及国有资产占控投地位或者主导地位的企业的资产负债损益进行审计监督。
5.对国有资产投资或融资为主的基本建设项目和技术改造项目的预算执行情况和决算，以及与国家建设项目直接有关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支进行审计监督。
6.对县政府有关部门管理的和社会团体受县政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。
7.根据授权对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。
8.对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门，单位进行专项审计调查，并向县政府和市审计局报告审计调查结果。
9.根据县委、县政府安排，依法对党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员的任期经济责任进行审计监督。
10.根据县委、县政府安排，参与对有关经济案件查处。
11.根据上级审计机关授权对有关事项进行审计。
12.对本级各部门、企事业组织的内部审计进行业务指导和监督。
13.承办其他法律、行政法规规定应由审计机关进行审计的事项和其他事项。
（二）机构情况：审计局为独立核算单位1个。内设；办公室，财政金触审计股，行政事业审计股，企业审计股，经济责任审计股，基建审计股5股一室，与上年相比没有机构增减变动。
（三）人员情况及增减变动原因：审计局为一级预算单位，共有行政编制数19名。其中财政供养的编内实有在职人员18人，离休人员1人，退休人员8人 ,2016年人员无变动。
二、部门预算执行情况分析
（一）收入支出结构分析
1.本部门收入情况；
2016年总收入4,374,336.43元。
2.本部门支出情况。
2016年总支出4,374,336.43元。
（二）收入支出与预算对比分析
1.预、决算差异情况；
2016年年初预算3,463,084.00元，决算4,374,336.43元。
2.差异原因分析。
人员经费；调整津补贴增资、离退休人员增资。
（三）收入支出与上年度对比分析
1.与上年度各项收入支出的对比分析；
2015年度收入支出362.05万元。2016年度收入支出437.43万元，比上年增加75.39万元，增长21%。
2.收入支出增减变动原因分析。
人员经费：调整津补贴增资、离退休人员增资。
（四）年末收支结余情况分析
收支无结余情况。
（五）资产负债情况分析
2015年资产总额265.7万元，2015年资产总额169.35万元，减少96.36万元，变动情况及原因；公车改革车辆1辆，固定资产下账，基本存款支出暂存款。
三、“三公”支出情况说明
“三公经费”中，公务用车保有量1辆。上年为2辆，今年由于公车改革保留一辆车。车辆运行费用当年财政预算安排5万元，上年预算安排5万元，没有变化；当年无因公出国（境）情况，无研讨会、庆典、论坛开支情况；2016年公务接待人数350人，经费支出 24516万元较2015年的24646.16元略有下降；公车购置及运行经费为 28900.00元，较2015年的28940.86元有所减少。
四、重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016本单位机关运行经费193467元，其中：办公费24936.58元，水费4406元，电费9945.52元，邮电费51241元，差旅费20000元，公务接待费10000元，公务用车运行维护费10000元，公务交通补贴44200元，其他商品和服务支出18737.9元。
（二）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
师宗县审计局
2017年8月29日
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）
8、财政专户管理资金收入支出决算表（无）
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表