监督索引号53032311033501000
师宗县水务局2023年度部门决算
目录
第一部分师宗县水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分师宗县水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家水行政法律、法规；结合师宗县实际，研究拟定全县水利工作的方针、政策，起草地方性法规和规章。
2.组织拟定全县水利发展战略规划和中长期规划，年度计划；制定全县水资源统一管理、开发利用、有效保护、科学配置和节约的综合性专业规划，经批准后负责组织监督实施。
3.统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织金县水资源的监测和调查评价；拟定全县水利中、长期供求计划，水量分配方案并负责监督实施；对水资源保护实施监督管理和实施取水许可制度；统一管理全县节约用水和水资源费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。
4.组织、指导水利设施和水域的管理与保护；组织河流的治理与开发；组织、指导水库(坝塘)、河道的防洪管理。
5.按照国土资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；拟定水功能区排污和限制排污量的实施意见。
6.组织、指导水政监察和行政执法，协调和仲裁部门间和乡镇之间的水事纠纷。
7.主管城镇供水和农村人畜饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
8.组织实施全县水土保持工作。编制水土保持规划；申报或审批建设项目中的水土保持方案；组织实施水土流失的综合防治。
9.承担全县防汛抗旱指挥机构的日常工作，组织协调、监督、检查和指导全县防汛抗旱工作。
10.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
1、抓实重点项目建设。持续推进花脸岩水库、天生桥水库扫尾工程建设，着力推进设里河（高良段）、多依河（师宗段）、子午河（中段）河道治理工程建设，补齐水利建设短板，切实增强全县供水保障及水生态环境承载能力。同时，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，严格执行安全生产“十五条硬措施”和云南省69项措施，坚决遏制水利建设安全生产事故发生。
2、抓实供水保障工程建设。全力推进2020年度城乡供水一体化工程、农村供水保障三年专项行动项目建设，积极谋划水利城乡供水一体化三年行动项目，有效提升管网连通供水保障水平，切实提高全县自来水普及率、集中供水率和供水保障率。同时，积极组织技术力量适时开展农村供水保障动态排查整治，确保群众有水喝，喝上放心水。
3、抓实项目前期工作。紧盯“兴水强滇”战略，积极配合市水务局抓好罗师灌区项目前期工作，统筹推进普朝、月牙井等小型水库、水库除险加固以及河道治理等项目前期工作，抢抓机遇，努力做好项目储备工作。
4、抓实防汛抗旱和蓄水保供工作。坚持把防汛抗旱、蓄水保供作为重要政治任务和重要民生工程来抓，扎实做好责任制落实、预案修编、预警预报、汛期巡查等工作，圆满完成度汛任务；抓住每次有效降雨时机，确保水库坝塘应蓄尽蓄，同时，结合城市总体规划、产业发展方向，科学调度管理水资源，着力实施县城人饮抗旱应急工程（罗平阿岗水库调水至东风水库补给工程），为今冬明春城乡居民生活工农业生产和生态用水打下坚实基础。
5、抓实水资源及水土保持监管工作。坚决落实最严格水资源管理制度，多渠道、多层次开展管水治水法律法规宣传，完成水土流失治理面积44.86平方千米，开展执法行动19次，立案调查非法取水企业25家，查办电鱼案件5起，非法捕捞涉刑案件1起，有效地震慑和遏制了涉水违法行为发生。
6、抓实河长制工作。扎实推动“党建+河长制”“检察长+河长制”“警长+河长制”等工作，不断健全工作机制；着力开展“冬春季清河”“河长清河”等整治行动，累计清河197.2公里，整治面积8.42万平方米，有效改善县域水生态环境；着力推进通源河、东风水库、溜子田水库等绿美河湖建设，积极申报南盘江（师宗段）、小石山水库等省级美丽河湖4件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：局办公室、组织人事股、水旱灾害防御股、河长办、规划计划股、工程管理站、水政大队、农村水利水电股、水利水电勘测设计研究所、水利工程建设质量与安全监督站、水土保持工作站、抗旱防汛服务中心、工会、建设运行与监督管理股、小（一）型水库管理中心。
所属单位4个，分别是：
1、师宗县水务局东风水库管理所
2、师宗县水务局溜子田水库管理所
3、师宗县水务局小石山水库管理所
4、师宗县水务局（本级）
（二）决算单位构成
纳入师宗县水务局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入师宗县水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
师宗县水务局2023年末实有人员编制92人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员82人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县水务局2023年度收入合计2993.66万元。其中：财政拨款收入2993.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2572.64万元，下降46.22%。其中：财政拨款收入减少2572.64万元，下降46.22%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加0元，与上年对比无变化。主要原因是上年度年收入支出含师财预〔2022〕1号年初预算花脸岩水库贷款本息年初预算2900万；师财预〔2022〕167号城乡供水一体化贷款本息489.02万元，造成收入支出大幅度下降。
二、支出决算情况说明
师宗县水务局2023年度支出合计2993.66万元。其中：基本支出1393.69万元，占总支出的46.55％；项目支出1599.97万元，占总支出的53.45％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2572.64万元，下降46.22%。其中：基本支出减少232.5元，下降14.3%；项目支出减少2236.25万元，下降59.39%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因是上年项目支出含师财预〔2022〕1号年初预算花脸岩水库贷款本息年初预算2900万；师财预〔2022〕167号城乡供水一体化贷款本息489.02万元，造成项目支出减少2236.25万元，下降59.39%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障师宗县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1393.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1332.53万元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.16万元，占基本支出的4.39％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障师宗县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1599.97万元。其中：基本建设类项目支出22万元。具体项目开支及开展工作情况：
师财预〔2023〕1号遗属补助经费6.68万元用于支付许祖良丧葬费
曲财建〔2022〕201号2022年第六批省预算内前期工作经费20万元用于支付城乡供水一体化项目勘察设计费。
师财预〔2023〕124号农村供水一体化项目资本资金140万元用于支付农村供水一体化项目资本金
师财预〔2023〕79号师宗县水务局支付师宗县三座小水电站5月电费经费4.16万元用于支付师宗县三座小水电站5月电费
师财预〔2023〕93号师宗县三座小水电站6月用电经费3.89万元用于支付师宗县三座小水电站6月电费
师财预〔2023〕48号师宗县水务局支付师宗县三座小水电站电费经费4.46万元用于支付师宗县三座小水电站电费
师财预〔2023〕99号下达支出预算指标的通知小水电站用电经费3.62万元用于支付小水电站电费
