小石山水库管理所2018年部门预算编制说明
目录
第一部分小石山水库管理所2018年部门预算编制说明
第二部分小石山水库管理所2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、部门职能：师宗县水务局小石山水库管理所为纯公益性全额拨款事业单位，是水库工程管理和资产经营的法人主体，负责师宗县小石山水库的运行管理。
（二）机构设置情况
隶属于师宗县水务局，核定编制人员5人。
（三）重点工作概述
1.加强水库安全运行管坚持水库安全运行巡视检查，认真履行水库安全运行管理工作职责，确保水库运行安全。
2.在灌溉供水管理中，切实做到合理调配水量、完成灌溉供水任务,提高供水效益。
3.转变观念，自力更生，艰苦创业，充分发挥小石山水库的水资源优势，努力改善管理所工作、生活条件，为全所职工能够安心工作、干好工作营造良好环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养人。
离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2018年部门财务总收入 82.1万元，其中：一般公共预算82.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 82.1万元，其中:本年收入82.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.1万元（本级财力82.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 82.1万元。本级财力安排支出 82.1万元，其中，基本支出82.1万元，项目支出0万元。
（一）本级财政支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于1、2080502事业单位离退休8.66万元。2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.19万元。3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.28万元。4、2082702财政对工伤保险基金的补助0.08万元。5、2101102事业单位医疗3.96万元。6、2130311水资源节约管理与保护53.18万元。7、2210201住房公积金4.75万元。
（二）本级财政支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出82.10万元，其中：基本工资12.26万元、津贴补贴23.92万元、奖金1.44万元、购房补贴0.21万元、绩效工资7.37万元、机关事业单位基本养老保险8.19万元、职业年金缴费3.28万元、职工医疗保险缴费3.96万元、其他社会保险缴费0.08万元、住房公积金4.75万元、办公费0.4万元、印刷费0.05万元、水费01万元、电费0.22万元、邮电费0.03万元、差旅费0.12万元、维修费0.49万元、培训费0.26万元、招待其他商品和服务费0.09万元、福利费0.43万元、退休费8.66万元、生活补助0.79万元。）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因是: 1、2017年部门预算收入：67.3万元，2018年部门预算收入：82.1万元。2017年部门支出执行数合计：67.3万元，2018年部门预算支出82.1万元，比上年增加13.9万元。原因是：调整工资和正常晋升增资，2018年的预算包含2017年的奖励性绩效工资。
（二）部门“三公”经费比上年略减少，主要是节约支出。
八、项目支出预算变动的主要原因
（无。
九、其他公开信息
（一）本部门专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）反映未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排：主要用于人员、日常办公经费开支等方面。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门在申报年初预算专项经费时，已按照要求填报《绩效目标申报表》。
师宗县水务局小石山水库管理所