师财农〔2023〕150号师宗县三座小水电站用电经费4.14万元用于支付小水电站电费
师财预〔2023〕193号师宗县三座小水电站9至12月用电经费16.64万元用于支付小水电站电费
师财预〔2023〕66号师宗县水务局支付师宗县三座小水电站电费经费4.43万元用于支付小水电站电费
师财预〔2023〕134号师宗县三座小水电站用电经费2.84万元用于支付小水电站电费
师财农〔2023〕6号曲财农〔2022〕181号提前下达中央水利发展资金维修养护资金100万元用于支付子午河及设里河河道治理工程进度款
师财预〔2023〕85号师宗县饮用水水质检测中心建设项目资金用于支付师宗县饮用水水质检测中心建设项目进度款
师财预〔2023〕211号专债利息补助资金387万元用于支付城乡供水一体化项目贷款利息
师财农〔2023〕6号、曲财农〔2022〕181号师宗县农业水价综合改革项目资金47万用于支付师宗县农业水价综合改革项目进度款
师财农〔2023〕6号、曲财农〔2022〕181号云南省多依河师宗段治理工程资金50万用于支付云南省多依河师宗段治理工程进度款
曲财农〔2022〕181号提前下达2023年中央水利发展资金50.07万元用于支付云南省多依河师宗段治理工程勘察设计费
曲财农〔2021〕125号中央水利发展资金39.04万元用于支付中小河流治理工程建设管理费
师财农〔2023〕67号河长制工作经费用于支付日常工作办公经费
师财农〔2023〕69号、曲财农〔2023〕110号2023年美丽河湖建设省级奖补资金35.99万元用于支付美丽河湖建设工作办公经费
曲财农〔2021〕68号2021年省级小型水库安全运行补助资金39.99万元用于支付小型水库水雨情测报进度款
曲财建〔2017〕79号2017年农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资资金299.95万元用于支付2022年师宗县水务局历年工程欠款
师财农〔2023〕43号子午河纳纳左至七排段河道治理工程建设资金60万元用于支付子午河河道治理工程进度款
师财农〔2023〕43号设里河高良乡集镇河道治理工程建设资金60万元用于支付设里河河道治理工程进度款
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出2993.66万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2083.62万元，下降41.04%。主要原因是上年支出含师财预〔2022〕1号年初预算花脸岩水库贷款本息年初预算2900万；师财预〔2022〕167号城乡供水一体化贷款本息489.02万元，造成项目支出减少2236.25万元，下降58.34%。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出257.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于县局机关及直属事业单位在职人员单位部分基本养老保险缴费、退休人员退休工资发放以及公用经费；
9.卫生健康（类）支出57.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于单位在职员工单位部分医疗保险；
10.节能环保（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于支付城乡供水一体化项目勘察设计费；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出2573.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.95%。主要用于小水电站电费、农村供水一体化项目资本金、子午河及设里河河道治理工程进度款、师宗县饮用水水质检测中心建设项目进度款、城乡供水一体化项目债务利息、农业水价综合改革项目进度款、多依河河道治理工程进度款、清欠以往年度工程欠款、在职人员工资、日常工作经费及项目工作经费：
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出85.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于单位职工缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.7万元，决算为12.68万元，完成年初预算的99.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10万元，决算为10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.86%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2.7万元，决算为2.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.14%，完成年初预算的99.26%，具体是国内接待费支出决算2.68万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
师宗县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.7万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的99.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10万元，决算为10万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2.7元，决算为2.68元，完成年初预算的99.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因全年公务接待减少，公务接待费支出未达到年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.38万元，增长4026.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加10万元，增长100%；公务接待费支出决算增加2.38万元，增长793.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度公务费未全额拨付，造成三公经费增加12.38万元，上涨4041.19%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次448人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城乡供水一体化现场踏勘、全市水利安全生产信息系统培训、罗师灌区前期工作推进会、城乡供水一体化现场调度会、罗师灌区现场勘查推进、2023年度水利综合统计年度报表培训发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县水务局2023年机关运行经费支出59.46万元，比上年减少27.25万元，下降31.43%,主要原因是上年度公用经费含执收成本返还60万元，造成机关运行经费减少27.24万元，下降31.43%。部门机关运行经费主要用于单位日常工作和办公经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，师宗县水务局资产总额7853.89万元，其中，流动资产1350.83万元，固定资产821.9万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5681.16万元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146.28万元，其中固定资产减少125.78万元。处置房屋建筑物118平方米，账面原值80万元；处置车辆1辆，账面原值23.48万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额65.65万元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出65.65万元。授予中小企业合同金额60.65万元，其中：授予小微企业合同金额60.65万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
监督索引号53032311033501111